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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 富荣沪深300指数增强A | 2.6420 | 0.46% |
| 2026-09-15 | 富荣沪深300指数增强A | 2.6299 | -0.75% |
| 2026-09-14 | 富荣沪深300指数增强A | 2.6498 | -0.92% |
| 2026-09-11 | 富荣沪深300指数增强A | 2.6745 | -1.62% |
| 2026-09-10 | 富荣沪深300指数增强A | 2.7186 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣信息技术混合C | 1.1915 | 3.79% |
| 富荣信息技术混合A | 1.2150 | 3.78% |
| 富荣福银混合A | 1.3868 | 3.25% |
| 富荣福银混合C | 1.3582 | 3.25% |
| 富荣福康混合A | 0.8685 | 1.90% |
| 富荣福康混合C | 0.8557 | 1.90% |
| 富荣研究优选混合A | 1.4385 | 1.34% |
| 富荣研究优选混合C | 1.4212 | 1.34% |
| 富荣福锦混合A | 1.7520 | 0.99% |
| 富荣福锦混合C | 1.7204 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
