近一年长城智能产业灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围长城智能产业混合005738净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长城智能产业混合 |
1.5843 |
3.01% |
| 2024-04-25 |
长城智能产业混合 |
1.5380 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
长城智能产业混合 |
1.5474 |
2.02% |
| 2024-04-23 |
长城智能产业混合 |
1.5168 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
长城智能产业混合 |
1.5169 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
长城智能产业混合 |
1.5207 |
-1.39% |
| 2024-04-18 |
长城智能产业混合 |
1.5421 |
-0.66% |
| 2024-04-17 |
长城智能产业混合 |
1.5524 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
长城智能产业混合 |
1.5131 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
长城智能产业混合 |
1.5487 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
长城智能产业混合 |
1.5419 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
长城智能产业混合 |
1.5403 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
长城智能产业混合 |
1.5389 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
长城智能产业混合 |
1.5624 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
长城智能产业混合 |
1.5549 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
长城智能产业混合 |
1.5745 |
-1.74% |
| 2024-04-02 |
长城智能产业混合 |
1.6024 |
-1.68% |
| 2024-04-01 |
长城智能产业混合 |
1.6297 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
长城智能产业混合 |
1.6020 |
-0.37% |
| 2024-03-28 |
长城智能产业混合 |
1.6079 |
2.67% |
| 2024-03-27 |
长城智能产业混合 |
1.5661 |
-3.36% |
| 2024-03-26 |
长城智能产业混合 |
1.6205 |
-2.33% |
| 2024-03-25 |
长城智能产业混合 |
1.6592 |
-2.30% |
| 2024-03-22 |
长城智能产业混合 |
1.6982 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
长城智能产业混合 |
1.7042 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
长城智能产业混合 |
1.7108 |
1.42% |
| 2024-03-19 |
长城智能产业混合 |
1.6868 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
长城智能产业混合 |
1.7061 |
3.24% |
| 2024-03-15 |
长城智能产业混合 |
1.6526 |
0.74% |
| 2024-03-14 |
长城智能产业混合 |
1.6404 |
-1.03% |
| 2024-03-13 |
长城智能产业混合 |
1.6575 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
长城智能产业混合 |
1.6464 |
-0.62% |
| 2024-03-11 |
长城智能产业混合 |
1.6566 |
1.68% |
| 2024-03-08 |
长城智能产业混合 |
1.6292 |
2.12% |
| 2024-03-07 |
长城智能产业混合 |
1.5954 |
-2.34% |
| 2024-03-06 |
长城智能产业混合 |
1.6336 |
-0.85% |
| 2024-03-05 |
长城智能产业混合 |
1.6476 |
-0.79% |
| 2024-03-04 |
长城智能产业混合 |
1.6607 |
0.97% |
