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申万菱信安泰惠利纯债A(申万菱信安泰惠利纯债债券A)基金净值查询(005936)

近一月申万菱信安泰惠利纯债A|申万菱信安泰惠利纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信安泰惠利纯债A005936净值及计算阶段收益
近一月005936基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0138 0.02%
2026-09-15 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0136 0.03%
2026-09-14 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0133 0.01%
2026-09-11 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0132 -0.01%
2026-09-10 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0133 0.00%
2026-09-09 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0133 0.01%
2026-09-08 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0132 0.00%
2026-09-07 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0132 0.03%
2026-09-04 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0129 0.02%
2026-09-03 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0127 0.03%
2026-09-02 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0124 0.00%
2026-09-01 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0124 0.07%
2026-08-31 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0117 0.01%
2026-08-28 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0116 -0.01%
2026-08-27 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0117 -0.05%
2026-08-26 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0122 -0.01%
2026-08-25 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0123 0.00%
2026-08-24 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0123 0.06%
2026-08-21 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0117 -0.02%
2026-08-20 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0119 0.00%
2026-08-19 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0119 -0.04%
2026-08-18 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0123 0.08%
2026-08-17 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0115 0.03%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信智能汽车股票A 0.4953 1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9364 1.09%
申万菱信智能汽车股票C 0.4850 1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C 0.9207 1.08%
申万菱信消费增长混合A 1.1030 1.01%
申万菱信乐享混合A 2.2562 0.80%
申万菱信新经济混合A 2.0978 0.65%
申万菱信乐同混合A 1.3550 0.36%
申万菱信乐同混合C 1.3277 0.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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