嘉实中创400ETF联接C|中创400联接C基金净值查询,005727基金近半年收益率及净值表_

近半年嘉实中创400ETF联接C|中创400联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实中创400ETF联接C005727净值及计算阶段收益

近半年005727基金累计收益率-5.97%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	嘉实中创400ETF联接C	1.3263	-0.38%
2026-09-16	嘉实中创400ETF联接C	1.3314	1.58%
2026-09-15	嘉实中创400ETF联接C	1.3107	-0.22%
2026-09-14	嘉实中创400ETF联接C	1.3136	0.44%
2026-09-11	嘉实中创400ETF联接C	1.3078	-1.63%
2026-09-10	嘉实中创400ETF联接C	1.3295	-0.63%
2026-09-09	嘉实中创400ETF联接C	1.3379	-0.24%
2026-09-08	嘉实中创400ETF联接C	1.3411	-0.12%
2026-09-07	嘉实中创400ETF联接C	1.3427	1.84%
2026-09-04	嘉实中创400ETF联接C	1.3185	-1.33%
2026-09-03	嘉实中创400ETF联接C	1.3363	0.32%
2026-09-02	嘉实中创400ETF联接C	1.3321	-1.52%
2026-09-01	嘉实中创400ETF联接C	1.3527	-1.24%
2026-08-31	嘉实中创400ETF联接C	1.3697	1.14%
2026-08-28	嘉实中创400ETF联接C	1.3543	-0.54%
2026-08-27	嘉实中创400ETF联接C	1.3616	2.35%
2026-08-26	嘉实中创400ETF联接C	1.3304	0.29%
2026-08-25	嘉实中创400ETF联接C	1.3265	0.26%
2026-08-24	嘉实中创400ETF联接C	1.3230	-1.90%
2026-08-21	嘉实中创400ETF联接C	1.3486	0.27%
2026-08-20	嘉实中创400ETF联接C	1.3450	0.75%
2026-08-19	嘉实中创400ETF联接C	1.3350	-5.67%
2026-08-18	嘉实中创400ETF联接C	1.4153	-0.51%
2026-08-17	嘉实中创400ETF联接C	1.4226	2.39%
2026-08-14	嘉实中创400ETF联接C	1.3894	0.61%
2026-08-13	嘉实中创400ETF联接C	1.3810	-1.07%
2026-08-12	嘉实中创400ETF联接C	1.3960	1.12%
2026-08-11	嘉实中创400ETF联接C	1.3806	-0.43%
2026-08-10	嘉实中创400ETF联接C	1.3865	0.37%
2026-08-07	嘉实中创400ETF联接C	1.3814	2.05%
2026-08-06	嘉实中创400ETF联接C	1.3537	0.11%
2026-08-05	嘉实中创400ETF联接C	1.3522	3.01%
2026-08-04	嘉实中创400ETF联接C	1.3127	3.19%
2026-08-03	嘉实中创400ETF联接C	1.2721	-0.41%
2026-07-31	嘉实中创400ETF联接C	1.2773	3.24%
2026-07-30	嘉实中创400ETF联接C	1.2372	-2.91%
2026-07-29	嘉实中创400ETF联接C	1.2743	0.72%
2026-07-28	嘉实中创400ETF联接C	1.2652	-3.03%
2026-07-27	嘉实中创400ETF联接C	1.3048	3.32%
2026-07-24	嘉实中创400ETF联接C	1.2629	-2.81%
2026-07-23	嘉实中创400ETF联接C	1.2994	0.16%
2026-07-22	嘉实中创400ETF联接C	1.2973	-1.23%
2026-07-21	嘉实中创400ETF联接C	1.3135	4.86%
2026-07-20	嘉实中创400ETF联接C	1.2526	-3.09%
2026-07-17	嘉实中创400ETF联接C	1.2926	-5.82%
2026-07-16	嘉实中创400ETF联接C	1.3725	-2.36%
2026-07-15	嘉实中创400ETF联接C	1.4057	-1.29%
2026-07-14	嘉实中创400ETF联接C	1.4240	1.33%
2026-07-13	嘉实中创400ETF联接C	1.4053	-5.29%
2026-07-10	嘉实中创400ETF联接C	1.4797	-0.74%
2026-07-09	嘉实中创400ETF联接C	1.4907	2.25%
2026-07-08	嘉实中创400ETF联接C	1.4579	-2.57%
2026-07-07	嘉实中创400ETF联接C	1.4954	-1.53%
2026-07-06	嘉实中创400ETF联接C	1.5187	-1.75%
2026-07-03	嘉实中创400ETF联接C	1.5457	0.18%
2026-07-02	嘉实中创400ETF联接C	1.5429	-3.00%
2026-07-01	嘉实中创400ETF联接C	1.5907	0.42%
2026-06-30	嘉实中创400ETF联接C	1.5840	2.88%
2026-06-29	嘉实中创400ETF联接C	1.5397	0.24%
2026-06-26	嘉实中创400ETF联接C	1.5360	-2.51%
2026-06-25	嘉实中创400ETF联接C	1.5755	0.59%
