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近一年嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实富时中国A50ETF联接C005229净值及计算阶段收益
近一年005229基金累计收益率-0.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4428 -0.99%
2026-09-14 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4572 -0.60%
2026-09-11 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4660 -0.54%
2026-09-10 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4739 -0.24%
2026-09-09 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4774 0.29%
2026-09-08 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4731 -0.59%
2026-09-07 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4818 0.43%
2026-09-04 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4755 0.32%
2026-09-03 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4708 -0.07%
2026-09-02 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4719 -1.17%
2026-09-01 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4893 -0.13%
2026-08-31 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4912 0.36%
2026-08-28 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4858 -0.48%
2026-08-27 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4929 0.61%
2026-08-26 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4839 0.72%
2026-08-25 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4733 -0.34%
2026-08-24 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4784 -1.02%
2026-08-21 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4937 0.65%
2026-08-20 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4841 -0.24%
2026-08-19 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4876 -2.16%
2026-08-18 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5205 -0.22%
2026-08-17 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5238 1.49%
2026-08-14 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5014 -0.19%
2026-08-13 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5042 -0.09%
2026-08-12 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5056 0.41%
2026-08-11 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4994 -0.48%
2026-08-10 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5066 -0.05%
2026-08-07 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5073 0.80%
2026-08-06 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4954 -0.09%
2026-08-05 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4967 0.84%
2026-08-04 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4842 1.06%
2026-08-03 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4686 -0.98%
2026-07-31 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4832 0.40%
2026-07-30 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4773 -0.77%
2026-07-29 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4887 0.40%
2026-07-28 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4827 -2.57%
2026-07-27 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5218 1.44%
2026-07-24 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5002 -0.99%
2026-07-23 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5152 0.19%
2026-07-22 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5123 -0.52%
2026-07-21 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5202 2.32%
2026-07-20 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4857 2.41%
2026-07-17 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4508 -3.03%
2026-07-16 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4961 -1.62%
2026-07-15 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5207 -0.02%
2026-07-14 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5210 2.17%
2026-07-13 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4887 -0.56%
2026-07-10 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4971 -2.09%
2026-07-09 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5290 2.51%
2026-07-08 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4916 -0.06%
2026-07-07 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4925 -0.35%
2026-07-06 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4978 0.29%
2026-07-03 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4935 0.53%
2026-07-02 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4857 -2.90%
2026-07-01 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5301 -1.10%
2026-06-30 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5471 0.92%
2026-06-29 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5330 1.35%
2026-06-26 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5126 -3.05%
2026-06-25 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5602 1.10%
2026-06-24 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5433 0.51%
2026-06-23 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5355 -2.57%
2026-06-22 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5760 1.87%
2026-06-18 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5471 0.32%
2026-06-17 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5422 -0.08%
2026-06-16 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5434 -0.75%
2026-06-15 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5550 1.39%
2026-06-12 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5337 1.47%
2026-06-11 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5115 -0.44%
2026-06-10 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5182 -0.49%
2026-06-09 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5256 1.15%
2026-06-08 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5082 -1.51%
2026-06-05 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5314 -1.53%
2026-06-04 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5552 -1.32%
2026-06-03 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5760 0.46%
2026-06-02 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5688 1.97%
2026-06-01 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5385 -1.04%
2026-05-29 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5547 0.28%
2026-05-28 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5504 0.35%
2026-05-27 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5450 -0.17%
2026-05-26 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5476 0.67%
2026-05-25 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5373 1.46%
2026-05-22 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5152 0.70%
2026-05-21 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5047 -1.18%
2026-05-20 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5226 -0.23%
2026-05-19 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5261 0.21%
2026-05-18 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5229 -0.79%
2026-05-15 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5351 -0.99%
2026-05-14 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5504 -1.28%
2026-05-13 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5705 0.73%
2026-05-12 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5591 0.39%
2026-05-11 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5531 1.34%
2026-05-08 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5325 -0.86%
2026-04-30 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5287 -0.07%
2026-04-29 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5297 0.74%
2026-04-28 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5185 -0.01%
2026-04-27 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5187 -0.39%
2026-04-24 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5246 0.03%
2026-04-23 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5242 -0.03%
2026-04-22 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5247 0.57%
2026-04-21 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5161 0.29%
2026-04-20 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5117 0.40%
2026-04-17 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5057 -0.37%
2026-04-16 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5113 1.19%
2026-04-15 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4935 0.19%
2026-04-14 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4906 1.13%
2026-04-13 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4739 0.29%
2026-04-10 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4697 1.53%
2026-04-09 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4475 -0.58%
2026-04-08 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4560 2.70%
2026-04-07 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4177 -0.16%
2026-04-03 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4200 -0.84%
2026-04-02 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4320 -0.69%
2026-04-01 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4419 1.42%
2026-03-31 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4217 -0.41%
2026-03-30 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4276 -0.08%
2026-03-27 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4287 0.58%
2026-03-26 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4205 -0.80%
2026-03-25 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4319 1.14%
2026-03-24 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4157 0.85%
