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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 富荣沪深300指数增强C | 2.6185 | 0.46% |
| 2026-09-15 | 富荣沪深300指数增强C | 2.6065 | -0.75% |
| 2026-09-14 | 富荣沪深300指数增强C | 2.6262 | -0.92% |
| 2026-09-11 | 富荣沪深300指数增强C | 2.6507 | -1.62% |
| 2026-09-10 | 富荣沪深300指数增强C | 2.6944 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 富荣信息技术混合A | 1.2190 | 0.33% |
| 富荣信息技术混合C | 1.1953 | 0.32% |
| 富荣中短债债券A | 0.9895 | 0.02% |
| 富荣富祥纯债C | 1.0874 | 0.02% |
| 富荣富祥纯债A | 1.1057 | 0.01% |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0447 | 0.01% |
| 富荣中短债债券C | 0.9798 | 0.01% |
| 富荣价值精选混合A | 0.5479 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |