今年以来圆信永丰优悦生活混合|圆信永丰优悦生活基金净值查询
查询指定日期范围圆信永丰优悦生活混合004959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5109 |
-1.02% |
| 2026-09-16 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5366 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5057 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5028 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4937 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5162 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5279 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5155 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5126 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4752 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5001 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4876 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5090 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5351 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5171 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5211 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4848 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4747 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4720 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4967 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4839 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4797 |
-2.98% |
| 2026-08-18 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5558 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5587 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5230 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5122 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5348 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5213 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5384 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5288 |
2.12% |
| 2026-08-06 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4764 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4730 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4240 |
2.05% |
| 2026-08-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3754 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3925 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3656 |
-1.96% |
| 2026-07-29 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4128 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3959 |
-3.04% |
| 2026-07-27 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4710 |
2.56% |
| 2026-07-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4094 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4470 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4416 |
-0.37% |
| 2026-07-21 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4506 |
4.47% |
| 2026-07-20 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3457 |
-1.45% |
| 2026-07-17 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3801 |
-3.56% |
| 2026-07-16 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4679 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5205 |
-1.65% |
| 2026-07-14 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5629 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5282 |
-3.19% |
| 2026-07-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6114 |
-2.12% |
| 2026-07-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6679 |
3.19% |
| 2026-07-08 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5855 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6334 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6726 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7048 |
-0.51% |
| 2026-07-02 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7187 |
-3.60% |
| 2026-07-01 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8203 |
-1.21% |
| 2026-06-30 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8547 |
1.40% |
| 2026-06-29 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8153 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8110 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8602 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7983 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7302 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8030 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7559 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7467 |
1.13% |
| 2026-06-16 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7159 |
-0.18% |
| 2026-06-15 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7208 |
2.44% |
| 2026-06-12 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6560 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6321 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6322 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6528 |
1.39% |
| 2026-06-08 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6165 |
-1.82% |
| 2026-06-05 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6651 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6853 |
0.13% |
| 2026-06-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6818 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6797 |
0.85% |
| 2026-06-01 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6570 |
-0.32% |
| 2026-05-29 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6656 |
-1.37% |
| 2026-05-28 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7027 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7006 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7251 |
-0.59% |
| 2026-05-25 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7414 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7322 |
1.67% |
| 2026-05-21 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6874 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7530 |
0.58% |
| 2026-05-19 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7372 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7164 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7257 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7487 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8077 |
1.25% |
| 2026-05-12 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7731 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7955 |
1.10% |
| 2026-05-08 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7652 |
-0.83% |
| 2026-04-30 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7358 |
0.51% |
| 2026-04-29 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7220 |
2.02% |
| 2026-04-28 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6681 |
-1.69% |
| 2026-04-27 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7139 |
0.80% |
| 2026-04-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6924 |
1.23% |
| 2026-04-23 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6598 |
-1.84% |
| 2026-04-22 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7097 |
1.27% |
| 2026-04-21 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6758 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6662 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6662 |
0.85% |
| 2026-04-16 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6438 |
2.77% |
| 2026-04-15 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5726 |
-1.71% |
| 2026-04-14 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6165 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5769 |
1.95% |
| 2026-04-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5276 |
2.41% |
| 2026-04-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4682 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4683 |
3.81% |
| 2026-04-07 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3776 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3669 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3913 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4258 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3969 |
-3.03% |
| 2026-03-30 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4718 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4889 |
2.97% |
| 2026-03-26 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4170 |
0.16% |
| 2026-03-25 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4131 |
2.14% |
| 2026-03-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3625 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3123 |
-1.91% |
| 2026-03-20 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3573 |
0.26% |
| 2026-03-19 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3511 |
-3.68% |
| 2026-03-18 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4376 |
-0.45% |
| 2026-03-17 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4485 |
-2.75% |
| 2026-03-16 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5177 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5213 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5232 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5448 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5251 |
1.84% |
| 2026-03-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4795 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5071 |
-0.16% |
| 2026-03-05 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5111 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4835 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5029 |
-4.57% |
| 2026-03-02 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6227 |
-0.91% |
| 2026-02-27 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6469 |
0.64% |
| 2026-02-26 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6301 |
0.48% |
| 2026-02-25 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6176 |
2.96% |
| 2026-02-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5423 |
1.89% |
| 2026-02-13 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4951 |
0.05% |
| 2026-02-12 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4938 |
1.67% |
| 2026-02-11 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4529 |
1.55% |
| 2026-02-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4154 |
-0.39% |
| 2026-02-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4249 |
1.72% |
| 2026-02-06 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3838 |
0.81% |
| 2026-02-05 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3646 |
-2.05% |
| 2026-02-04 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4142 |
-0.48% |
| 2026-02-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4259 |
3.37% |
| 2026-02-02 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3467 |
-2.92% |
| 2026-01-30 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4173 |
-1.89% |
| 2026-01-29 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4638 |
-2.13% |
| 2026-01-28 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5175 |
-0.50% |
| 2026-01-27 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5301 |
-0.30% |
| 2026-01-26 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5378 |
-2.08% |
| 2026-01-23 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5916 |
2.78% |
| 2026-01-22 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5214 |
-0.67% |
| 2026-01-21 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5383 |
2.54% |
| 2026-01-20 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4754 |
-1.19% |
| 2026-01-19 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5053 |
0.68% |
| 2026-01-16 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4883 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5022 |
1.26% |
| 2026-01-14 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4711 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4821 |
-1.16% |
| 2026-01-12 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5113 |
1.45% |
| 2026-01-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4754 |
1.43% |
| 2026-01-08 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4404 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4402 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4316 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3995 |
2.13% |