2026-03-23 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4038 -2.86%
2026-03-20 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4452 0.10%
2026-03-19 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4437 -0.89%
2026-03-18 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4566 0.12%
2026-03-17 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4548 0.04%
2026-03-16 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4542 0.71%
2026-03-13 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4440 -0.05%
2026-03-12 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4447 -0.34%
2026-03-11 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4496 0.92%
2026-03-10 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4364 1.01%
2026-03-09 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4221 -0.64%
2026-03-06 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4313 0.18%
2026-03-05 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4287 0.92%
2026-03-04 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4157 -1.49%
2026-03-03 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4371 -0.15%
2026-03-02 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4393 0.77%
2026-02-27 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4283 -0.50%
2026-02-26 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4355 -0.83%
2026-02-25 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4475 0.48%
2026-02-24 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4406 0.10%
2026-02-13 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4391 -1.20%
2026-02-12 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4566 -0.31%
2026-02-11 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4611 -0.23%
2026-02-10 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4645 0.02%
2026-02-09 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4642 1.18%
2026-02-06 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4471 -0.63%
2026-02-05 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4563 -0.02%
2026-02-04 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4566 1.05%
2026-02-03 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4415 0.18%
2026-02-02 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4389 -1.38%
2026-01-30 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4591 -0.63%
2026-01-29 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4684 1.33%
2026-01-28 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4491 0.00%
2026-01-27 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4491 0.02%
2026-01-26 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4488 0.30%
2026-01-23 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4444 -1.08%
2026-01-22 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4601 -0.27%
2026-01-21 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4640 -0.33%
2026-01-20 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4688 -0.43%
2026-01-19 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4752 -0.44%
2026-01-16 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4817 -0.54%
2026-01-15 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4897 0.05%
2026-01-14 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4889 -0.52%
2026-01-13 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4967 -0.47%
2026-01-12 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5038 -0.05%
2026-01-09 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5046 0.15%
2026-01-08 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5023 -0.84%
2026-01-07 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5151 -0.51%
2026-01-06 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5229 0.94%
2026-01-05 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5087 1.47%
2025-12-31 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4868 -0.67%
2025-12-30 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4969 0.19%
2025-12-29 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4941 -0.06%
2025-12-26 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4950 0.05%
2025-12-25 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4943 0.23%
2025-12-24 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4908 -0.09%
2025-12-23 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4922 0.70%
2025-12-22 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4818 0.79%
2025-12-19 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4702 0.12%
2025-12-18 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4684 -0.27%
2025-12-17 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4724 1.43%
2025-12-16 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4517 -1.04%
2025-12-15 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4669 -0.53%
2025-12-12 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4747 0.26%
2025-12-11 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4709 -0.31%
2025-12-10 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4755 -0.52%
2025-12-09 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4832 -0.02%
2025-12-08 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4835 0.79%
2025-12-05 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4718 0.71%
2025-12-04 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4614 0.41%
2025-12-03 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4555 -0.61%
2025-12-02 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4644 -0.24%
2025-12-01 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4679 0.72%
2025-11-28 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4574 -0.08%
2025-11-27 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4586 0.16%
2025-11-26 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4562 0.68%
2025-11-25 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4463 0.77%
2025-11-24 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4352 -0.51%
2025-11-21 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4426 -1.92%
2025-11-20 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4709 -0.31%
2025-11-19 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4754 0.69%
2025-11-18 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4653 -0.17%
2025-11-17 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4678 -0.79%
2025-11-14 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4795 -1.34%
2025-11-13 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4996 0.98%
2025-11-12 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4851 0.56%
2025-11-11 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4768 -0.74%
2025-11-10 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4878 0.24%
2025-11-07 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4843 -0.50%
2025-11-06 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4917 1.15%
2025-11-05 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4747 0.11%
2025-11-04 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4731 -0.26%
2025-11-03 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4769 0.43%
2025-10-31 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4706 -1.60%
2025-10-30 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4945 -0.91%
2025-10-29 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5083 0.43%
2025-10-28 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5019 -0.33%
2025-10-27 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5068 1.03%
2025-10-24 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4914 1.26%
2025-10-23 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4729 0.22%
2025-10-22 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4696 0.01%
2025-10-21 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4695 1.69%
2025-10-20 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4451 0.68%
2025-10-17 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4353 -1.51%
2025-10-16 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4573 0.79%
2025-10-15 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4459 1.68%
2025-10-14 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4220 -0.68%
2025-10-13 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4317 -0.76%
2025-10-10 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4426 -1.78%
2025-10-09 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4687 0.78%
2025-09-30 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4574 -0.23%
2025-09-29 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4607 1.00%
2025-09-26 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4463 -1.13%
2025-09-25 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4629 0.55%
2025-09-24 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4549 0.43%
2025-09-23 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4486 0.25%
2025-09-22 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4450 0.40%
2025-09-19 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4393 -0.01%
2025-09-18 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4394 -1.36%
2025-09-17 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4593 0.62%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%