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广发中证基建工程ETF联接C(广发中证基建工程指数C)基金净值查询(005224)

今年以来广发中证基建工程ETF联接C|广发中证基建工程指数C基金净值查询
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查询指定日期范围广发中证基建工程ETF联接C005224净值及计算阶段收益
今年以来005224基金累计收益率-7.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 广发中证基建工程ETF联接C 0.7841 0.17%
2026-09-16 广发中证基建工程ETF联接C 0.7828 0.64%
2026-09-15 广发中证基建工程ETF联接C 0.7778 -1.05%
2026-09-14 广发中证基建工程ETF联接C 0.7860 -0.59%
2026-09-11 广发中证基建工程ETF联接C 0.7907 -1.86%
2026-09-10 广发中证基建工程ETF联接C 0.8057 -0.16%
2026-09-09 广发中证基建工程ETF联接C 0.8070 0.31%
2026-09-08 广发中证基建工程ETF联接C 0.8045 0.99%
2026-09-07 广发中证基建工程ETF联接C 0.7966 0.18%
2026-09-04 广发中证基建工程ETF联接C 0.7952 0.01%
2026-09-03 广发中证基建工程ETF联接C 0.7951 0.06%
2026-09-02 广发中证基建工程ETF联接C 0.7946 -1.12%
2026-09-01 广发中证基建工程ETF联接C 0.8036 0.19%
2026-08-31 广发中证基建工程ETF联接C 0.8021 -0.53%
2026-08-28 广发中证基建工程ETF联接C 0.8064 0.29%
2026-08-27 广发中证基建工程ETF联接C 0.8041 -0.04%
2026-08-26 广发中证基建工程ETF联接C 0.8044 1.06%
2026-08-25 广发中证基建工程ETF联接C 0.7960 0.62%
2026-08-24 广发中证基建工程ETF联接C 0.7911 -0.04%
2026-08-21 广发中证基建工程ETF联接C 0.7914 -0.52%
2026-08-20 广发中证基建工程ETF联接C 0.7955 0.99%
2026-08-19 广发中证基建工程ETF联接C 0.7877 -2.54%
2026-08-18 广发中证基建工程ETF联接C 0.8082 -0.35%
2026-08-17 广发中证基建工程ETF联接C 0.8110 1.02%
2026-08-14 广发中证基建工程ETF联接C 0.8028 -0.01%
2026-08-13 广发中证基建工程ETF联接C 0.8029 -0.86%
2026-08-12 广发中证基建工程ETF联接C 0.8099 0.58%
2026-08-11 广发中证基建工程ETF联接C 0.8052 -0.62%
2026-08-10 广发中证基建工程ETF联接C 0.8102 0.68%
2026-08-07 广发中证基建工程ETF联接C 0.8047 0.15%
2026-08-06 广发中证基建工程ETF联接C 0.8035 -0.01%
2026-08-05 广发中证基建工程ETF联接C 0.8036 1.08%
2026-08-04 广发中证基建工程ETF联接C 0.7950 -0.19%
2026-08-03 广发中证基建工程ETF联接C 0.7965 0.25%
2026-07-31 广发中证基建工程ETF联接C 0.7945 1.44%
2026-07-30 广发中证基建工程ETF联接C 0.7832 -0.48%
2026-07-29 广发中证基建工程ETF联接C 0.7870 0.61%
2026-07-28 广发中证基建工程ETF联接C 0.7822 -0.52%
2026-07-27 广发中证基建工程ETF联接C 0.7863 1.76%
2026-07-24 广发中证基建工程ETF联接C 0.7727 -2.14%
2026-07-23 广发中证基建工程ETF联接C 0.7896 0.82%
2026-07-22 广发中证基建工程ETF联接C 0.7832 0.59%
2026-07-21 广发中证基建工程ETF联接C 0.7786 1.12%
2026-07-20 广发中证基建工程ETF联接C 0.7700 0.52%
2026-07-17 广发中证基建工程ETF联接C 0.7660 -2.18%
2026-07-16 广发中证基建工程ETF联接C 0.7831 -1.24%
2026-07-15 广发中证基建工程ETF联接C 0.7929 -0.04%
2026-07-14 广发中证基建工程ETF联接C 0.7932 1.12%
2026-07-13 广发中证基建工程ETF联接C 0.7844 -2.11%
2026-07-10 广发中证基建工程ETF联接C 0.8013 0.75%
2026-07-09 广发中证基建工程ETF联接C 0.7953 0.52%
2026-07-08 广发中证基建工程ETF联接C 0.7912 -0.45%
2026-07-07 广发中证基建工程ETF联接C 0.7948 -2.23%
