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圆信永丰兴瑞定开债(圆信永丰兴瑞)基金净值查询(005436)

近一季圆信永丰兴瑞定开债|圆信永丰兴瑞基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围圆信永丰兴瑞定开债005436净值及计算阶段收益
近一季005436基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 圆信永丰兴瑞定开债 1.1464 0.03%
2026-09-15 圆信永丰兴瑞定开债 1.1461 0.03%
2026-09-14 圆信永丰兴瑞定开债 1.1457 0.03%
2026-09-11 圆信永丰兴瑞定开债 1.1454 -0.01%
2026-09-10 圆信永丰兴瑞定开债 1.1455 0.00%
2026-09-09 圆信永丰兴瑞定开债 1.1455 0.01%
2026-09-08 圆信永丰兴瑞定开债 1.1454 0.01%
2026-09-07 圆信永丰兴瑞定开债 1.1453 0.05%
2026-09-04 圆信永丰兴瑞定开债 1.1447 0.01%
2026-09-03 圆信永丰兴瑞定开债 1.1446 0.05%
2026-09-02 圆信永丰兴瑞定开债 1.1440 -0.01%
2026-09-01 圆信永丰兴瑞定开债 1.1441 0.05%
2026-08-31 圆信永丰兴瑞定开债 1.1435 0.02%
2026-08-28 圆信永丰兴瑞定开债 1.1433 -0.01%
2026-08-27 圆信永丰兴瑞定开债 1.1434 -0.04%
2026-08-26 圆信永丰兴瑞定开债 1.1439 -0.01%
2026-08-25 圆信永丰兴瑞定开债 1.1440 0.01%
2026-08-24 圆信永丰兴瑞定开债 1.1439 0.04%
2026-08-21 圆信永丰兴瑞定开债 1.1434 -0.02%
2026-08-20 圆信永丰兴瑞定开债 1.1436 0.00%
2026-08-19 圆信永丰兴瑞定开债 1.1436 -0.01%
2026-08-18 圆信永丰兴瑞定开债 1.1437 0.07%
2026-08-17 圆信永丰兴瑞定开债 1.1429 0.02%
2026-08-14 圆信永丰兴瑞定开债 1.1427 0.02%
2026-08-13 圆信永丰兴瑞定开债 1.1425 0.04%
2026-08-12 圆信永丰兴瑞定开债 1.1420 0.01%
2026-08-11 圆信永丰兴瑞定开债 1.1419 -0.01%
2026-08-10 圆信永丰兴瑞定开债 1.1420 0.07%
2026-08-07 圆信永丰兴瑞定开债 1.1412 0.04%
2026-08-06 圆信永丰兴瑞定开债 1.1407 0.02%
2026-08-05 圆信永丰兴瑞定开债 1.1405 0.00%
2026-08-04 圆信永丰兴瑞定开债 1.1405 0.02%
2026-08-03 圆信永丰兴瑞定开债 1.1403 0.02%
2026-07-31 圆信永丰兴瑞定开债 1.1401 0.02%
2026-07-30 圆信永丰兴瑞定开债 1.1399 0.04%
2026-07-29 圆信永丰兴瑞定开债 1.1395 0.00%
2026-07-28 圆信永丰兴瑞定开债 1.1395 0.00%
2026-07-27 圆信永丰兴瑞定开债 1.1395 0.00%
2026-07-24 圆信永丰兴瑞定开债 1.1395 0.02%
2026-07-23 圆信永丰兴瑞定开债 1.1393 0.01%
2026-07-22 圆信永丰兴瑞定开债 1.1392 0.06%
2026-07-21 圆信永丰兴瑞定开债 1.1385 0.00%
2026-07-20 圆信永丰兴瑞定开债 1.1385 0.00%
2026-07-17 圆信永丰兴瑞定开债 1.1385 0.03%
2026-07-16 圆信永丰兴瑞定开债 1.1382 -0.02%
2026-07-15 圆信永丰兴瑞定开债 1.1384 0.02%
2026-07-14 圆信永丰兴瑞定开债 1.1382 0.01%
2026-07-13 圆信永丰兴瑞定开债 1.1381 0.00%
2026-07-10 圆信永丰兴瑞定开债 1.1381 0.02%
2026-07-09 圆信永丰兴瑞定开债 1.1379 0.00%
2026-07-08 圆信永丰兴瑞定开债 1.1379 0.04%
2026-07-07 圆信永丰兴瑞定开债 1.1374 0.02%
2026-07-06 圆信永丰兴瑞定开债 1.1372 0.04%
2026-07-03 圆信永丰兴瑞定开债 1.1367 0.00%
2026-07-02 圆信永丰兴瑞定开债 1.1367 0.00%
2026-07-01 圆信永丰兴瑞定开债 1.1367 -0.09%
2026-06-30 圆信永丰兴瑞定开债 1.1377 -0.03%
2026-06-29 圆信永丰兴瑞定开债 1.1380 0.05%
2026-06-26 圆信永丰兴瑞定开债 1.1374 0.04%
2026-06-25 圆信永丰兴瑞定开债 1.1370 0.06%
2026-06-24 圆信永丰兴瑞定开债 1.1363 0.00%
2026-06-23 圆信永丰兴瑞定开债 1.1363 -0.03%
2026-06-22 圆信永丰兴瑞定开债 1.1366 0.01%
2026-06-18 圆信永丰兴瑞定开债 1.1365 0.04%
2026-06-17 圆信永丰兴瑞定开债 1.1360 0.04%
圆信永丰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
圆信永丰兴源A 2.2401 0.66%
圆信永丰兴源C 2.2193 0.66%
圆信永丰医药健康A 1.8158 0.52%
圆信永丰聚优A 1.1930 0.51%
圆信永丰聚优C 1.1674 0.51%
圆信永丰多策略 2.8872 0.27%
圆信永丰兴诺 1.4042 0.07%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 1.0144 0.03%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 1.0117 0.03%
圆信永丰兴利A 1.0761 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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