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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南华科技创新混合发起A | 1.4197 | 4.82% |
| 南华科技创新混合发起C | 1.4129 | 4.82% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.6036 | 2.00% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.6135 | 1.99% |
| 南华丰睿量化选股混合A | 1.1281 | 1.99% |
| 南华丰睿量化选股混合C | 1.1175 | 1.98% |
| 南华丰汇混合A | 2.0161 | 1.06% |
| 南华丰淳混合A | 1.4520 | 0.64% |
| 南华丰淳混合C | 1.3746 | 0.64% |
| 杭州湾区 | 1.4245 | 0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |