今年以来广发中证基建工程指数C基金净值查询
查询指定日期范围广发中证基建工程指数C005224净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
广发中证基建工程指数C |
0.7710 |
0.84% |
2024-04-25 |
广发中证基建工程指数C |
0.7646 |
-0.17% |
2024-04-24 |
广发中证基建工程指数C |
0.7659 |
0.90% |
2024-04-23 |
广发中证基建工程指数C |
0.7591 |
-2.00% |
2024-04-22 |
广发中证基建工程指数C |
0.7746 |
-1.20% |
2024-04-19 |
广发中证基建工程指数C |
0.7840 |
0.47% |
2024-04-18 |
广发中证基建工程指数C |
0.7803 |
-0.20% |
2024-04-17 |
广发中证基建工程指数C |
0.7819 |
2.88% |
2024-04-16 |
广发中证基建工程指数C |
0.7600 |
-1.39% |
2024-04-15 |
广发中证基建工程指数C |
0.7707 |
4.08% |
2024-04-12 |
广发中证基建工程指数C |
0.7405 |
-1.23% |
2024-04-11 |
广发中证基建工程指数C |
0.7497 |
1.11% |
2024-04-10 |
广发中证基建工程指数C |
0.7415 |
-1.16% |
2024-04-09 |
广发中证基建工程指数C |
0.7502 |
-0.82% |
2024-04-08 |
广发中证基建工程指数C |
0.7564 |
-0.94% |
2024-04-03 |
广发中证基建工程指数C |
0.7636 |
0.24% |
2024-04-02 |
广发中证基建工程指数C |
0.7618 |
-0.41% |
2024-04-01 |
广发中证基建工程指数C |
0.7649 |
1.97% |
2024-03-29 |
广发中证基建工程指数C |
0.7501 |
1.08% |
2024-03-28 |
广发中证基建工程指数C |
0.7421 |
0.80% |
2024-03-27 |
广发中证基建工程指数C |
0.7362 |
-1.49% |
2024-03-26 |
广发中证基建工程指数C |
0.7473 |
0.55% |
2024-03-25 |
广发中证基建工程指数C |
0.7432 |
-0.24% |
2024-03-22 |
广发中证基建工程指数C |
0.7450 |
-1.52% |
2024-03-21 |
广发中证基建工程指数C |
0.7565 |
-0.22% |
2024-03-20 |
广发中证基建工程指数C |
0.7582 |
0.42% |
2024-03-19 |
广发中证基建工程指数C |
0.7550 |
-1.04% |
2024-03-18 |
广发中证基建工程指数C |
0.7629 |
1.71% |
2024-03-15 |
广发中证基建工程指数C |
0.7501 |
0.20% |
2024-03-14 |
广发中证基建工程指数C |
0.7486 |
0.84% |
2024-03-13 |
广发中证基建工程指数C |
0.7424 |
-0.88% |
2024-03-12 |
广发中证基建工程指数C |
0.7490 |
-0.70% |
2024-03-11 |
广发中证基建工程指数C |
0.7543 |
0.48% |
2024-03-08 |
广发中证基建工程指数C |
0.7507 |
0.83% |
2024-03-07 |
广发中证基建工程指数C |
0.7445 |
-0.37% |
2024-03-06 |
广发中证基建工程指数C |
0.7473 |
-0.16% |
2024-03-05 |
广发中证基建工程指数C |
0.7485 |
0.52% |
2024-03-04 |
广发中证基建工程指数C |
0.7446 |
-0.92% |
2024-03-01 |
广发中证基建工程指数C |
0.7515 |
-0.04% |
2024-02-29 |
广发中证基建工程指数C |
0.7518 |
1.42% |
2024-02-28 |
广发中证基建工程指数C |
0.7413 |
-0.92% |
2024-02-27 |
广发中证基建工程指数C |
0.7482 |
1.04% |
2024-02-26 |
广发中证基建工程指数C |
0.7405 |
-1.71% |
2024-02-23 |
广发中证基建工程指数C |
0.7534 |
0.47% |
2024-02-22 |
广发中证基建工程指数C |
0.7499 |
0.60% |
2024-02-21 |
广发中证基建工程指数C |
0.7454 |
1.51% |
2024-02-20 |
广发中证基建工程指数C |
0.7343 |
0.30% |
2024-02-19 |
广发中证基建工程指数C |
0.7321 |
0.87% |
2024-02-08 |
广发中证基建工程指数C |
0.7258 |
0.79% |
2024-02-07 |
广发中证基建工程指数C |
0.7201 |
2.23% |
2024-02-06 |
广发中证基建工程指数C |
0.7044 |
3.25% |
2024-02-05 |
广发中证基建工程指数C |
0.6822 |
-3.58% |
2024-02-02 |
广发中证基建工程指数C |
0.7075 |
-0.80% |
2024-02-01 |
广发中证基建工程指数C |
0.7132 |
-2.41% |
2024-01-31 |
广发中证基建工程指数C |
0.7308 |
-1.97% |
2024-01-30 |
广发中证基建工程指数C |
0.7455 |
-1.09% |
2024-01-29 |
广发中证基建工程指数C |
0.7537 |
0.52% |
2024-01-26 |
广发中证基建工程指数C |
0.7498 |
0.74% |
2024-01-25 |
广发中证基建工程指数C |
0.7443 |
5.53% |
2024-01-24 |
广发中证基建工程指数C |
0.7053 |
4.78% |
2024-01-23 |
广发中证基建工程指数C |
0.6731 |
0.58% |
2024-01-22 |
广发中证基建工程指数C |
0.6692 |
-3.03% |
2024-01-19 |
广发中证基建工程指数C |
0.6901 |
-0.43% |
2024-01-18 |
广发中证基建工程指数C |
0.6931 |
-0.59% |
2024-01-17 |
广发中证基建工程指数C |
0.6972 |
-1.90% |
2024-01-16 |
广发中证基建工程指数C |
0.7107 |
-0.11% |
2024-01-15 |
广发中证基建工程指数C |
0.7115 |
0.45% |
2024-01-12 |
广发中证基建工程指数C |
0.7083 |
0.47% |
2024-01-11 |
广发中证基建工程指数C |
0.7050 |
0.10% |
2024-01-10 |
广发中证基建工程指数C |
0.7043 |
-0.82% |
2024-01-09 |
广发中证基建工程指数C |
0.7101 |
0.32% |
2024-01-08 |
广发中证基建工程指数C |
0.7078 |
-1.59% |
2024-01-05 |
广发中证基建工程指数C |
0.7192 |
-0.06% |
2024-01-04 |
广发中证基建工程指数C |
0.7196 |
-0.72% |
2024-01-03 |
广发中证基建工程指数C |
0.7248 |
0.69% |
2024-01-02 |
广发中证基建工程指数C |
0.7198 |
-0.21% |