光大安泽债券C基金净值查询,005657基金近半年收益率及净值表_光大保德信基金

近半年光大安泽债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围光大安泽债券C005657净值及计算阶段收益

近半年005657基金累计收益率2.12%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	光大安泽债券C	1.2677	0.37%
2026-09-15	光大安泽债券C	1.2630	-0.06%
2026-09-14	光大安泽债券C	1.2637	-0.24%
2026-09-11	光大安泽债券C	1.2667	-0.17%
2026-09-10	光大安泽债券C	1.2689	-0.10%
2026-09-09	光大安泽债券C	1.2702	0.12%
2026-09-08	光大安泽债券C	1.2687	0.02%
2026-09-07	光大安泽债券C	1.2684	0.44%
2026-09-04	光大安泽债券C	1.2628	-0.14%
2026-09-03	光大安泽债券C	1.2646	0.05%
2026-09-02	光大安泽债券C	1.2640	-0.32%
2026-09-01	光大安泽债券C	1.2680	-0.17%
2026-08-31	光大安泽债券C	1.2702	0.12%
2026-08-28	光大安泽债券C	1.2687	-0.09%
2026-08-27	光大安泽债券C	1.2699	0.30%
2026-08-26	光大安泽债券C	1.2661	0.27%
2026-08-25	光大安泽债券C	1.2627	-0.10%
2026-08-24	光大安泽债券C	1.2640	-0.36%
2026-08-21	光大安泽债券C	1.2686	0.26%
2026-08-20	光大安泽债券C	1.2653	-0.02%
2026-08-19	光大安泽债券C	1.2656	-0.95%
2026-08-18	光大安泽债券C	1.2778	-0.11%
2026-08-17	光大安泽债券C	1.2792	0.58%
2026-08-14	光大安泽债券C	1.2718	0.12%
2026-08-13	光大安泽债券C	1.2703	-0.12%
2026-08-12	光大安泽债券C	1.2718	0.20%
2026-08-11	光大安泽债券C	1.2692	-0.13%
2026-08-10	光大安泽债券C	1.2708	-0.13%
2026-08-07	光大安泽债券C	1.2724	0.34%
2026-08-06	光大安泽债券C	1.2681	0.11%
2026-08-05	光大安泽债券C	1.2667	0.34%
2026-08-04	光大安泽债券C	1.2624	0.57%
2026-08-03	光大安泽债券C	1.2553	-0.33%
2026-07-31	光大安泽债券C	1.2594	0.32%
2026-07-30	光大安泽债券C	1.2554	-0.43%
2026-07-29	光大安泽债券C	1.2608	0.02%
2026-07-28	光大安泽债券C	1.2606	-0.68%
2026-07-27	光大安泽债券C	1.2692	0.28%
2026-07-24	光大安泽债券C	1.2657	-0.31%
2026-07-23	光大安泽债券C	1.2696	0.00%
2026-07-22	光大安泽债券C	1.2696	-0.12%
2026-07-21	光大安泽债券C	1.2711	0.69%
2026-07-20	光大安泽债券C	1.2624	0.12%
2026-07-17	光大安泽债券C	1.2609	-0.79%
2026-07-16	光大安泽债券C	1.2710	-0.49%
2026-07-15	光大安泽债券C	1.2773	-0.14%
2026-07-14	光大安泽债券C	1.2791	0.69%
2026-07-13	光大安泽债券C	1.2703	-0.36%
2026-07-10	光大安泽债券C	1.2749	-0.63%
2026-07-09	光大安泽债券C	1.2830	0.64%
2026-07-08	光大安泽债券C	1.2749	0.01%
2026-07-07	光大安泽债券C	1.2748	-0.17%
2026-07-06	光大安泽债券C	1.2770	-0.03%
2026-07-03	光大安泽债券C	1.2774	0.12%
2026-07-02	光大安泽债券C	1.2759	-0.68%
2026-07-01	光大安泽债券C	1.2847	-0.33%
2026-06-30	光大安泽债券C	1.2889	0.23%
2026-06-29	光大安泽债券C	1.2860	0.03%
2026-06-26	光大安泽债券C	1.2856	-0.55%
2026-06-25	光大安泽债券C	1.2927	0.17%
2026-06-24	光大安泽债券C	1.2905	0.31%