| 2024-03-01 |
长城智能产业混合 |
1.6447 |
2.79% |
| 2024-02-29 |
长城智能产业混合 |
1.6000 |
4.59% |
| 2024-02-28 |
长城智能产业混合 |
1.5298 |
-4.17% |
| 2024-02-27 |
长城智能产业混合 |
1.5963 |
4.48% |
| 2024-02-26 |
长城智能产业混合 |
1.5278 |
1.01% |
| 2024-02-23 |
长城智能产业混合 |
1.5125 |
0.53% |
| 2024-02-22 |
长城智能产业混合 |
1.5046 |
2.25% |
| 2024-02-21 |
长城智能产业混合 |
1.4715 |
-0.27% |
| 2024-02-20 |
长城智能产业混合 |
1.4755 |
-1.03% |
| 2024-02-19 |
长城智能产业混合 |
1.4909 |
3.24% |
| 2024-02-08 |
长城智能产业混合 |
1.4441 |
2.82% |
| 2024-02-07 |
长城智能产业混合 |
1.4045 |
1.72% |
| 2024-02-06 |
长城智能产业混合 |
1.3808 |
5.18% |
| 2024-02-05 |
长城智能产业混合 |
1.3128 |
-2.62% |
| 2024-02-02 |
长城智能产业混合 |
1.3481 |
-3.16% |
| 2024-02-01 |
长城智能产业混合 |
1.3921 |
1.13% |
| 2024-01-31 |
长城智能产业混合 |
1.3765 |
-2.76% |
| 2024-01-30 |
长城智能产业混合 |
1.4155 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
长城智能产业混合 |
1.4492 |
-2.38% |
| 2024-01-26 |
长城智能产业混合 |
1.4845 |
-1.90% |
| 2024-01-25 |
长城智能产业混合 |
1.5132 |
2.11% |
| 2024-01-24 |
长城智能产业混合 |
1.4819 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
长城智能产业混合 |
1.4794 |
2.17% |
| 2024-01-22 |
长城智能产业混合 |
1.4480 |
-3.89% |
| 2024-01-19 |
长城智能产业混合 |
1.5066 |
-1.62% |
| 2024-01-18 |
长城智能产业混合 |
1.5314 |
1.37% |
| 2024-01-17 |
长城智能产业混合 |
1.5107 |
-2.25% |
| 2024-01-16 |
长城智能产业混合 |
1.5455 |
-0.50% |
| 2024-01-15 |
长城智能产业混合 |
1.5532 |
-0.53% |
| 2024-01-12 |
长城智能产业混合 |
1.5614 |
-1.68% |
| 2024-01-11 |
长城智能产业混合 |
1.5880 |
1.89% |
| 2024-01-10 |
长城智能产业混合 |
1.5586 |
-1.39% |
| 2024-01-09 |
长城智能产业混合 |
1.5806 |
-0.61% |
| 2024-01-08 |
长城智能产业混合 |
1.5903 |
-2.85% |
| 2024-01-05 |
长城智能产业混合 |
1.6369 |
-1.99% |
| 2024-01-04 |
长城智能产业混合 |
1.6702 |
-0.72% |
| 2024-01-03 |
长城智能产业混合 |
1.6823 |
-1.67% |
| 2024-01-02 |
长城智能产业混合 |
1.7109 |
-1.44% |
| 2023-12-29 |
长城智能产业混合 |
1.7359 |
1.06% |
| 2023-12-28 |
长城智能产业混合 |
1.7177 |
1.76% |
| 2023-12-27 |
长城智能产业混合 |
1.6880 |
0.51% |
| 2023-12-26 |
长城智能产业混合 |
1.6795 |
-1.72% |
| 2023-12-25 |
长城智能产业混合 |
1.7089 |
-0.34% |
| 2023-12-22 |
长城智能产业混合 |
1.7148 |
-1.75% |
| 2023-12-21 |
长城智能产业混合 |
1.7454 |
0.84% |
| 2023-12-20 |
长城智能产业混合 |
1.7308 |
-1.93% |
| 2023-12-19 |
长城智能产业混合 |
1.7649 |
0.61% |
| 2023-12-18 |
长城智能产业混合 |
1.7542 |
-1.06% |
| 2023-12-15 |
长城智能产业混合 |
1.7730 |
-1.13% |
| 2023-12-14 |
长城智能产业混合 |
1.7932 |
