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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 东方人工智能主题混合A | 1.5713 | -1.65% |
| 2025-12-12 | 东方人工智能主题混合A | 1.5976 | 4.32% |
| 2025-12-11 | 东方人工智能主题混合A | 1.5315 | 0.69% |
| 2025-12-10 | 东方人工智能主题混合A | 1.5210 | 0.66% |
| 2025-12-09 | 东方人工智能主题混合A | 1.5110 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 1.3818 | 1.39% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 1.3601 | 1.39% |
| 东方主题精选 | 1.0884 | 0.64% |
| 东方区域发展混合 | 1.3808 | 0.19% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.6265 | 0.13% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 0.6124 | 0.13% |
| 东方招益债券A | 1.0220 | 0.13% |
| 东方招益债券C | 1.0189 | 0.12% |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 1.4323 | 0.12% |
| 东方睿鑫A | 1.1470 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
