近一季中欧明睿新常态混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧明睿新常态混合C005765净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1942 |
-2.55% |
| 2025-12-17 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2756 |
3.78% |
| 2025-12-16 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1563 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2231 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2777 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2496 |
-1.75% |
| 2025-12-10 |
中欧明睿新常态混合C |
3.3075 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
中欧明睿新常态混合C |
3.3134 |
0.89% |
| 2025-12-08 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2841 |
2.61% |
| 2025-12-05 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2005 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1730 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1552 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1848 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1832 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1549 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1336 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1463 |
3.00% |
| 2025-11-25 |
中欧明睿新常态混合C |
3.0547 |
2.42% |
| 2025-11-24 |
中欧明睿新常态混合C |
2.9826 |
-1.02% |
| 2025-11-21 |
中欧明睿新常态混合C |
3.0132 |
-4.81% |
| 2025-11-20 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1656 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1749 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1425 |
-1.63% |
| 2025-11-17 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1945 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2022 |
-3.19% |
| 2025-11-13 |
中欧明睿新常态混合C |
3.3077 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2533 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2396 |
-1.64% |
| 2025-11-10 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2936 |
-0.76% |
| 2025-11-07 |
中欧明睿新常态混合C |
3.3189 |
-1.57% |
| 2025-11-06 |
中欧明睿新常态混合C |
3.3719 |
2.35% |
| 2025-11-05 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2946 |
1.28% |
| 2025-11-04 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2529 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
中欧明睿新常态混合C |
3.3099 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2814 |
-3.93% |
| 2025-10-30 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4157 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4648 |
3.22% |
| 2025-10-28 |
中欧明睿新常态混合C |
3.3566 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
中欧明睿新常态混合C |
3.3623 |
2.68% |
| 2025-10-24 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2746 |
4.42% |
| 2025-10-23 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1361 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1437 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1735 |
4.31% |
| 2025-10-20 |
中欧明睿新常态混合C |
3.0424 |
2.72% |
| 2025-10-17 |
中欧明睿新常态混合C |
2.9618 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
中欧明睿新常态混合C |
3.0704 |
0.98% |
| 2025-10-15 |
中欧明睿新常态混合C |
3.0406 |
3.39% |
| 2025-10-14 |
中欧明睿新常态混合C |
2.9409 |
-4.30% |
| 2025-10-13 |
中欧明睿新常态混合C |
3.0732 |
-2.00% |
| 2025-10-10 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1360 |
-3.87% |
| 2025-10-09 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2624 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2452 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2555 |
3.09% |
| 2025-09-26 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1578 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2439 |
1.37% |
| 2025-09-24 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2000 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1664 |
0.91% |
| 2025-09-22 |
中欧明睿新常态混合C |
3.1379 |
1.25% |
| 2025-09-19 |
中欧明睿新常态混合C |
3.0993 |
0.43% |