-0.77% |
| 2023-12-13 |
长城智能产业混合 |
1.8071 |
-0.77% |
| 2023-12-12 |
长城智能产业混合 |
1.8212 |
-0.80% |
| 2023-12-11 |
长城智能产业混合 |
1.8359 |
1.48% |
| 2023-12-08 |
长城智能产业混合 |
1.8092 |
2.18% |
| 2023-12-07 |
长城智能产业混合 |
1.7706 |
0.34% |
| 2023-12-06 |
长城智能产业混合 |
1.7646 |
0.28% |
| 2023-12-05 |
长城智能产业混合 |
1.7596 |
-2.20% |
| 2023-12-04 |
长城智能产业混合 |
1.7992 |
-0.19% |
| 2023-12-01 |
长城智能产业混合 |
1.8027 |
1.38% |
| 2023-11-30 |
长城智能产业混合 |
1.7782 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
长城智能产业混合 |
1.7782 |
-0.47% |
| 2023-11-28 |
长城智能产业混合 |
1.7866 |
0.38% |
| 2023-11-27 |
长城智能产业混合 |
1.7799 |
0.86% |
| 2023-11-24 |
长城智能产业混合 |
1.7648 |
-2.36% |
| 2023-11-23 |
长城智能产业混合 |
1.8075 |
0.86% |
| 2023-11-22 |
长城智能产业混合 |
1.7920 |
-1.33% |
| 2023-11-20 |
长城智能产业混合 |
1.8429 |
0.53% |
| 2023-11-17 |
长城智能产业混合 |
1.8332 |
0.63% |
| 2023-11-16 |
长城智能产业混合 |
1.8217 |
-1.05% |
| 2023-11-15 |
长城智能产业混合 |
1.8410 |
-0.38% |
| 2023-11-14 |
长城智能产业混合 |
1.8480 |
1.52% |
| 2023-11-13 |
长城智能产业混合 |
1.8204 |
0.83% |
| 2023-11-10 |
长城智能产业混合 |
1.8055 |
-0.40% |
| 2023-11-09 |
长城智能产业混合 |
1.8127 |
-0.79% |
| 2023-11-08 |
长城智能产业混合 |
1.8271 |
0.62% |
| 2023-11-07 |
长城智能产业混合 |
1.8158 |
0.89% |
| 2023-11-06 |
长城智能产业混合 |
1.7998 |
2.24% |
| 2023-11-03 |
长城智能产业混合 |
1.7603 |
1.81% |
| 2023-11-02 |
长城智能产业混合 |
1.7290 |
-1.45% |
| 2023-11-01 |
长城智能产业混合 |
1.7545 |
-0.29% |
| 2023-10-31 |
长城智能产业混合 |
1.7596 |
-0.61% |
| 2023-10-30 |
长城智能产业混合 |
1.7704 |
2.19% |
| 2023-10-27 |
长城智能产业混合 |
1.7325 |
0.55% |
| 2023-10-26 |
长城智能产业混合 |
1.7231 |
-0.28% |
| 2023-10-25 |
长城智能产业混合 |
1.7280 |
1.23% |
| 2023-10-24 |
长城智能产业混合 |
1.7070 |
0.34% |
| 2023-10-23 |
长城智能产业混合 |
1.7012 |
-1.91% |
| 2023-10-20 |
长城智能产业混合 |
1.7344 |
-2.58% |
| 2023-10-19 |
长城智能产业混合 |
1.7804 |
-1.17% |
| 2023-10-18 |
长城智能产业混合 |
1.8014 |
-1.78% |
| 2023-10-17 |
长城智能产业混合 |
1.8341 |
0.30% |
| 2023-10-16 |
长城智能产业混合 |
1.8286 |
-1.31% |
| 2023-10-13 |
长城智能产业混合 |
1.8528 |
-0.87% |
| 2023-10-12 |
长城智能产业混合 |
1.8691 |
0.05% |
| 2023-10-11 |
长城智能产业混合 |
1.8682 |
1.64% |
| 2023-10-10 |
长城智能产业混合 |
1.8380 |
0.19% |
| 2023-10-09 |
长城智能产业混合 |
1.8346 |
0.53% |
| 2023-09-28 |
长城智能产业混合 |
1.8249 |
0.53% |
| 2023-09-27 |
长城智能产业混合 |
1.8153 |
0.18% |
| 2023-09-26 |
长城智能产业混合 |
1.8121 |
0.74% |
| 2023-09-25 |