2026-07-06 广发中证基建工程ETF联接C 0.8129 -0.87%
2026-07-03 广发中证基建工程ETF联接C 0.8200 0.82%
2026-07-02 广发中证基建工程ETF联接C 0.8133 -1.43%
2026-07-01 广发中证基建工程ETF联接C 0.8251 1.51%
2026-06-30 广发中证基建工程ETF联接C 0.8128 -0.85%
2026-06-29 广发中证基建工程ETF联接C 0.8198 1.06%
2026-06-26 广发中证基建工程ETF联接C 0.8112 -1.65%
2026-06-25 广发中证基建工程ETF联接C 0.8248 -0.27%
2026-06-24 广发中证基建工程ETF联接C 0.8270 0.22%
2026-06-23 广发中证基建工程ETF联接C 0.8252 -2.11%
2026-06-22 广发中证基建工程ETF联接C 0.8430 1.18%
2026-06-18 广发中证基建工程ETF联接C 0.8332 -1.72%
2026-06-17 广发中证基建工程ETF联接C 0.8478 2.61%
2026-06-16 广发中证基建工程ETF联接C 0.8262 -0.41%
2026-06-15 广发中证基建工程ETF联接C 0.8296 1.93%
2026-06-12 广发中证基建工程ETF联接C 0.8139 0.69%
2026-06-11 广发中证基建工程ETF联接C 0.8083 -0.16%
2026-06-10 广发中证基建工程ETF联接C 0.8096 -0.17%
2026-06-09 广发中证基建工程ETF联接C 0.8110 0.93%
2026-06-08 广发中证基建工程ETF联接C 0.8035 -2.68%
2026-06-05 广发中证基建工程ETF联接C 0.8256 0.00%
2026-06-04 广发中证基建工程ETF联接C 0.8256 -0.76%
2026-06-03 广发中证基建工程ETF联接C 0.8319 -0.79%
2026-06-02 广发中证基建工程ETF联接C 0.8385 -0.21%
2026-06-01 广发中证基建工程ETF联接C 0.8403 0.39%
2026-05-29 广发中证基建工程ETF联接C 0.8370 0.50%
2026-05-28 广发中证基建工程ETF联接C 0.8328 0.12%
2026-05-27 广发中证基建工程ETF联接C 0.8318 -1.59%
2026-05-26 广发中证基建工程ETF联接C 0.8452 -0.60%
2026-05-25 广发中证基建工程ETF联接C 0.8503 0.57%
2026-05-22 广发中证基建工程ETF联接C 0.8455 0.37%
2026-05-21 广发中证基建工程ETF联接C 0.8424 -2.50%
2026-05-20 广发中证基建工程ETF联接C 0.8640 -1.35%
2026-05-19 广发中证基建工程ETF联接C 0.8757 0.67%
2026-05-18 广发中证基建工程ETF联接C 0.8699 -0.61%
2026-05-15 广发中证基建工程ETF联接C 0.8752 -1.12%
2026-05-14 广发中证基建工程ETF联接C 0.8851 -2.11%
2026-05-13 广发中证基建工程ETF联接C 0.9042 0.81%
2026-05-12 广发中证基建工程ETF联接C 0.8969 0.03%
2026-05-11 广发中证基建工程ETF联接C 0.8966 0.73%
2026-05-08 广发中证基建工程ETF联接C 0.8901 -0.06%
2026-04-30 广发中证基建工程ETF联接C 0.8624 -0.81%
2026-04-29 广发中证基建工程ETF联接C 0.8694 0.86%
2026-04-28 广发中证基建工程ETF联接C 0.8620 0.22%
2026-04-27 广发中证基建工程ETF联接C 0.8601 -1.34%
2026-04-24 广发中证基建工程ETF联接C 0.8716 -1.27%
2026-04-23 广发中证基建工程ETF联接C 0.8828 0.02%
2026-04-22 广发中证基建工程ETF联接C 0.8826 -0.15%
2026-04-21 广发中证基建工程ETF联接C 0.8839 0.34%
2026-04-20 广发中证基建工程ETF联接C 0.8809 0.11%
2026-04-17 广发中证基建工程ETF联接C 0.8799 0.08%
2026-04-16 广发中证基建工程ETF联接C 0.8792 0.69%
2026-04-15 广发中证基建工程ETF联接C 0.8732 -0.08%
2026-04-14 广发中证基建工程ETF联接C 0.8739 0.52%
2026-04-13 广发中证基建工程ETF联接C 0.8694 -0.69%
2026-04-10 广发中证基建工程ETF联接C 0.8754 0.19%
2026-04-09 广发中证基建工程ETF联接C 0.8737 -0.94%
2026-04-08 广发中证基建工程ETF联接C 0.8820 3.38%
2026-04-07 广发中证基建工程ETF联接C 0.8532 0.63%
2026-04-03 广发中证基建工程ETF联接C 0.8479 -1.72%
