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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 国泰可转债债券 | 1.6535 | -0.93% |
| 2025-12-17 | 国泰可转债债券 | 1.6690 | 1.59% |
| 2025-12-16 | 国泰可转债债券 | 1.6429 | -1.05% |
| 2025-12-15 | 国泰可转债债券 | 1.6604 | -0.69% |
| 2025-12-12 | 国泰可转债债券 | 1.6720 | 1.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 煤炭ETF | 1.0932 | 1.82% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9583 | 1.74% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9251 | 1.73% |
| 红利国泰 | 0.9628 | 1.22% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9783 | 1.13% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9813 | 1.12% |
| 交运ETF | 0.9792 | 1.08% |
| 军工ETF | 1.2398 | 1.06% |
| 金融ETF | 1.4190 | 1.03% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 1.0144 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0649 | 0.60% |
| 华泰增利B | 1.0537 | 0.60% |
| 华泰增利A | 1.0587 | 0.60% |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3514 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券A | 1.3494 | 0.42% |
