近一年富国新趋势灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国新趋势灵活配置混合C005518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9275 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9194 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9245 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9212 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9386 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9475 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9567 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9545 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9449 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9427 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9491 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9657 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9657 |
-2.00% |
| 2026-08-28 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9850 |
1.46% |
| 2026-08-27 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9708 |
-0.65% |
| 2026-08-26 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9772 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9738 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9670 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9824 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9777 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9679 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0149 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0124 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9920 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9883 |
-1.96% |
| 2026-08-12 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0077 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9928 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9997 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9934 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9778 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9824 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9777 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9749 |
3.39% |
| 2026-07-31 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9429 |
1.53% |
| 2026-07-30 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9287 |
0.87% |
| 2026-07-29 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9207 |
2.29% |
| 2026-07-28 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9001 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9005 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8776 |
-3.86% |
| 2026-07-23 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9115 |
2.27% |
| 2026-07-22 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8913 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8980 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8917 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8920 |
-2.29% |
| 2026-07-16 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9129 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9117 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8909 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8860 |
-3.48% |
| 2026-07-10 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9179 |
1.90% |
| 2026-07-09 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9008 |
-1.32% |
| 2026-07-08 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9127 |
-0.95% |
| 2026-07-07 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9215 |
-2.55% |
| 2026-07-06 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9450 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9401 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9315 |
0.17% |
| 2026-07-01 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9299 |
2.39% |
| 2026-06-30 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9082 |
-1.65% |
| 2026-06-29 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9232 |
3.14% |
| 2026-06-26 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8951 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9097 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9046 |
-1.50% |
| 2026-06-23 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9182 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9271 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9239 |
-2.13% |
| 2026-06-17 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9436 |
-1.58% |
| 2026-06-16 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9585 |
-1.46% |
| 2026-06-15 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9727 |
-0.07% |
| 2026-06-12 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9734 |
1.36% |
| 2026-06-11 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9603 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9672 |
0.47% |
| 2026-06-09 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9627 |
-0.70% |
| 2026-06-08 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9695 |
-1.60% |
| 2026-06-05 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9853 |
0.12% |
| 2026-06-04 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9841 |
-1.62% |
| 2026-06-03 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0000 |
-1.87% |
| 2026-06-02 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0187 |
-2.05% |
| 2026-06-01 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0396 |
0.74% |
| 2026-05-29 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0320 |
1.78% |
| 2026-05-28 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0140 |
-1.19% |
| 2026-05-27 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0262 |
0.57% |
| 2026-05-26 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0204 |
-0.46% |
| 2026-05-25 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0251 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0201 |
-0.94% |
| 2026-05-21 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0297 |
-1.86% |
| 2026-05-20 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0492 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0501 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0436 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0477 |
-2.01% |
| 2026-05-14 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0692 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0697 |
-0.92% |
| 2026-05-12 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0796 |
-1.49% |
| 2026-05-11 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0957 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0944 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1007 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1063 |
2.18% |
| 2026-04-28 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0827 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0814 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0824 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0825 |
0.93% |
| 2026-04-22 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0725 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0757 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0703 |
1.23% |
| 2026-04-17 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0573 |
-1.04% |
| 2026-04-16 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0684 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0603 |
0.96% |
| 2026-04-14 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0502 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0477 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0461 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0374 |
-1.52% |
| 2026-04-08 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0532 |
2.18% |
| 2026-04-07 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0307 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0260 |
-1.94% |
| 2026-04-02 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0459 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0495 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0312 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0420 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0454 |
1.41% |
| 2026-03-26 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0309 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0413 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0301 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0138 |
-4.07% |
| 2026-03-20 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0568 |
-1.00% |
| 2026-03-19 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0675 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0877 |
-0.68% |
| 2026-03-17 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0951 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1005 |
0.47% |
| 2026-03-13 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0953 |
0.16% |
| 2026-03-12 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0936 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0973 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0974 |
0.75% |
| 2026-03-09 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0892 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0956 |
1.86% |
| 2026-03-05 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0756 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0742 |
-1.81% |
| 2026-03-03 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0936 |
-1.13% |
| 2026-03-02 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1061 |
-1.50% |
| 2026-02-27 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1230 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1205 |
0.12% |
| 2026-02-25 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1192 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1120 |
-0.85% |
| 2026-02-13 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1215 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1289 |
-1.18% |
| 2026-02-11 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1422 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1448 |
-0.76% |
| 2026-02-09 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1536 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1454 |
-1.09% |
| 2026-02-05 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1580 |
0.74% |
| 2026-02-04 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1495 |
1.78% |
| 2026-02-03 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1294 |
1.84% |
| 2026-02-02 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1090 |
-0.47% |
| 2026-01-30 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1142 |
-2.15% |
| 2026-01-29 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1387 |
2.31% |
| 2026-01-28 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1130 |
-0.78% |
| 2026-01-27 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1217 |
-0.32% |
| 2026-01-26 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1253 |
-0.42% |
| 2026-01-23 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1301 |
2.11% |
| 2026-01-22 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1067 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1035 |
-0.51% |
| 2026-01-20 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1092 |
0.58% |
| 2026-01-19 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1028 |
1.79% |
| 2026-01-16 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0834 |
-0.75% |
| 2026-01-15 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0916 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0910 |
-0.27% |
| 2026-01-13 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0940 |
-1.08% |
| 2026-01-12 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1060 |
1.94% |
| 2026-01-09 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0850 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0776 |
1.28% |
| 2026-01-07 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0640 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0633 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0498 |
1.10% |
| 2025-12-31 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0384 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0393 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0423 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0442 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0453 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0403 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0412 |
-0.89% |
| 2025-12-22 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0505 |
-0.18% |
| 2025-12-19 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0524 |
1.33% |
| 2025-12-18 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0386 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0380 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0303 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0302 |
0.71% |
| 2025-12-12 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0229 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0189 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0329 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0321 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0403 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0454 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0417 |
-1.12% |
| 2025-12-03 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0534 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0635 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0682 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0654 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0578 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0568 |
-0.32% |
| 2025-11-25 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0602 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0566 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0540 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0724 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0812 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0857 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0947 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0971 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1079 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0992 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1051 |
0.42% |
| 2025-11-10 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1005 |
2.98% |
| 2025-11-07 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0687 |
0.39% |
| 2025-11-06 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0645 |
-0.32% |
| 2025-11-05 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0679 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0657 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0773 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0699 |
1.71% |
| 2025-10-30 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0519 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0571 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0482 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0545 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0531 |
-0.56% |
| 2025-10-23 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0590 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0554 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0566 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0551 |
-0.52% |
| 2025-10-17 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0606 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0771 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0816 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0688 |
1.37% |
| 2025-10-13 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0544 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0686 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0696 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0653 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0587 |
1.08% |
| 2025-09-26 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0474 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0522 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0560 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0428 |
-1.03% |
| 2025-09-22 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0537 |
-1.21% |
| 2025-09-19 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0666 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0650 |
-2.37% |
| 2025-09-17 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0908 |
0.17% |
