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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中科沃土沃嘉混合C | 1.7072 | 0.49% |
| 2026-09-15 | 中科沃土沃嘉混合C | 1.6989 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 中科沃土沃嘉混合C | 1.6988 | -0.29% |
| 2026-09-11 | 中科沃土沃嘉混合C | 1.7038 | -0.41% |
| 2026-09-10 | 中科沃土沃嘉混合C | 1.7109 | -0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.3335 | 0.00% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.7561 | -0.30% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.7021 | -0.30% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.4100 | -0.39% |
| 中科沃瑞混合A | 3.0322 | -0.54% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8835 | -0.54% |
| 中科沃土转型升级混合A | 1.3302 | -0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