2026-06-24	嘉实中创400ETF联接C	1.5663	1.72%
2026-06-23	嘉实中创400ETF联接C	1.5398	-2.69%
2026-06-22	嘉实中创400ETF联接C	1.5824	1.29%
2026-06-18	嘉实中创400ETF联接C	1.5622	0.89%
2026-06-17	嘉实中创400ETF联接C	1.5484	0.82%
2026-06-16	嘉实中创400ETF联接C	1.5358	1.70%
2026-06-15	嘉实中创400ETF联接C	1.5101	3.99%
2026-06-12	嘉实中创400ETF联接C	1.4521	0.71%
2026-06-11	嘉实中创400ETF联接C	1.4418	-0.39%
2026-06-10	嘉实中创400ETF联接C	1.4474	-1.76%
2026-06-09	嘉实中创400ETF联接C	1.4734	3.43%
2026-06-08	嘉实中创400ETF联接C	1.4245	-3.45%
2026-06-05	嘉实中创400ETF联接C	1.4754	-0.99%
2026-06-04	嘉实中创400ETF联接C	1.4902	0.08%
2026-06-03	嘉实中创400ETF联接C	1.4890	0.26%
2026-06-02	嘉实中创400ETF联接C	1.4851	0.49%
2026-06-01	嘉实中创400ETF联接C	1.4779	-0.94%
2026-05-29	嘉实中创400ETF联接C	1.4919	-3.19%
2026-05-28	嘉实中创400ETF联接C	1.5410	0.97%
2026-05-27	嘉实中创400ETF联接C	1.5262	-1.54%
2026-05-26	嘉实中创400ETF联接C	1.5501	-1.28%
2026-05-25	嘉实中创400ETF联接C	1.5702	1.20%
2026-05-22	嘉实中创400ETF联接C	1.5516	2.19%
2026-05-21	嘉实中创400ETF联接C	1.5183	-2.86%
2026-05-20	嘉实中创400ETF联接C	1.5630	0.07%
2026-05-19	嘉实中创400ETF联接C	1.5619	0.99%
2026-05-18	嘉实中创400ETF联接C	1.5466	0.62%
2026-05-15	嘉实中创400ETF联接C	1.5370	-1.00%
2026-05-14	嘉实中创400ETF联接C	1.5526	-2.49%
2026-05-13	嘉实中创400ETF联接C	1.5922	1.73%
2026-05-12	嘉实中创400ETF联接C	1.5651	-0.68%
2026-05-11	嘉实中创400ETF联接C	1.5758	1.71%
2026-05-08	嘉实中创400ETF联接C	1.5493	0.11%
2026-04-30	嘉实中创400ETF联接C	1.4734	0.50%
2026-04-29	嘉实中创400ETF联接C	1.4660	1.73%
2026-04-28	嘉实中创400ETF联接C	1.4410	-1.46%
2026-04-27	嘉实中创400ETF联接C	1.4623	0.59%
2026-04-24	嘉实中创400ETF联接C	1.4537	-0.74%
2026-04-23	嘉实中创400ETF联接C	1.4645	-1.13%
2026-04-22	嘉实中创400ETF联接C	1.4812	1.44%
2026-04-21	嘉实中创400ETF联接C	1.4602	-0.31%
2026-04-20	嘉实中创400ETF联接C	1.4647	0.86%
2026-04-17	嘉实中创400ETF联接C	1.4522	0.93%
2026-04-16	嘉实中创400ETF联接C	1.4388	1.93%
2026-04-15	嘉实中创400ETF联接C	1.4116	-0.91%
2026-04-14	嘉实中创400ETF联接C	1.4245	1.74%
2026-04-13	嘉实中创400ETF联接C	1.4002	0.55%
2026-04-10	嘉实中创400ETF联接C	1.3925	1.15%
2026-04-09	嘉实中创400ETF联接C	1.3767	-0.33%
2026-04-08	嘉实中创400ETF联接C	1.3813	5.15%
2026-04-07	嘉实中创400ETF联接C	1.3136	0.77%
2026-04-03	嘉实中创400ETF联接C	1.3036	-0.97%
2026-04-02	嘉实中创400ETF联接C	1.3164	-1.88%
2026-04-01	嘉实中创400ETF联接C	1.3416	1.91%
2026-03-31	嘉实中创400ETF联接C	1.3164	-1.91%
2026-03-30	嘉实中创400ETF联接C	1.3421	0.06%
2026-03-27	嘉实中创400ETF联接C	1.3413	1.46%
2026-03-26	嘉实中创400ETF联接C	1.3220	-1.48%
2026-03-25	嘉实中创400ETF联接C	1.3418	2.12%
2026-03-24	嘉实中创400ETF联接C	1.3139	1.97%
2026-03-23	嘉实中创400ETF联接C	1.2885	-4.20%
2026-03-20	嘉实中创400ETF联接C	1.3450	-1.36%
2026-03-19	嘉实中创400ETF联接C	1.3636	-2.51%
2026-03-18	嘉实中创400ETF联接C	1.3987	1.22%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%

嘉实中创400ETF联接C(中创400联接C)基金净值查询(005727)