今年以来圆信永丰优悦生活混合|圆信永丰优悦生活基金净值查询
查询指定日期范围圆信永丰优悦生活混合004959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4810 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5138 |
-0.80% |
| 2025-12-12 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5342 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5123 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5470 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5478 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5532 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5219 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5057 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5086 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5098 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5346 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5257 |
1.90% |
| 2025-11-27 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4785 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4783 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4778 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4469 |
1.40% |
| 2025-11-21 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4130 |
-4.34% |
| 2025-11-20 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5224 |
-1.40% |
| 2025-11-19 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5582 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5843 |
-2.23% |
| 2025-11-17 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6432 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6432 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6831 |
3.09% |
| 2025-11-12 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6026 |
-0.81% |
| 2025-11-11 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6238 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6321 |
-0.77% |
| 2025-11-07 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6525 |
1.07% |
| 2025-11-06 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6245 |
1.69% |
| 2025-11-05 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5809 |
0.89% |
| 2025-11-04 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5581 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5966 |
-0.84% |
| 2025-10-31 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6187 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6241 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6212 |
2.97% |
| 2025-10-28 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5457 |
0.95% |
| 2025-10-27 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5218 |
2.03% |
| 2025-10-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4716 |
2.35% |
| 2025-10-23 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4149 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4036 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4346 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3896 |
1.98% |
| 2025-10-17 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3433 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4370 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4595 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4095 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4956 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4952 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5786 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5495 |
2.26% |
| 2025-09-29 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4932 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4445 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4573 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4685 |
2.74% |
| 2025-09-23 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4026 |
0.66% |
| 2025-09-22 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3869 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3760 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3889 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3840 |
1.43% |
| 2025-09-16 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3503 |
0.53% |
| 2025-09-15 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3380 |
-0.40% |
| 2025-09-12 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3474 |
-0.67% |
| 2025-09-11 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3632 |
2.17% |
| 2025-09-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3131 |
-0.96% |
| 2025-09-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3356 |
-1.17% |
| 2025-09-08 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3632 |
1.87% |
| 2025-09-05 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3198 |
4.67% |
| 2025-09-04 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.2164 |
-0.93% |
| 2025-09-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.2371 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.2558 |
-2.49% |
| 2025-09-01 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3134 |
1.63% |
| 2025-08-29 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.2764 |
0.49% |
| 2025-08-28 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.2653 |
1.46% |
| 2025-08-27 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.2327 |
-1.01% |
| 2025-08-26 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.2555 |
-0.17% |
| 2025-08-25 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.2594 |
1.50% |
| 2025-08-22 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.2260 |
1.08% |
| 2025-08-21 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.2022 |
-0.67% |
| 2025-08-20 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.2171 |
0.82% |
| 2025-08-19 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.1991 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.2030 |
1.61% |
| 2025-08-15 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.1681 |
2.87% |
| 2025-08-14 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.1076 |
-1.85% |
| 2025-08-13 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.1474 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.1386 |
-0.65% |
| 2025-08-11 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.1527 |
1.83% |
| 2025-08-08 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.1141 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.1222 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.1276 |
0.96% |
| 2025-08-05 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.1073 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.1007 |
1.71% |
| 2025-08-01 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.0654 |
0.62% |
| 2025-07-31 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.0527 |
-1.70% |
| 2025-07-30 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.0883 |
-0.54% |
| 2025-07-29 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.0997 |
1.49% |
| 2025-07-28 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.0688 |
0.40% |
| 2025-07-25 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.0605 |
0.36% |
| 2025-07-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.0532 |
2.15% |
| 2025-07-23 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.0100 |
-0.26% |
| 2025-07-22 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.0152 |
0.83% |
| 2025-07-21 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9987 |
1.17% |
| 2025-07-18 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9756 |
-0.20% |
| 2025-07-17 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9795 |
1.50% |
| 2025-07-16 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9502 |
0.33% |
| 2025-07-15 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9437 |
-0.07% |
| 2025-07-14 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9451 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9467 |
-0.17% |
| 2025-07-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9500 |
0.65% |
| 2025-07-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9375 |
-0.66% |
| 2025-07-08 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9503 |
1.64% |
| 2025-07-07 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9189 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9257 |
-1.21% |
| 2025-07-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9492 |
1.17% |
| 2025-07-02 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9267 |
-0.91% |
| 2025-07-01 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9443 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9435 |
1.69% |
| 2025-06-27 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9112 |
0.41% |
| 2025-06-26 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9034 |
-0.56% |
| 2025-06-25 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9142 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8884 |
1.97% |
| 2025-06-23 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8519 |
0.98% |
| 2025-06-20 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8339 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8388 |
-1.45% |
| 2025-06-18 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8658 |
0.61% |
| 2025-06-17 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8545 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8557 |
-0.04% |
| 2025-06-13 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8564 |
-0.98% |
| 2025-06-12 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8747 |
-0.15% |
| 2025-06-11 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8776 |
0.74% |
| 2025-06-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8639 |
-1.08% |
| 2025-06-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8843 |
0.61% |
| 2025-06-06 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8729 |
-0.20% |
| 2025-06-05 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8766 |
1.11% |
| 2025-06-04 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8560 |
0.80% |
| 2025-06-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8413 |
0.22% |
| 2025-05-30 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8373 |
-0.79% |
| 2025-05-29 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8520 |
1.35% |
| 2025-05-28 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8274 |
-0.40% |
| 2025-05-27 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8348 |
-0.60% |
| 2025-05-26 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8459 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8448 |
-1.07% |
| 2025-05-22 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8648 |
-1.18% |
| 2025-05-21 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8871 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8795 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8749 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8753 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8703 |
-1.66% |
| 2025-05-14 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9018 |
-0.40% |
| 2025-05-13 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9095 |
-0.75% |
| 2025-05-12 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9239 |
2.22% |
| 2025-05-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8822 |
-1.23% |
| 2025-05-08 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9057 |
1.09% |
| 2025-05-07 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8851 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8771 |
2.82% |
| 2025-04-30 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8257 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8228 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8266 |
-0.81% |
| 2025-04-25 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8416 |
0.77% |
| 2025-04-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8275 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8369 |
1.02% |
| 2025-04-22 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8183 |
-0.15% |
| 2025-04-21 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8210 |
1.40% |
| 2025-04-18 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7958 |
0.19% |
| 2025-04-17 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7924 |
-0.25% |
| 2025-04-16 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7969 |
-1.93% |
| 2025-04-15 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8323 |
-0.97% |
| 2025-04-14 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8503 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8432 |
0.79% |
| 2025-04-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.8288 |
2.25% |
| 2025-04-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7885 |
1.72% |
| 2025-04-08 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7582 |
-0.35% |
| 2025-04-07 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7644 |
-9.10% |
| 2025-04-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9411 |
-1.66% |
| 2025-04-02 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9738 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9678 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9598 |
-1.29% |
| 2025-03-28 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.9854 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.0003 |
-0.68% |
| 2025-03-26 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.0140 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.0098 |
0.36% |
| 2025-03-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.0026 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.0034 |
-1.50% |
| 2025-03-20 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.0339 |
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| 2025-03-19 |
圆信永丰优悦生活混合 |
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圆信永丰优悦生活混合 |
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圆信永丰优悦生活混合 |
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圆信永丰优悦生活混合 |
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圆信永丰优悦生活混合 |
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圆信永丰优悦生活混合 |
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