长城智能产业混合 |
1.7987 |
-0.46% |
| 2023-09-22 |
长城智能产业混合 |
1.8071 |
3.39% |
| 2023-09-21 |
长城智能产业混合 |
1.7479 |
-0.52% |
| 2023-09-20 |
长城智能产业混合 |
1.7571 |
-0.64% |
| 2023-09-19 |
长城智能产业混合 |
1.7684 |
-1.19% |
| 2023-09-18 |
长城智能产业混合 |
1.7897 |
-0.22% |
| 2023-09-15 |
长城智能产业混合 |
1.7936 |
-0.50% |
| 2023-09-14 |
长城智能产业混合 |
1.8026 |
-0.90% |
| 2023-09-13 |
长城智能产业混合 |
1.8190 |
-2.21% |
| 2023-09-12 |
长城智能产业混合 |
1.8601 |
-0.56% |
| 2023-09-11 |
长城智能产业混合 |
1.8705 |
1.18% |
| 2023-09-08 |
长城智能产业混合 |
1.8487 |
0.19% |
| 2023-09-07 |
长城智能产业混合 |
1.8452 |
-1.85% |
| 2023-09-06 |
长城智能产业混合 |
1.8799 |
0.30% |
| 2023-09-05 |
长城智能产业混合 |
1.8742 |
-1.66% |
| 2023-09-04 |
长城智能产业混合 |
1.9058 |
0.60% |
| 2023-09-01 |
长城智能产业混合 |
1.8944 |
-0.92% |
| 2023-08-31 |
长城智能产业混合 |
1.9119 |
-0.09% |
| 2023-08-30 |
长城智能产业混合 |
1.9136 |
2.76% |
| 2023-08-29 |
长城智能产业混合 |
1.8622 |
3.52% |
| 2023-08-28 |
长城智能产业混合 |
1.7988 |
0.14% |
| 2023-08-25 |
长城智能产业混合 |
1.7963 |
-3.64% |
| 2023-08-24 |
长城智能产业混合 |
1.8641 |
-0.73% |
| 2023-08-23 |
长城智能产业混合 |
1.8778 |
-2.45% |
| 2023-08-22 |
长城智能产业混合 |
1.9250 |
2.83% |
| 2023-08-21 |
长城智能产业混合 |
1.8721 |
-0.10% |
| 2023-08-18 |
长城智能产业混合 |
1.8740 |
-2.20% |
| 2023-08-17 |
长城智能产业混合 |
1.9162 |
0.76% |
| 2023-08-16 |
长城智能产业混合 |
1.9018 |
-2.95% |
| 2023-08-15 |
长城智能产业混合 |
1.9596 |
-0.91% |
| 2023-08-14 |
长城智能产业混合 |
1.9776 |
1.85% |
| 2023-08-11 |
长城智能产业混合 |
1.9417 |
-1.83% |
| 2023-08-10 |
长城智能产业混合 |
1.9778 |
-0.54% |
| 2023-08-09 |
长城智能产业混合 |
1.9886 |
-1.46% |
| 2023-08-08 |
长城智能产业混合 |
2.0180 |
-0.65% |
| 2023-08-07 |
长城智能产业混合 |
2.0313 |
0.48% |
| 2023-08-04 |
长城智能产业混合 |
2.0216 |
1.94% |
| 2023-08-03 |
长城智能产业混合 |
1.9832 |
-0.10% |
| 2023-08-02 |
长城智能产业混合 |
1.9852 |
0.57% |
| 2023-08-01 |
长城智能产业混合 |
1.9740 |
0.85% |
| 2023-07-31 |
长城智能产业混合 |
1.9574 |
0.42% |
| 2023-07-28 |
长城智能产业混合 |
1.9492 |
0.98% |
| 2023-07-27 |
长城智能产业混合 |
1.9303 |
-1.40% |
| 2023-07-26 |
长城智能产业混合 |
1.9577 |
-1.84% |
| 2023-07-25 |
长城智能产业混合 |
1.9944 |
1.03% |
| 2023-07-24 |
长城智能产业混合 |
1.9740 |
0.34% |
| 2023-07-21 |
长城智能产业混合 |
1.9674 |
-0.79% |
| 2023-07-20 |
长城智能产业混合 |
1.9830 |
-2.71% |
| 2023-07-19 |
长城智能产业混合 |
2.0383 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
长城智能产业混合 |
2.0379 |
-1.50% |
| 2023-07-17 |
长城智能产业混合 |
2.0690 |
