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华夏鼎诺三个月定开债A(华夏鼎诺三个月定期开放债券A)基金净值查询(004979)

今年以来华夏鼎诺三个月定开债A|华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎诺三个月定开债A004979净值及计算阶段收益
今年以来004979基金累计收益率2.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1024 0.00%
2026-09-16 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1024 0.04%
2026-09-15 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1020 0.03%
2026-09-14 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1017 -0.03%
2026-09-11 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1020 -0.04%
2026-09-10 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1024 -0.02%
2026-09-09 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1026 0.00%
2026-09-08 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1026 -0.02%
2026-09-07 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1028 0.05%
2026-09-04 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1023 0.02%
2026-09-03 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1021 0.08%
2026-09-02 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1012 -0.05%
2026-09-01 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1017 0.08%
2026-08-31 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1008 0.04%
2026-08-28 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1004 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1005 -0.09%
2026-08-26 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1015 -0.05%
2026-08-25 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1020 -0.02%
2026-08-24 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1022 0.09%
2026-08-21 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1012 -0.02%
2026-08-20 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1014 -0.02%
2026-08-19 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1016 -0.10%
2026-08-18 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1027 0.05%
2026-08-17 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1022 -2.09%
2026-08-14 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1252 0.01%
2026-08-13 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1251 0.09%
2026-08-12 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1241 0.00%
2026-08-11 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1241 -0.06%
2026-08-10 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1248 0.11%
2026-08-07 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1236 0.07%
2026-08-06 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1228 0.01%
2026-08-05 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1227 -0.04%
2026-08-04 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1231 0.04%
2026-08-03 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1226 0.00%
2026-07-31 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1226 0.05%
2026-07-30 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1220 0.13%
2026-07-29 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1205 -0.02%
2026-07-28 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1207 0.01%
2026-07-27 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1206 -0.01%
2026-07-24 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1207 0.05%
2026-07-23 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1201 0.02%
2026-07-22 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1199 0.17%
2026-07-21 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1180 0.03%
2026-07-20 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1177 -0.04%
2026-07-17 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1181 0.07%
2026-07-16 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1173 -0.04%
2026-07-15 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1178 0.00%
2026-07-14 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1178 0.04%
2026-07-13 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1174 -0.05%
2026-07-10 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1180 0.03%
2026-07-09 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1177 0.00%
2026-07-08 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1177 0.06%
2026-07-07 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1170 0.02%
2026-07-06 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1168 0.07%
2026-07-03 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1160 -0.04%
2026-07-02 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1164 -0.01%
2026-07-01 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1165 -0.06%
2026-06-30 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1172 -0.10%
2026-06-29 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1183 0.10%
2026-06-26 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1172 0.03%
2026-06-25 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1169 0.10%
2026-06-24 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1158 -0.02%
2026-06-23 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1160 -0.05%
2026-06-22 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1166 0.01%
2026-06-18 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1165 0.02%
2026-06-17 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1163 0.05%
2026-06-16 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1157 0.08%
2026-06-15 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1148 0.04%
2026-06-12 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1144 0.06%
2026-06-11 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1137 -0.05%
2026-06-10 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1143 -0.08%
2026-06-09 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1152 -0.07%
2026-06-08 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1160 -0.04%
2026-06-05 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1164 -0.07%
2026-06-04 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1172 0.08%
2026-06-03 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1163 -0.04%
2026-06-02 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1168 0.00%
2026-06-01 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1168 0.07%
2026-05-29 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1160 0.05%
2026-05-28 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1154 -0.01%
2026-05-27 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1155 0.07%
2026-05-26 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1147 0.07%
2026-05-25 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1139 0.06%
2026-05-22 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1132 -0.02%
2026-05-21 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1134 0.03%
2026-05-20 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1131 -0.01%
2026-05-19 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1132 0.13%
2026-05-18 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1118 0.08%
2026-05-15 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1109 -0.04%
2026-05-14 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1113 -0.04%
2026-05-13 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1118 0.04%
2026-05-12 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1114 0.03%
2026-05-11 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1111 0.06%
2026-05-08 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1104 0.00%
2026-04-30 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1115 -0.06%
2026-04-29 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1122 0.07%
2026-04-28 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1114 0.05%
2026-04-27 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1108 -0.07%
2026-04-24 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1116 -0.10%
2026-04-23 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1127 -0.08%
2026-04-22 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1136 0.07%
2026-04-21 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1128 0.12%
2026-04-20 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1115 0.01%
2026-04-17 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1114 0.12%
2026-04-16 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1101 -0.03%
2026-04-15 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1104 0.00%
2026-04-14 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1104 -0.01%
2026-04-13 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1105 0.06%
2026-04-10 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1098 0.07%
2026-04-09 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1090 -0.01%
2026-04-08 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1091 0.08%
2026-04-07 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1082 0.07%
2026-04-03 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1074 0.03%
2026-04-02 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1071 0.01%
2026-04-01 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1070 -0.01%
2026-03-31 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1071 0.00%
2026-03-30 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1071 0.05%
2026-03-27 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1066 0.01%
2026-03-26 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1065 0.01%
2026-03-25 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1064 0.03%
2026-03-24 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1061 0.02%
2026-03-23 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1059 0.02%
2026-03-20 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1057 0.02%
2026-03-19 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1055 0.00%
2026-03-18 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1055 0.03%
2026-03-17 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1052 0.01%
2026-03-16 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1051 -0.02%
2026-03-13 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1053 0.00%
2026-03-12 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1053 0.02%
2026-03-11 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1051 -0.02%
2026-03-10 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1053 0.00%
2026-03-09 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1053 -0.05%
2026-03-06 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1058 0.00%
2026-03-05 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1058 0.01%
2026-03-04 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1057 0.03%
2026-03-03 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1054 0.01%
2026-03-02 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1053 0.04%
2026-02-27 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1049 0.01%
2026-02-26 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1048 -0.05%
2026-02-25 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1053 -0.01%
2026-02-24 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1054 0.05%
2026-02-13 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1048 0.02%
2026-02-12 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1046 0.01%
2026-02-11 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1045 0.02%
2026-02-10 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1043 0.01%
2026-02-09 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1042 0.02%
2026-02-06 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1040 0.05%
2026-02-05 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1034 0.02%
2026-02-04 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1032 0.00%
2026-02-03 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1032 0.00%
2026-02-02 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1032 0.03%
2026-01-30 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1029 -0.01%
2026-01-29 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1030 0.00%
2026-01-28 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1030 0.02%
2026-01-27 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1028 -0.02%
2026-01-26 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1030 0.03%
2026-01-23 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1027 0.03%
2026-01-22 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1024 0.02%
2026-01-21 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1022 0.03%
2026-01-20 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1019 0.04%
2026-01-19 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1015 0.02%
2026-01-16 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1013 0.02%
2026-01-15 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1011 0.00%
2026-01-14 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1011 0.00%
2026-01-13 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1011 0.01%
2026-01-12 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1010 0.03%
2026-01-09 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1007 0.01%
2026-01-08 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1006 0.02%
2026-01-07 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1004 -0.02%
2026-01-06 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1006 -0.03%
2026-01-05 华夏鼎诺三个月定开债A 1.1009 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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