近一季中欧明睿新常态混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧明睿新常态混合C005765净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4533 |
2.51% |
| 2026-09-15 |
中欧明睿新常态混合C |
3.3688 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
中欧明睿新常态混合C |
3.3965 |
-2.60% |
| 2026-09-11 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4848 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4696 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5051 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4899 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5332 |
4.54% |
| 2026-09-04 |
中欧明睿新常态混合C |
3.3798 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4124 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4096 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4786 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5520 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5250 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5714 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5275 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4953 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5114 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
中欧明睿新常态混合C |
3.6473 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5659 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5649 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
中欧明睿新常态混合C |
3.8010 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
中欧明睿新常态混合C |
3.8393 |
3.76% |
| 2026-08-14 |
中欧明睿新常态混合C |
3.7001 |
1.00% |
| 2026-08-13 |
中欧明睿新常态混合C |
3.6636 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
中欧明睿新常态混合C |
3.6708 |
1.74% |
| 2026-08-11 |
中欧明睿新常态混合C |
3.6080 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
中欧明睿新常态混合C |
3.6238 |
-1.48% |
| 2026-08-07 |
中欧明睿新常态混合C |
3.6775 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5947 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5893 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5075 |
6.33% |
| 2026-08-03 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2987 |
-1.51% |
| 2026-07-31 |
中欧明睿新常态混合C |
3.3494 |
3.17% |
| 2026-07-30 |
中欧明睿新常态混合C |
3.2464 |
-5.66% |
| 2026-07-29 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4411 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4431 |
-7.78% |
| 2026-07-27 |
中欧明睿新常态混合C |
3.7109 |
2.63% |
| 2026-07-24 |
中欧明睿新常态混合C |
3.6158 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
中欧明睿新常态混合C |
3.6850 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
中欧明睿新常态混合C |
3.6961 |
-3.12% |
| 2026-07-21 |
中欧明睿新常态混合C |
3.8113 |
6.62% |
| 2026-07-20 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5745 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5591 |
-7.51% |
| 2026-07-16 |
中欧明睿新常态混合C |
3.8482 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
中欧明睿新常态混合C |
3.9492 |
-1.40% |
| 2026-07-14 |
中欧明睿新常态混合C |
4.0051 |
4.93% |
| 2026-07-13 |
中欧明睿新常态混合C |
3.8171 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
中欧明睿新常态混合C |
3.9663 |
-5.25% |
| 2026-07-09 |
中欧明睿新常态混合C |
4.1747 |
5.05% |
| 2026-07-08 |
中欧明睿新常态混合C |
3.9740 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
中欧明睿新常态混合C |
4.0038 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
中欧明睿新常态混合C |
4.0356 |
-2.98% |
| 2026-07-03 |
中欧明睿新常态混合C |
4.1559 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
中欧明睿新常态混合C |
4.1273 |
-9.21% |
| 2026-07-01 |
中欧明睿新常态混合C |
4.5074 |
-3.51% |
| 2026-06-30 |
中欧明睿新常态混合C |
4.6657 |
3.57% |
| 2026-06-29 |
中欧明睿新常态混合C |
4.5048 |
-1.39% |
| 2026-06-26 |
中欧明睿新常态混合C |
4.5672 |
-5.01% |
| 2026-06-25 |
中欧明睿新常态混合C |
4.7959 |
4.23% |
| 2026-06-24 |
中欧明睿新常态混合C |
4.6012 |
2.10% |
| 2026-06-23 |
中欧明睿新常态混合C |
4.5067 |
-4.46% |
| 2026-06-22 |
中欧明睿新常态混合C |
4.7079 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
中欧明睿新常态混合C |
4.6224 |
3.24% |
| 2026-06-17 |
中欧明睿新常态混合C |
4.4772 |
1.67% |
