近一季圆信永丰优悦生活混合|圆信永丰优悦生活基金净值查询
查询指定日期范围圆信永丰优悦生活混合004959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5366 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5057 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5028 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4937 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5162 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5279 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5155 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5126 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4752 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5001 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4876 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5090 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5351 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5171 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5211 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4848 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4747 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4720 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4967 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4839 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4797 |
-2.98% |
| 2026-08-18 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5558 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5587 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5230 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5122 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5348 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5213 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5384 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5288 |
2.12% |
| 2026-08-06 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4764 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4730 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4240 |
2.05% |
| 2026-08-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3754 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3925 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3656 |
-1.96% |
| 2026-07-29 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4128 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3959 |
-3.04% |
| 2026-07-27 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4710 |
2.56% |
| 2026-07-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4094 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4470 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4416 |
-0.37% |
| 2026-07-21 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4506 |
4.47% |
| 2026-07-20 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3457 |
-1.45% |
| 2026-07-17 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.3801 |
-3.56% |
| 2026-07-16 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4679 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5205 |
-1.65% |
| 2026-07-14 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5629 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5282 |
-3.19% |
| 2026-07-10 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6114 |
-2.12% |
| 2026-07-09 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6679 |
3.19% |
| 2026-07-08 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5855 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6334 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6726 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7048 |
-0.51% |
| 2026-07-02 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7187 |
-3.60% |
| 2026-07-01 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8203 |
-1.21% |
| 2026-06-30 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8547 |
1.40% |
| 2026-06-29 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8153 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8110 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8602 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7983 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7302 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.8030 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7559 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.7467 |
1.13% |
