近半年MSCI中国A股国际通联接C|华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围MSCI中国A股国际通联接C005735净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5111 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4983 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5051 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5129 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5275 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5327 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5287 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5329 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5209 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5275 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5256 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5456 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5559 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5496 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5556 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5374 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5255 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5282 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5453 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5381 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5344 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5797 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5818 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5566 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5556 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5657 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5557 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5688 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5645 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5456 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5447 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5213 |
1.26% |
| 2026-08-03 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5023 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5167 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5014 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5175 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5076 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5471 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5179 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5449 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5421 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5484 |
2.95% |
| 2026-07-20 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5040 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4894 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5440 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5700 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5751 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5447 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5782 |
-1.47% |
| 2026-07-09 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6018 |
2.42% |
| 2026-07-08 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5640 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5777 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5955 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5972 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5871 |
-2.83% |
| 2026-07-01 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6334 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6396 |
1.02% |
| 2026-06-29 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6231 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6056 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6505 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6293 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6166 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6557 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6178 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6164 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6006 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6001 |
2.38% |
| 2026-06-12 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5629 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5458 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5498 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5653 |
2.11% |
| 2026-06-08 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5329 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5692 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5956 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6054 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5981 |
1.29% |
| 2026-06-01 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5778 |
-0.99% |
| 2026-05-29 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5935 |
-0.62% |
| 2026-05-28 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6034 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6012 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6116 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6060 |
1.40% |
| 2026-05-22 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5839 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5637 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5891 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5899 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5809 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5861 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6053 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6349 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6162 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6205 |
1.65% |
| 2026-05-08 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5942 |
-0.49% |
| 2026-04-30 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5672 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5670 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5499 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5548 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5521 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5537 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5608 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5486 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5467 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5375 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5388 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5214 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5262 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5079 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5049 |
1.33% |
| 2026-04-09 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4851 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4951 |
3.46% |
| 2026-04-07 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4451 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4437 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4563 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4719 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4487 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4632 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4654 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4555 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4739 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4530 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4345 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4830 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4911 |
-1.71% |
| 2026-03-18 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5171 |
0.43% |
