近一季天弘中证500ETF联接C|天弘中证500C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证500ETF联接C005919净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5499 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5264 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5280 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5301 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5557 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5650 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5656 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5636 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5428 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5626 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5573 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5821 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
天弘中证500ETF联接C |
1.6000 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5894 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5990 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5651 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5537 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5542 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5810 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5801 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5678 |
-4.43% |
| 2026-08-18 |
天弘中证500ETF联接C |
1.6405 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
天弘中证500ETF联接C |
1.6421 |
2.35% |
| 2026-08-14 |
天弘中证500ETF联接C |
1.6044 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
天弘中证500ETF联接C |
1.6003 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
天弘中证500ETF联接C |
1.6143 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5995 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
天弘中证500ETF联接C |
1.6106 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
天弘中证500ETF联接C |
1.6015 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5723 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5690 |
2.48% |
| 2026-08-04 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5310 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
天弘中证500ETF联接C |
1.4942 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5091 |
2.37% |
| 2026-07-30 |
天弘中证500ETF联接C |
1.4741 |
-2.67% |
| 2026-07-29 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5146 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
天弘中证500ETF联接C |
1.4983 |
-3.42% |
| 2026-07-27 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5514 |
2.85% |
| 2026-07-24 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5084 |
-2.43% |
| 2026-07-23 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5460 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5492 |
-0.58% |
| 2026-07-21 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5582 |
5.00% |
| 2026-07-20 |
天弘中证500ETF联接C |
1.4840 |
-1.40% |
| 2026-07-17 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5050 |
-5.21% |
| 2026-07-16 |
天弘中证500ETF联接C |
1.5878 |
-2.20% |
| 2026-07-15 |
天弘中证500ETF联接C |
1.6236 |
-1.46% |
| 2026-07-14 |
天弘中证500ETF联接C |
1.6476 |
1.58% |
| 2026-07-13 |
天弘中证500ETF联接C |
1.6219 |
-4.06% |
| 2026-07-10 |
天弘中证500ETF联接C |
1.6906 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
天弘中证500ETF联接C |
1.7170 |
2.94% |
| 2026-07-08 |
天弘中证500ETF联接C |
1.6679 |
-1.26% |
| 2026-07-07 |
天弘中证500ETF联接C |
1.6892 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
天弘中证500ETF联接C |
1.7156 |
-1.03% |
| 2026-07-03 |
天弘中证500ETF联接C |
1.7335 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
天弘中证500ETF联接C |
1.7240 |
-3.43% |
| 2026-07-01 |
天弘中证500ETF联接C |
1.7852 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
天弘中证500ETF联接C |
1.7861 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
天弘中证500ETF联接C |
1.7462 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
天弘中证500ETF联接C |
1.7240 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
天弘中证500ETF联接C |
1.7675 |
1.04% |
| 2026-06-24 |
天弘中证500ETF联接C |
1.7493 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
天弘中证500ETF联接C |
1.7192 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
天弘中证500ETF联接C |
1.7536 |
2.10% |
| 2026-06-18 |
天弘中证500ETF联接C |
1.7175 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
天弘中证500ETF联接C |
1.7076 |
1.34% |
