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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 东方阿尔法精选混合A | 0.7982 | -1.46% |
| 2024-04-29 | 东方阿尔法精选混合A | 0.8100 | 1.94% |
| 2024-04-26 | 东方阿尔法精选混合A | 0.7946 | 2.63% |
| 2024-04-24 | 东方阿尔法精选混合A | 0.7854 | 3.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.4746 | 0.30% |
| 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.4812 | 0.29% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 0.8723 | 0.20% |
| 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 0.9213 | 0.20% |
| 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 0.9117 | 0.19% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 0.8683 | 0.18% |
| 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.8907 | -0.15% |
| 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.8992 | -0.16% |
| 东方阿尔法优选混合C | 0.6549 | -0.86% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1305 | -0.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |
