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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 华泰柏瑞医疗健康A | 2.0109 | -0.40% |
| 2025-12-22 | 华泰柏瑞医疗健康A | 2.0190 | -1.19% |
| 2025-12-19 | 华泰柏瑞医疗健康A | 2.0430 | 1.58% |
| 2025-12-18 | 华泰柏瑞医疗健康A | 2.0113 | -0.40% |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞医疗健康A | 2.0194 | 1.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.1223 | 1.87% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.1118 | 1.87% |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 1.2872 | 1.71% |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 1.2851 | 1.71% |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | 1.2861 | 1.71% |
| 华泰成长 | 1.3345 | 1.67% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.3223 | 1.61% |
| 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.9185 | 1.60% |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 1.5377 | 1.60% |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 1.5055 | 1.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2025 | 7.17% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.2191 | 7.16% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1559 | 4.77% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1550 | 4.76% |
| 鹏华高质量增长混合A | 1.1593 | 4.37% |
| 鹏华高质量增长混合C | 1.1128 | 4.35% |
| 鹏华稳健回报混合A | 1.9275 | 4.32% |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.32% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1451 | 4.06% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1445 | 4.06% |
