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华夏聚丰混合(FOF)C基金净值查询(005958)

近一年华夏聚丰混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚丰混合(FOF)C005958净值及计算阶段收益
近一年005958基金累计收益率1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0836 -0.12%
2026-09-11 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0849 -0.19%
2026-09-10 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0870 -0.32%
2026-09-09 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0905 -0.18%
2026-09-08 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0925 -0.14%
2026-09-07 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0940 0.16%
2026-09-04 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0923 -0.15%
2026-09-03 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0939 0.40%
2026-09-02 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0895 -0.17%
2026-09-01 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0914 0.01%
2026-08-31 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0913 0.17%
2026-08-28 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0895 -0.15%
2026-08-27 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0911 0.43%
2026-08-26 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0864 0.09%
2026-08-25 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0854 0.15%
2026-08-24 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0838 -0.26%
2026-08-21 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0866 0.18%
2026-08-20 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0846 0.07%
2026-08-19 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0838 -0.38%
2026-08-18 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0879 -0.07%
2026-08-17 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0887 0.36%
2026-08-14 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0848 0.05%
2026-08-13 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0843 0.00%
2026-08-12 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0843 0.23%
2026-08-11 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0818 -0.15%
2026-08-10 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0834 -0.03%
2026-08-07 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0837 0.52%
2026-08-06 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0781 0.11%
2026-08-05 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0769 0.58%
2026-08-04 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0707 0.57%
2026-08-03 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0646 0.05%
2026-07-31 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0641 0.22%
2026-07-30 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0618 0.15%
2026-07-29 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0602 0.08%
2026-07-28 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0594 -0.61%
2026-07-27 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0659 0.14%
2026-07-24 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0644 -0.23%
2026-07-23 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0669 0.11%
2026-07-22 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0657 -0.05%
2026-07-21 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0662 0.86%
2026-07-20 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0571 -0.08%
2026-07-17 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0579 -1.10%
2026-07-16 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0695 -0.86%
2026-07-15 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0788 -0.23%
2026-07-14 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0813 0.65%
2026-07-13 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0743 -1.18%
2026-07-10 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0870 -0.26%
2026-07-09 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0898 0.66%
2026-07-08 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0827 0.13%
2026-07-07 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0813 -0.44%
2026-07-06 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0861 -0.06%
2026-07-03 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0867 0.29%
2026-07-02 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0836 -0.53%
2026-07-01 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0894 -0.27%
2026-06-30 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0923 0.52%
2026-06-29 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0866 0.15%
2026-06-26 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0850 -0.70%
2026-06-25 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0926 0.48%
2026-06-24 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0874 0.18%
2026-06-23 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0854 -1.17%
2026-06-22 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0981 0.36%
2026-06-18 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0942 0.39%
2026-06-17 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0900 -0.07%
2026-06-16 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0908 -0.04%
2026-06-15 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0912 0.90%
2026-06-12 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0814 0.36%
2026-06-11 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0775 0.18%
2026-06-10 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0756 -0.73%
2026-06-09 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0835 0.40%
2026-06-08 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0792 -0.76%
2026-06-05 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0875 -0.80%
2026-06-04 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0963 -0.09%
2026-06-03 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0973 -0.11%
2026-06-02 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0985 0.25%
2026-06-01 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0958 0.10%
2026-05-29 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0947 0.02%
2026-05-28 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0945 0.09%
2026-05-27 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0935 -0.37%
2026-05-26 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0976 0.01%
2026-05-25 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0975 0.19%
2026-05-22 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0954 0.31%
2026-05-21 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0920 -0.19%
2026-05-20 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0941 0.08%
2026-05-19 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0932 0.14%
2026-05-18 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0917 -0.05%
2026-05-15 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0922 -0.59%
2026-05-14 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0987 -0.33%
2026-05-13 华夏聚丰混合(FOF)C 1.1023 0.34%
2026-05-12 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0986 -0.08%
2026-05-11 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0995 0.34%
2026-05-08 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0958 0.03%
2026-05-07 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0955 0.10%
2026-05-06 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0944 0.86%
2026-04-28 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0822 -0.19%
2026-04-27 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0843 0.12%
2026-04-24 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0830 -0.04%
2026-04-23 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0834 -0.23%
2026-04-22 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0859 0.33%
2026-04-21 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0823 0.08%
2026-04-20 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0814 -0.04%
2026-04-17 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0818 0.12%
2026-04-16 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0805 0.40%
2026-04-15 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0762 0.07%
2026-04-14 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0755 0.30%
2026-04-13 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0723 0.17%
2026-04-10 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0705 0.12%
2026-04-09 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0692 -0.03%
2026-04-08 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0695 0.93%
2026-04-07 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0596 0.09%
2026-04-03 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0586 -0.01%
2026-04-02 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0587 -0.09%
2026-04-01 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0597 0.48%
2026-03-31 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0546 -0.31%
2026-03-30 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0579 -0.05%
2026-03-27 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0584 0.09%
2026-03-26 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0574 -0.46%