-0.43% |
| 2023-07-14 |
长城智能产业混合 |
2.0780 |
2.40% |
| 2023-07-13 |
长城智能产业混合 |
2.0292 |
1.24% |
| 2023-07-12 |
长城智能产业混合 |
2.0043 |
-2.89% |
| 2023-07-11 |
长城智能产业混合 |
2.0639 |
0.52% |
| 2023-07-10 |
长城智能产业混合 |
2.0532 |
-1.01% |
| 2023-07-07 |
长城智能产业混合 |
2.0741 |
-1.72% |
| 2023-07-06 |
长城智能产业混合 |
2.1104 |
0.07% |
| 2023-07-05 |
长城智能产业混合 |
2.1089 |
-1.18% |
| 2023-07-04 |
长城智能产业混合 |
2.1341 |
0.67% |
| 2023-07-03 |
长城智能产业混合 |
2.1200 |
-0.46% |
| 2023-06-30 |
长城智能产业混合 |
2.1297 |
-0.06% |
| 2023-06-29 |
长城智能产业混合 |
2.1310 |
0.83% |
| 2023-06-28 |
长城智能产业混合 |
2.1134 |
-2.39% |
| 2023-06-27 |
长城智能产业混合 |
2.1651 |
0.55% |
| 2023-06-26 |
长城智能产业混合 |
2.1533 |
-4.58% |
| 2023-06-21 |
长城智能产业混合 |
2.2566 |
-3.90% |
| 2023-06-20 |
长城智能产业混合 |
2.3482 |
2.23% |
| 2023-06-19 |
长城智能产业混合 |
2.2969 |
2.50% |
| 2023-06-16 |
长城智能产业混合 |
2.2409 |
2.75% |
| 2023-06-15 |
长城智能产业混合 |
2.1809 |
-1.68% |
| 2023-06-14 |
长城智能产业混合 |
2.2181 |
0.47% |
| 2023-06-13 |
长城智能产业混合 |
2.2077 |
2.20% |
| 2023-06-12 |
长城智能产业混合 |
2.1602 |
0.35% |
| 2023-06-09 |
长城智能产业混合 |
2.1527 |
2.06% |
| 2023-06-08 |
长城智能产业混合 |
2.1092 |
-1.45% |
| 2023-06-07 |
长城智能产业混合 |
2.1402 |
1.01% |
| 2023-06-06 |
长城智能产业混合 |
2.1189 |
-2.13% |
| 2023-06-05 |
长城智能产业混合 |
2.1650 |
1.02% |
| 2023-06-02 |
长城智能产业混合 |
2.1432 |
0.00% |
| 2023-06-01 |
长城智能产业混合 |
2.1431 |
1.82% |
| 2023-05-31 |
长城智能产业混合 |
2.1048 |
0.46% |
| 2023-05-30 |
长城智能产业混合 |
2.0952 |
2.44% |
| 2023-05-29 |
长城智能产业混合 |
2.0452 |
-0.07% |
| 2023-05-26 |
长城智能产业混合 |
2.0467 |
2.25% |
| 2023-05-25 |
长城智能产业混合 |
2.0016 |
-0.52% |
| 2023-05-24 |
长城智能产业混合 |
2.0121 |
-0.69% |
| 2023-05-23 |
长城智能产业混合 |
2.0260 |
-1.18% |
| 2023-05-22 |
长城智能产业混合 |
2.0502 |
-1.09% |
| 2023-05-19 |
长城智能产业混合 |
2.0728 |
-0.10% |
| 2023-05-18 |
长城智能产业混合 |
2.0748 |
2.27% |
| 2023-05-17 |
长城智能产业混合 |
2.0288 |
-0.10% |
| 2023-05-16 |
长城智能产业混合 |
2.0308 |
-2.22% |
| 2023-05-15 |
长城智能产业混合 |
2.0770 |
-0.09% |
| 2023-05-12 |
长城智能产业混合 |
2.0788 |
-1.00% |
| 2023-05-11 |
长城智能产业混合 |
2.0997 |
-1.11% |
| 2023-05-10 |
长城智能产业混合 |
2.1232 |
-0.97% |
| 2023-05-09 |
长城智能产业混合 |
2.1441 |
-0.76% |
| 2023-05-08 |
长城智能产业混合 |
2.1605 |
1.92% |
| 2023-05-05 |
长城智能产业混合 |
2.1199 |
-0.57% |
| 2023-05-04 |
长城智能产业混合 |
2.1320 |
-1.53% |
| 2023-04-28 |
长城智能产业混合 |
2.1651 |
2.33% |
