近一年东方阿尔法精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法精选混合C005359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7778 |
2.38% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7597 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7676 |
-1.84% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7817 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7993 |
-2.59% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8200 |
-1.18% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8297 |
-2.37% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8494 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8365 |
-2.05% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8540 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8534 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8573 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8836 |
5.10% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8407 |
-3.16% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8673 |
5.42% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8227 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8235 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8220 |
-5.33% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8658 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8542 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8466 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9079 |
-3.17% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9367 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9203 |
2.04% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9019 |
1.37% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8897 |
1.81% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8739 |
-2.19% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8930 |
-0.53% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8978 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8783 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8762 |
5.43% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8311 |
10.45% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7525 |
-1.25% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7620 |
11.09% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法精选混合C |
0.6859 |
-8.19% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7421 |
-2.25% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7588 |
-8.74% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8251 |
4.00% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7934 |
-3.24% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8191 |
-1.61% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8325 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8323 |
6.61% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7807 |
-1.41% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7919 |
-12.02% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8871 |
-5.65% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9372 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9646 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9476 |
-5.37% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9985 |
-3.88% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0388 |
4.70% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9922 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9961 |
-2.77% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0237 |
-3.33% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0578 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0617 |
-5.80% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法精选混合C |
1.1271 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法精选混合C |
1.1323 |
5.24% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0759 |
-0.92% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0858 |
-4.27% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法精选混合C |
1.1322 |
0.43% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法精选混合C |
1.1273 |
6.51% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0584 |
-2.28% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0831 |
4.69% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0346 |
3.81% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9966 |
4.59% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9529 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9522 |
6.74% |
| 2026-06-12 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8921 |
1.04% |
| 2026-06-11 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8829 |
-1.05% |
| 2026-06-10 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8923 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9000 |
2.23% |
| 2026-06-08 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8804 |
-4.26% |
| 2026-06-05 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9179 |
-1.64% |
| 2026-06-04 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9332 |
-1.60% |
| 2026-06-03 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9481 |
0.81% |
| 2026-06-02 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9405 |
-1.37% |
| 2026-06-01 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9534 |
-2.23% |
| 2026-05-29 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9751 |
-3.87% |
| 2026-05-28 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0144 |
1.92% |
| 2026-05-27 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9953 |
-4.02% |
| 2026-05-26 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0353 |
-4.04% |
| 2026-05-25 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0771 |
-1.58% |
| 2026-05-22 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0941 |
4.47% |
| 2026-05-21 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0473 |
-4.71% |
| 2026-05-20 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0966 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0959 |
1.86% |
| 2026-05-18 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0759 |
0.41% |
| 2026-05-15 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0715 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0921 |
-1.06% |
| 2026-05-13 |
东方阿尔法精选混合C |
1.1038 |
5.43% |
| 2026-05-12 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0470 |
-1.45% |
| 2026-05-11 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0622 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0596 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9430 |
1.78% |
| 2026-04-29 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9265 |
2.33% |
| 2026-04-28 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9054 |
0.61% |
| 2026-04-27 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8999 |
-1.50% |
| 2026-04-24 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9134 |
-2.09% |
| 2026-04-23 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9325 |
0.60% |
| 2026-04-22 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9269 |
6.17% |
| 2026-04-21 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8730 |
-2.82% |
| 2026-04-20 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8976 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8950 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8977 |
6.64% |
| 2026-04-15 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8418 |
0.81% |
| 2026-04-14 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8350 |
5.18% |
| 2026-04-13 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7939 |
1.51% |
| 2026-04-10 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7821 |
-0.90% |
| 2026-04-09 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7892 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7900 |
9.87% |
| 2026-04-07 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7190 |
-1.11% |
| 2026-04-03 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7270 |
0.46% |
| 2026-04-02 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7237 |
-5.24% |
| 2026-04-01 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7616 |
5.25% |
| 2026-03-31 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7236 |
-3.04% |
| 2026-03-30 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7463 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7495 |
-0.20% |
| 2026-03-26 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7510 |
-3.87% |
| 2026-03-25 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7801 |
3.57% |
| 2026-03-24 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7532 |
1.78% |
| 2026-03-23 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7400 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7649 |
-6.51% |
| 2026-03-19 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8147 |
0.64% |
| 2026-03-18 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8095 |
5.98% |
| 2026-03-17 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7638 |
-3.03% |
| 2026-03-16 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7877 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7884 |
-4.71% |
| 2026-03-12 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8255 |
0.23% |
| 2026-03-11 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8236 |
-1.34% |
| 2026-03-10 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8346 |
2.03% |
| 2026-03-09 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8180 |
4.94% |
| 2026-03-06 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7795 |
1.35% |
| 2026-03-05 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7691 |
1.72% |
| 2026-03-04 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7561 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7615 |
-6.49% |
| 2026-03-02 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8109 |
-3.28% |
| 2026-02-27 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8375 |
2.66% |
| 2026-02-26 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8158 |
0.51% |
| 2026-02-25 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8117 |
-0.25% |
| 2026-02-24 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8137 |
-7.18% |
| 2026-02-13 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8721 |
-1.99% |
| 2026-02-12 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8898 |
1.73% |
| 2026-02-11 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8747 |
-0.85% |
| 2026-02-10 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8822 |
2.41% |
| 2026-02-09 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8614 |
5.20% |
| 2026-02-06 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8188 |
-2.06% |
| 2026-02-05 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8357 |
-1.11% |
| 2026-02-04 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8451 |
-5.67% |
| 2026-02-03 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8930 |
3.93% |
| 2026-02-02 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8592 |
-3.89% |
| 2026-01-30 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8940 |
-3.13% |
| 2026-01-29 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9220 |
1.87% |
| 2026-01-28 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9051 |
-3.15% |
| 2026-01-27 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9336 |
1.20% |
| 2026-01-26 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9225 |
-0.40% |
| 2026-01-23 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9262 |
2.29% |
| 2026-01-22 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9055 |
1.76% |
| 2026-01-21 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8898 |
-0.27% |
| 2026-01-20 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8922 |
-1.20% |
| 2026-01-19 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9030 |
-1.96% |
| 2026-01-16 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9207 |
-4.71% |
| 2026-01-15 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9641 |
-6.26% |
| 2026-01-14 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0245 |
1.52% |
| 2026-01-13 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0092 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
东方阿尔法精选混合C |
1.0116 |
2.12% |
| 2026-01-09 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9906 |
1.41% |
| 2026-01-08 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9768 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9773 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9713 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9612 |
1.52% |
| 2025-12-31 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9468 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9479 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9504 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9504 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9495 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9498 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9460 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9421 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9332 |
-0.39% |
| 2025-12-18 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9369 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9449 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9313 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9373 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9440 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9328 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9406 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9398 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9449 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9357 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9315 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9295 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9355 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9414 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9360 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9268 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9303 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9293 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9212 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9141 |
-1.15% |
| 2025-11-20 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9247 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9287 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9320 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9346 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9341 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9423 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9375 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9399 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9456 |
-0.20% |
| 2025-11-07 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9475 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9494 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9452 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9431 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9465 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9414 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9463 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9535 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9480 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9500 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9409 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9266 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9279 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9301 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9163 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9115 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9341 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9354 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9318 |
-1.88% |
| 2025-10-13 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9497 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9566 |
-2.51% |
| 2025-10-09 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9812 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9753 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9676 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9564 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9782 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9759 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9638 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9645 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9467 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9546 |
0.06% |
| 2025-09-17 |
东方阿尔法精选混合C |
0.9540 |
1.03% |
