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财通聚利债券A(财通聚利纯债)基金净值查询(005853)

近一季财通聚利债券A|财通聚利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通聚利债券A005853净值及计算阶段收益
近一季005853基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 财通聚利债券A 1.1264 0.03%
2026-09-14 财通聚利债券A 1.1261 0.02%
2026-09-11 财通聚利债券A 1.1259 0.01%
2026-09-10 财通聚利债券A 1.1258 0.01%
2026-09-09 财通聚利债券A 1.1257 0.02%
2026-09-08 财通聚利债券A 1.1255 0.02%
2026-09-07 财通聚利债券A 1.1253 0.04%
2026-09-04 财通聚利债券A 1.1248 0.02%
2026-09-03 财通聚利债券A 1.1246 0.02%
2026-09-02 财通聚利债券A 1.1244 0.02%
2026-09-01 财通聚利债券A 1.1242 0.01%
2026-08-31 财通聚利债券A 1.1241 0.03%
2026-08-28 财通聚利债券A 1.1238 -0.01%
2026-08-27 财通聚利债券A 1.1239 -0.02%
2026-08-26 财通聚利债券A 1.1241 0.01%
2026-08-25 财通聚利债券A 1.1240 0.01%
2026-08-24 财通聚利债券A 1.1239 0.03%
2026-08-21 财通聚利债券A 1.1236 0.00%
2026-08-20 财通聚利债券A 1.1236 0.00%
2026-08-19 财通聚利债券A 1.1236 0.00%
2026-08-18 财通聚利债券A 1.1236 0.02%
2026-08-17 财通聚利债券A 1.1234 0.04%
2026-08-14 财通聚利债券A 1.1230 0.02%
2026-08-13 财通聚利债券A 1.1228 0.02%
2026-08-12 财通聚利债券A 1.1226 0.00%
2026-08-11 财通聚利债券A 1.1226 0.01%
2026-08-10 财通聚利债券A 1.1225 0.03%
2026-08-07 财通聚利债券A 1.1222 0.02%
2026-08-06 财通聚利债券A 1.1220 0.01%
2026-08-05 财通聚利债券A 1.1219 0.00%
2026-08-04 财通聚利债券A 1.1219 0.00%
2026-08-03 财通聚利债券A 1.1219 0.02%
2026-07-31 财通聚利债券A 1.1217 0.02%
2026-07-30 财通聚利债券A 1.1215 0.02%
2026-07-29 财通聚利债券A 1.1213 0.01%
2026-07-28 财通聚利债券A 1.1212 -0.01%
2026-07-27 财通聚利债券A 1.1213 0.01%
2026-07-24 财通聚利债券A 1.1212 0.01%
2026-07-23 财通聚利债券A 1.1211 0.01%
2026-07-22 财通聚利债券A 1.1210 0.01%
2026-07-21 财通聚利债券A 1.1209 0.02%
2026-07-20 财通聚利债券A 1.1207 -0.02%
2026-07-17 财通聚利债券A 1.1209 0.02%
2026-07-16 财通聚利债券A 1.1207 0.01%
2026-07-15 财通聚利债券A 1.1206 -0.01%
2026-07-14 财通聚利债券A 1.1207 0.01%
2026-07-13 财通聚利债券A 1.1206 0.00%
2026-07-10 财通聚利债券A 1.1206 0.01%
2026-07-09 财通聚利债券A 1.1205 0.01%
2026-07-08 财通聚利债券A 1.1204 0.01%
2026-07-07 财通聚利债券A 1.1203 0.00%
2026-07-06 财通聚利债券A 1.1203 0.03%
2026-07-03 财通聚利债券A 1.1200 -0.01%
2026-07-02 财通聚利债券A 1.1201 0.01%
2026-07-01 财通聚利债券A 1.1200 -0.04%
2026-06-30 财通聚利债券A 1.1205 -0.01%
2026-06-29 财通聚利债券A 1.1206 0.04%
2026-06-26 财通聚利债券A 1.1202 0.02%
2026-06-25 财通聚利债券A 1.1200 0.02%
2026-06-24 财通聚利债券A 1.1198 0.02%
2026-06-23 财通聚利债券A 1.1196 -0.02%
2026-06-22 财通聚利债券A 1.1198 0.02%
2026-06-18 财通聚利债券A 1.1196 0.03%
2026-06-17 财通聚利债券A 1.1193 0.01%
2026-06-16 财通聚利债券A 1.1192 0.02%
财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
财通升级混合LOF 3.2910 4.01%
财通新视野A 5.2989 4.00%
财通新视野C 4.9617 4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合 1.5787 3.96%
财通景气行业混合A 1.9724 3.85%
财通集成电路产业股票A 7.6968 3.51%
财通集成电路产业股票C 7.2325 3.51%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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