近半年财通资管鑫盛6个月定开|财通资管鑫盛6个月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围财通资管鑫盛6个月定开005679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5339 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5333 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5332 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5329 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5329 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5317 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5308 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5305 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5299 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5297 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5292 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5292 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5279 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5281 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5258 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5256 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5254 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5260 |
0.16% |
| 2026-05-29 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5235 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5215 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5203 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5147 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5149 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5147 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5131 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5126 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5113 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5107 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5107 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5105 |
0.00% |