2026-06-23	光大安泽债券C	1.2865	-0.78%
2026-06-22	光大安泽债券C	1.2966	0.52%
2026-06-18	光大安泽债券C	1.2899	0.17%
2026-06-17	光大安泽债券C	1.2877	0.29%
2026-06-16	光大安泽债券C	1.2840	0.08%
2026-06-15	光大安泽债券C	1.2830	0.72%
2026-06-12	光大安泽债券C	1.2738	0.21%
2026-06-11	光大安泽债券C	1.2711	-0.02%
2026-06-10	光大安泽债券C	1.2713	-0.38%
2026-06-09	光大安泽债券C	1.2761	0.50%
2026-06-08	光大安泽债券C	1.2698	-0.45%
2026-06-05	光大安泽债券C	1.2756	-0.62%
2026-06-04	光大安泽债券C	1.2836	-0.09%
2026-06-03	光大安泽债券C	1.2848	0.30%
2026-06-02	光大安泽债券C	1.2809	0.60%
2026-06-01	光大安泽债券C	1.2732	-0.39%
2026-05-29	光大安泽债券C	1.2782	-0.12%
2026-05-28	光大安泽债券C	1.2797	0.15%
2026-05-27	光大安泽债券C	1.2778	-0.22%
2026-05-26	光大安泽债券C	1.2806	0.23%
2026-05-25	光大安泽债券C	1.2777	0.64%
2026-05-22	光大安泽债券C	1.2696	0.47%
2026-05-21	光大安泽债券C	1.2637	-0.48%
2026-05-20	光大安泽债券C	1.2698	0.13%
2026-05-19	光大安泽债券C	1.2681	0.11%
2026-05-18	光大安泽债券C	1.2667	-0.04%
2026-05-15	光大安泽债券C	1.2672	-0.36%
2026-05-14	光大安泽债券C	1.2718	-0.34%
2026-05-13	光大安泽债券C	1.2762	0.29%
2026-05-12	光大安泽债券C	1.2725	0.24%
2026-05-11	光大安泽债券C	1.2694	0.18%
2026-05-08	光大安泽债券C	1.2671	-0.09%
2026-04-30	光大安泽债券C	1.2629	-0.15%
2026-04-29	光大安泽债券C	1.2648	0.28%
2026-04-28	光大安泽债券C	1.2613	-0.12%
2026-04-27	光大安泽债券C	1.2628	-0.22%
2026-04-24	光大安泽债券C	1.2656	-0.28%
2026-04-23	光大安泽债券C	1.2692	-0.20%
2026-04-22	光大安泽债券C	1.2717	0.35%
2026-04-21	光大安泽债券C	1.2673	0.19%
2026-04-20	光大安泽债券C	1.2649	0.12%
2026-04-17	光大安泽债券C	1.2634	0.16%
2026-04-16	光大安泽债券C	1.2614	0.40%
2026-04-15	光大安泽债券C	1.2564	-0.08%
2026-04-14	光大安泽债券C	1.2574	0.43%
2026-04-13	光大安泽债券C	1.2520	0.04%
2026-04-10	光大安泽债券C	1.2515	0.34%
2026-04-09	光大安泽债券C	1.2473	0.06%
2026-04-08	光大安泽债券C	1.2465	1.09%
2026-04-07	光大安泽债券C	1.2330	0.12%
2026-04-03	光大安泽债券C	1.2315	0.07%
2026-04-02	光大安泽债券C	1.2307	-0.30%
2026-04-01	光大安泽债券C	1.2344	0.46%
2026-03-31	光大安泽债券C	1.2287	-0.34%
2026-03-30	光大安泽债券C	1.2329	0.16%
2026-03-27	光大安泽债券C	1.2309	0.12%
2026-03-26	光大安泽债券C	1.2294	-0.28%
2026-03-25	光大安泽债券C	1.2328	0.51%
2026-03-24	光大安泽债券C	1.2266	0.39%
2026-03-23	光大安泽债券C	1.2218	-0.74%
2026-03-20	光大安泽债券C	1.2309	0.04%
2026-03-19	光大安泽债券C	1.2304	-0.50%
2026-03-18	光大安泽债券C	1.2366	0.44%
2026-03-17	光大安泽债券C	1.2312	-0.40%

基金名称	净值	增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

光大安泽债券C基金净值查询(005657)