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国泰沪深300指数C(国泰300C)基金净值查询(005867)

近一季国泰沪深300指数C|国泰300C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰沪深300指数C005867净值及计算阶段收益
近一季005867基金累计收益率-2.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰沪深300指数C 1.2049 0.68%
2026-09-15 国泰沪深300指数C 1.1968 -0.61%
2026-09-14 国泰沪深300指数C 1.2041 -0.65%
2026-09-11 国泰沪深300指数C 1.2120 -0.73%
2026-09-10 国泰沪深300指数C 1.2209 -0.45%
2026-09-09 国泰沪深300指数C 1.2264 0.27%
2026-09-08 国泰沪深300指数C 1.2231 -0.33%
2026-09-07 国泰沪深300指数C 1.2272 0.55%
2026-09-04 国泰沪深300指数C 1.2205 -0.11%
2026-09-03 国泰沪深300指数C 1.2218 0.11%
2026-09-02 国泰沪深300指数C 1.2205 -1.31%
2026-09-01 国泰沪深300指数C 1.2367 -0.29%
2026-08-31 国泰沪深300指数C 1.2403 0.33%
2026-08-28 国泰沪深300指数C 1.2362 -0.43%
2026-08-27 国泰沪深300指数C 1.2415 0.88%
2026-08-26 国泰沪深300指数C 1.2307 0.79%
2026-08-25 国泰沪深300指数C 1.2210 -0.21%
2026-08-24 国泰沪深300指数C 1.2236 -1.15%
2026-08-21 国泰沪深300指数C 1.2378 0.57%
2026-08-20 国泰沪深300指数C 1.2308 0.08%
2026-08-19 国泰沪深300指数C 1.2298 -2.58%
2026-08-18 国泰沪深300指数C 1.2624 -0.27%
2026-08-17 国泰沪深300指数C 1.2658 1.56%
2026-08-14 国泰沪深300指数C 1.2463 0.06%
2026-08-13 国泰沪深300指数C 1.2455 -0.51%
2026-08-12 国泰沪深300指数C 1.2519 0.56%
2026-08-11 国泰沪深300指数C 1.2449 -0.70%
2026-08-10 国泰沪深300指数C 1.2537 0.15%
2026-08-07 国泰沪深300指数C 1.2518 0.90%
2026-08-06 国泰沪深300指数C 1.2406 -0.14%
2026-08-05 国泰沪深300指数C 1.2424 1.16%
2026-08-04 国泰沪深300指数C 1.2282 1.19%
2026-08-03 国泰沪深300指数C 1.2137 -0.93%
2026-07-31 国泰沪深300指数C 1.2251 0.84%
2026-07-30 国泰沪深300指数C 1.2149 -1.02%
2026-07-29 国泰沪深300指数C 1.2274 0.66%
2026-07-28 国泰沪深300指数C 1.2193 -2.69%
2026-07-27 国泰沪深300指数C 1.2530 1.61%
2026-07-24 国泰沪深300指数C 1.2331 -1.55%
2026-07-23 国泰沪深300指数C 1.2525 0.20%
2026-07-22 国泰沪深300指数C 1.2500 -0.45%
2026-07-21 国泰沪深300指数C 1.2557 2.90%
2026-07-20 国泰沪深300指数C 1.2203 1.44%
2026-07-17 国泰沪深300指数C 1.2030 -3.34%
2026-07-16 国泰沪深300指数C 1.2446 -1.65%
2026-07-15 国泰沪深300指数C 1.2655 -0.24%
2026-07-14 国泰沪深300指数C 1.2685 2.01%
2026-07-13 国泰沪深300指数C 1.2435 -1.62%
2026-07-10 国泰沪深300指数C 1.2640 -1.75%
2026-07-09 国泰沪深300指数C 1.2865 2.47%
2026-07-08 国泰沪深300指数C 1.2555 -0.74%
2026-07-07 国泰沪深300指数C 1.2648 -0.94%
2026-07-06 国泰沪深300指数C 1.2768 -0.02%
2026-07-03 国泰沪深300指数C 1.2770 0.57%
2026-07-02 国泰沪深300指数C 1.2697 -2.77%
2026-07-01 国泰沪深300指数C 1.3059 -0.39%
2026-06-30 国泰沪深300指数C 1.3110 1.02%
2026-06-29 国泰沪深300指数C 1.2978 1.26%
2026-06-26 国泰沪深300指数C 1.2817 -2.67%
2026-06-25 国泰沪深300指数C 1.3169 1.46%
2026-06-24 国泰沪深300指数C 1.2979 0.52%
2026-06-23 国泰沪深300指数C 1.2912 -2.62%
2026-06-22 国泰沪深300指数C 1.3259 2.24%
2026-06-18 国泰沪深300指数C 1.2968 0.19%
2026-06-17 国泰沪深300指数C 1.2943 0.94%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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