2026-03-25 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0623 0.38%
2026-03-24 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0583 0.41%
2026-03-23 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0540 -0.72%
2026-03-20 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0616 -0.54%
2026-03-19 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0674 -0.62%
2026-03-18 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0741 0.07%
2026-03-17 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0734 -0.17%
2026-03-16 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0752 -0.09%
2026-03-13 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0762 -0.24%
2026-03-12 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0788 -0.46%
2026-03-11 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0838 0.09%
2026-03-10 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0828 0.35%
2026-03-09 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0790 -0.26%
2026-03-06 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0818 0.06%
2026-03-05 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0812 0.08%
2026-03-04 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0803 -0.47%
2026-03-03 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0854 -0.81%
2026-03-02 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0943 0.07%
2026-02-27 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0935 0.02%
2026-02-26 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0933 -0.13%
2026-02-25 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0947 0.19%
2026-02-24 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0926 0.51%
2026-02-13 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0871 -0.36%
2026-02-12 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0910 0.07%
2026-02-11 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0902 0.16%
2026-02-10 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0885 0.18%
2026-02-09 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0865 0.74%
2026-02-06 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0785 -0.13%
2026-02-05 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0799 -0.55%
2026-02-04 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0859 0.45%
2026-02-03 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0810 0.86%
2026-02-02 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0718 -1.50%
2026-01-30 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0879 -0.91%
2026-01-29 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0978 0.43%
2026-01-28 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0931 0.51%
2026-01-27 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0875 0.12%
2026-01-26 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0862 0.15%
2026-01-23 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0846 0.23%
2026-01-22 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0821 0.24%
2026-01-21 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0795 0.47%
2026-01-20 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0744 -0.20%
2026-01-19 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0766 0.05%
2026-01-16 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0761 -0.07%
2026-01-15 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0768 0.00%
2026-01-14 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0768 0.13%
2026-01-13 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0754 -0.04%
2026-01-12 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0758 0.17%
2026-01-09 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0740 0.31%
2026-01-08 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0707 -0.25%
2026-01-07 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0734 0.10%
2026-01-06 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0723 0.26%
2026-01-05 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0695 0.57%
2025-12-31 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0634 -0.23%
2025-12-30 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0658 -0.01%
2025-12-29 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0659 -0.10%
2025-12-26 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0670 0.05%
2025-12-25 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0665 0.00%
2025-12-24 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0665 0.10%
2025-12-23 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0654 -0.08%
2025-12-22 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0663 0.12%
2025-12-19 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0650 0.06%
2025-12-18 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0644 0.01%
2025-12-17 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0643 0.15%
2025-12-16 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0627 -0.16%
2025-12-15 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0644 -0.11%
2025-12-12 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0656 0.06%
2025-12-11 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0650 -0.11%
2025-12-10 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0662 0.15%
2025-12-09 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0646 -0.22%
2025-12-08 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0669 -0.05%
2025-12-05 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0674 0.04%
2025-12-04 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0670 0.07%
2025-12-03 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0663 -0.04%
2025-12-02 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0667 -0.06%
2025-12-01 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0673 -0.05%
2025-11-28 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0678 0.00%
2025-11-27 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0678 0.03%
2025-11-26 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0675 0.03%
2025-11-25 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0672 0.08%
2025-11-24 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0664 0.15%
2025-11-21 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0648 -0.30%
2025-11-20 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0680 0.07%
2025-11-19 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0673 0.03%
2025-11-18 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0670 -0.17%
2025-11-17 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0688 -0.03%
2025-11-14 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0691 -0.22%
2025-11-13 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0715 -0.09%
2025-11-12 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0725 0.05%
2025-11-11 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0720 0.00%
2025-11-10 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0720 0.13%
2025-11-07 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0706 -0.07%
2025-11-06 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0714 0.14%
2025-11-05 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0699 0.02%
2025-11-04 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0697 -0.14%
2025-11-03 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0712 0.02%
2025-10-31 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0710 -0.02%
2025-10-30 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0712 -0.18%
2025-10-29 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0731 0.00%
2025-10-28 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0731 -0.09%
2025-10-27 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0741 0.16%
2025-10-24 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0724 0.17%
2025-10-23 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0706 -0.05%
2025-10-22 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0711 -0.07%
2025-10-21 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0718 0.22%
2025-10-20 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0695 0.19%
2025-10-17 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0675 -0.30%
2025-10-16 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0707 0.07%
2025-10-15 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0699 0.28%
2025-10-14 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0669 -0.17%
2025-10-13 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0687 -0.04%
2025-10-10 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0691 -0.11%
2025-09-26 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0645 -0.13%
2025-09-25 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0659 -0.05%
2025-09-24 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0664 0.14%
2025-09-23 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0649 -0.02%
2025-09-22 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0651 -0.02%
2025-09-19 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0653 0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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