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嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询(005229)

近一季嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实富时中国A50ETF联接C005229净值及计算阶段收益
近一季005229基金累计收益率-7.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4428 -0.99%
2026-09-14 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4572 -0.60%
2026-09-11 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4660 -0.54%
2026-09-10 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4739 -0.24%
2026-09-09 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4774 0.29%
2026-09-08 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4731 -0.59%
2026-09-07 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4818 0.43%
2026-09-04 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4755 0.32%
2026-09-03 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4708 -0.07%
2026-09-02 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4719 -1.17%
2026-09-01 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4893 -0.13%
2026-08-31 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4912 0.36%
2026-08-28 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4858 -0.48%
2026-08-27 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4929 0.61%
2026-08-26 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4839 0.72%
2026-08-25 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4733 -0.34%
2026-08-24 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4784 -1.02%
2026-08-21 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4937 0.65%
2026-08-20 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4841 -0.24%
2026-08-19 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4876 -2.16%
2026-08-18 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5205 -0.22%
2026-08-17 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5238 1.49%
2026-08-14 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5014 -0.19%
2026-08-13 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5042 -0.09%
2026-08-12 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5056 0.41%
2026-08-11 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4994 -0.48%
2026-08-10 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5066 -0.05%
2026-08-07 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5073 0.80%
2026-08-06 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4954 -0.09%
2026-08-05 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4967 0.84%
2026-08-04 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4842 1.06%
2026-08-03 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4686 -0.98%
2026-07-31 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4832 0.40%
2026-07-30 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4773 -0.77%
2026-07-29 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4887 0.40%
2026-07-28 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4827 -2.57%
2026-07-27 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5218 1.44%
2026-07-24 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5002 -0.99%
2026-07-23 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5152 0.19%
2026-07-22 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5123 -0.52%
2026-07-21 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5202 2.32%
2026-07-20 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4857 2.41%
2026-07-17 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4508 -3.03%
2026-07-16 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4961 -1.62%
2026-07-15 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5207 -0.02%
2026-07-14 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5210 2.17%
2026-07-13 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4887 -0.56%
2026-07-10 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4971 -2.09%
2026-07-09 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5290 2.51%
2026-07-08 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4916 -0.06%
2026-07-07 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4925 -0.35%
2026-07-06 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4978 0.29%
2026-07-03 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4935 0.53%
2026-07-02 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4857 -2.90%
2026-07-01 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5301 -1.10%
2026-06-30 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5471 0.92%
2026-06-29 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5330 1.35%
2026-06-26 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5126 -3.05%
2026-06-25 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5602 1.10%
2026-06-24 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5433 0.51%
2026-06-23 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5355 -2.57%
2026-06-22 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5760 1.87%
2026-06-18 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5471 0.32%
2026-06-17 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5422 -0.08%
2026-06-16 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5434 -0.75%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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