2026-04-02 广发中证基建工程ETF联接C 0.8627 -1.37%
2026-04-01 广发中证基建工程ETF联接C 0.8747 0.86%
2026-03-31 广发中证基建工程ETF联接C 0.8672 -1.12%
2026-03-30 广发中证基建工程ETF联接C 0.8770 0.38%
2026-03-27 广发中证基建工程ETF联接C 0.8737 -0.17%
2026-03-26 广发中证基建工程ETF联接C 0.8752 -2.10%
2026-03-25 广发中证基建工程ETF联接C 0.8940 2.35%
2026-03-24 广发中证基建工程ETF联接C 0.8735 2.73%
2026-03-23 广发中证基建工程ETF联接C 0.8503 -3.65%
2026-03-20 广发中证基建工程ETF联接C 0.8825 -1.42%
2026-03-19 广发中证基建工程ETF联接C 0.8952 -1.87%
2026-03-18 广发中证基建工程ETF联接C 0.9123 -0.11%
2026-03-17 广发中证基建工程ETF联接C 0.9133 -1.44%
2026-03-16 广发中证基建工程ETF联接C 0.9266 -2.68%
2026-03-13 广发中证基建工程ETF联接C 0.9514 0.87%
2026-03-12 广发中证基建工程ETF联接C 0.9432 0.75%
2026-03-11 广发中证基建工程ETF联接C 0.9362 2.05%
2026-03-10 广发中证基建工程ETF联接C 0.9174 1.57%
2026-03-09 广发中证基建工程ETF联接C 0.9032 -0.82%
2026-03-06 广发中证基建工程ETF联接C 0.9107 1.61%
2026-03-05 广发中证基建工程ETF联接C 0.8963 1.27%
2026-03-04 广发中证基建工程ETF联接C 0.8851 -0.61%
2026-03-03 广发中证基建工程ETF联接C 0.8905 -2.54%
2026-03-02 广发中证基建工程ETF联接C 0.9137 -0.21%
2026-02-27 广发中证基建工程ETF联接C 0.9156 1.12%
2026-02-26 广发中证基建工程ETF联接C 0.9055 0.49%
2026-02-25 广发中证基建工程ETF联接C 0.9011 0.64%
2026-02-24 广发中证基建工程ETF联接C 0.8954 2.45%
2026-02-13 广发中证基建工程ETF联接C 0.8740 -0.86%
2026-02-12 广发中证基建工程ETF联接C 0.8816 0.23%
2026-02-11 广发中证基建工程ETF联接C 0.8796 0.15%
2026-02-10 广发中证基建工程ETF联接C 0.8783 -0.67%
2026-02-09 广发中证基建工程ETF联接C 0.8842 1.36%
2026-02-06 广发中证基建工程ETF联接C 0.8723 -1.00%
2026-02-05 广发中证基建工程ETF联接C 0.8811 -1.43%
2026-02-04 广发中证基建工程ETF联接C 0.8939 1.22%
2026-02-03 广发中证基建工程ETF联接C 0.8831 1.82%
2026-02-02 广发中证基建工程ETF联接C 0.8673 -3.50%
2026-01-30 广发中证基建工程ETF联接C 0.8988 -0.74%
2026-01-29 广发中证基建工程ETF联接C 0.9055 0.18%
2026-01-28 广发中证基建工程ETF联接C 0.9039 0.94%
2026-01-27 广发中证基建工程ETF联接C 0.8955 -1.21%
2026-01-26 广发中证基建工程ETF联接C 0.9063 0.59%
2026-01-23 广发中证基建工程ETF联接C 0.9010 -0.07%
2026-01-22 广发中证基建工程ETF联接C 0.9016 0.11%
2026-01-21 广发中证基建工程ETF联接C 0.9006 -0.34%
2026-01-20 广发中证基建工程ETF联接C 0.9037 1.87%
2026-01-19 广发中证基建工程ETF联接C 0.8871 -0.33%
2026-01-16 广发中证基建工程ETF联接C 0.8900 0.70%
2026-01-15 广发中证基建工程ETF联接C 0.8838 -0.45%
2026-01-14 广发中证基建工程ETF联接C 0.8878 -0.49%
2026-01-13 广发中证基建工程ETF联接C 0.8922 -0.22%
2026-01-12 广发中证基建工程ETF联接C 0.8942 0.73%
2026-01-09 广发中证基建工程ETF联接C 0.8877 0.66%
2026-01-08 广发中证基建工程ETF联接C 0.8819 1.18%
2026-01-07 广发中证基建工程ETF联接C 0.8716 0.65%
2026-01-06 广发中证基建工程ETF联接C 0.8660 1.32%
2026-01-05 广发中证基建工程ETF联接C 0.8547 0.64%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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