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诺安浙享定开债券(诺安浙享定开债)基金净值查询(005655)

近一月诺安浙享定开债券|诺安浙享定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安浙享定开债券005655净值及计算阶段收益
近一月005655基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安浙享定开债券 1.1108 0.01%
2026-09-15 诺安浙享定开债券 1.1107 0.01%
2026-09-14 诺安浙享定开债券 1.1106 0.02%
2026-09-11 诺安浙享定开债券 1.1104 0.00%
2026-09-10 诺安浙享定开债券 1.1104 0.01%
2026-09-09 诺安浙享定开债券 1.1103 0.00%
2026-09-08 诺安浙享定开债券 1.1103 0.00%
2026-09-07 诺安浙享定开债券 1.1103 0.03%
2026-09-04 诺安浙享定开债券 1.1100 0.00%
2026-09-03 诺安浙享定开债券 1.1100 0.02%
2026-09-02 诺安浙享定开债券 1.1098 0.01%
2026-09-01 诺安浙享定开债券 1.1097 0.01%
2026-08-31 诺安浙享定开债券 1.1096 0.01%
2026-08-28 诺安浙享定开债券 1.1095 -0.01%
2026-08-27 诺安浙享定开债券 1.1096 0.00%
2026-08-26 诺安浙享定开债券 1.1096 0.03%
2026-08-21 诺安浙享定开债券 1.1093 0.03%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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