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国联鑫价值混合A(中融鑫价值混合A)基金净值查询(004836)

近一季国联鑫价值混合A|中融鑫价值混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联鑫价值混合A004836净值及计算阶段收益
近一季004836基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联鑫价值混合A 1.0573 0.17%
2026-09-15 国联鑫价值混合A 1.0555 0.01%
2026-09-14 国联鑫价值混合A 1.0554 -0.01%
2026-09-11 国联鑫价值混合A 1.0555 -0.19%
2026-09-10 国联鑫价值混合A 1.0575 -0.09%
2026-09-09 国联鑫价值混合A 1.0584 0.04%
2026-09-08 国联鑫价值混合A 1.0580 -0.01%
2026-09-07 国联鑫价值混合A 1.0581 0.09%
2026-09-04 国联鑫价值混合A 1.0572 -0.09%
2026-09-03 国联鑫价值混合A 1.0581 0.12%
2026-09-02 国联鑫价值混合A 1.0568 -0.19%
2026-09-01 国联鑫价值混合A 1.0588 -0.05%
2026-08-31 国联鑫价值混合A 1.0593 0.12%
2026-08-28 国联鑫价值混合A 1.0580 -0.13%
2026-08-27 国联鑫价值混合A 1.0594 0.11%
2026-08-26 国联鑫价值混合A 1.0582 0.01%
2026-08-25 国联鑫价值混合A 1.0581 0.01%
2026-08-24 国联鑫价值混合A 1.0580 -0.05%
2026-08-21 国联鑫价值混合A 1.0585 0.01%
2026-08-20 国联鑫价值混合A 1.0584 0.03%
2026-08-19 国联鑫价值混合A 1.0581 -0.51%
2026-08-18 国联鑫价值混合A 1.0635 0.07%
2026-08-17 国联鑫价值混合A 1.0628 0.33%
2026-08-14 国联鑫价值混合A 1.0593 0.18%
2026-08-13 国联鑫价值混合A 1.0574 0.03%
2026-08-12 国联鑫价值混合A 1.0571 0.06%
2026-08-11 国联鑫价值混合A 1.0565 -0.10%
2026-08-10 国联鑫价值混合A 1.0576 0.16%
2026-08-07 国联鑫价值混合A 1.0559 0.30%
2026-08-06 国联鑫价值混合A 1.0527 0.10%
2026-08-05 国联鑫价值混合A 1.0517 0.23%
2026-08-04 国联鑫价值混合A 1.0493 0.31%
2026-08-03 国联鑫价值混合A 1.0461 -0.13%
2026-07-31 国联鑫价值混合A 1.0475 0.30%
2026-07-30 国联鑫价值混合A 1.0444 -0.13%
2026-07-29 国联鑫价值混合A 1.0458 0.10%
2026-07-28 国联鑫价值混合A 1.0448 -0.34%
2026-07-27 国联鑫价值混合A 1.0484 0.32%
2026-07-24 国联鑫价值混合A 1.0451 -0.15%
2026-07-23 国联鑫价值混合A 1.0467 0.00%
2026-07-22 国联鑫价值混合A 1.0467 0.17%
2026-07-21 国联鑫价值混合A 1.0449 0.43%
2026-07-20 国联鑫价值混合A 1.0404 0.04%
2026-07-17 国联鑫价值混合A 1.0400 -0.51%
2026-07-16 国联鑫价值混合A 1.0453 -0.29%
2026-07-15 国联鑫价值混合A 1.0483 -0.09%
2026-07-14 国联鑫价值混合A 1.0492 0.24%
2026-07-13 国联鑫价值混合A 1.0467 -0.31%
2026-07-10 国联鑫价值混合A 1.0500 -0.13%
2026-07-09 国联鑫价值混合A 1.0514 0.28%
2026-07-08 国联鑫价值混合A 1.0485 0.10%
2026-07-07 国联鑫价值混合A 1.0475 -0.23%
2026-07-06 国联鑫价值混合A 1.0499 0.12%
2026-07-03 国联鑫价值混合A 1.0486 0.11%
2026-07-02 国联鑫价值混合A 1.0475 -0.26%
2026-07-01 国联鑫价值混合A 1.0502 -0.10%
2026-06-30 国联鑫价值混合A 1.0512 0.08%
2026-06-29 国联鑫价值混合A 1.0504 0.27%
2026-06-26 国联鑫价值混合A 1.0476 -0.28%
2026-06-25 国联鑫价值混合A 1.0505 0.05%
2026-06-24 国联鑫价值混合A 1.0500 -0.10%
2026-06-23 国联鑫价值混合A 1.0511 -0.20%
2026-06-22 国联鑫价值混合A 1.0532 0.19%
2026-06-18 国联鑫价值混合A 1.0512 -0.10%
2026-06-17 国联鑫价值混合A 1.0523 0.07%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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