近一年长信乐信灵活配置混合C|长信乐信混合C基金净值查询
查询指定日期范围长信乐信灵活配置混合C004609净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1708 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1653 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1662 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1619 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1712 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1757 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1766 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1789 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1820 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1933 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1934 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1994 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2018 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1909 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1925 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1853 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1843 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1808 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1897 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1900 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1887 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2137 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2177 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2055 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2035 |
0.58% |
| 2026-08-12 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1966 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1925 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1994 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1891 |
0.70% |
| 2026-08-06 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1808 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1823 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1670 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1572 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1704 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1585 |
-1.41% |
| 2026-07-29 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1751 |
-1.57% |
| 2026-07-28 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1936 |
-2.37% |
| 2026-07-27 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2226 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2113 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2142 |
-0.61% |
| 2026-07-22 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2217 |
-1.19% |
| 2026-07-21 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2364 |
3.64% |
| 2026-07-20 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1930 |
-1.83% |
| 2026-07-17 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2153 |
-2.31% |
| 2026-07-16 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2441 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2687 |
-2.26% |
| 2026-07-14 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2980 |
1.56% |
| 2026-07-13 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2780 |
-3.17% |
| 2026-07-10 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3199 |
-2.79% |
| 2026-07-09 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3578 |
3.53% |
| 2026-07-08 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3115 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3168 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3233 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3308 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3277 |
-2.20% |
| 2026-07-01 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3576 |
-0.98% |
| 2026-06-30 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3710 |
1.64% |
| 2026-06-29 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3489 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3397 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3546 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3472 |
1.02% |
| 2026-06-23 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3336 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3397 |
1.66% |
| 2026-06-18 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.3178 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2936 |
1.12% |
| 2026-06-16 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2793 |
2.05% |
| 2026-06-15 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2536 |
3.26% |
| 2026-06-12 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2140 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2086 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2099 |
-1.08% |
| 2026-06-09 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2231 |
2.49% |
| 2026-06-08 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1934 |
-2.36% |
| 2026-06-05 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2223 |
-1.55% |
| 2026-06-04 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2416 |
0.33% |
| 2026-06-03 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2375 |
0.75% |
| 2026-06-02 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2283 |
1.54% |
| 2026-06-01 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2097 |
-1.61% |
| 2026-05-29 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2295 |
-1.58% |
| 2026-05-28 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2492 |
1.78% |
| 2026-05-27 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2274 |
-1.52% |
| 2026-05-26 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2464 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2488 |
1.02% |
| 2026-05-22 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2362 |
1.90% |
| 2026-05-21 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2131 |
-3.20% |
| 2026-05-20 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2532 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2464 |
1.09% |
| 2026-05-18 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2329 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2346 |
-1.33% |
| 2026-05-14 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2513 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2709 |
1.32% |
| 2026-05-12 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2543 |
0.19% |
| 2026-05-11 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2519 |
1.11% |
| 2026-05-08 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2382 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2160 |
0.35% |
| 2026-04-29 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2118 |
1.09% |
| 2026-04-28 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1987 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2073 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2006 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2003 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.2080 |
1.82% |
| 2026-04-21 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1864 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1810 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1793 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1789 |
1.76% |
| 2026-04-15 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1585 |
-0.86% |
| 2026-04-14 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1685 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1642 |
0.44% |
| 2026-04-10 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1591 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1448 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1444 |
2.36% |
| 2026-04-07 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1180 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1127 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1173 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1298 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1177 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1397 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1406 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1309 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1398 |
1.17% |
| 2026-03-24 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1266 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1117 |
-1.50% |
| 2026-03-20 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1286 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1293 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1547 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1466 |
-1.38% |
| 2026-03-16 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1626 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1668 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1719 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1797 |
0.41% |
| 2026-03-10 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1749 |
0.54% |
| 2026-03-09 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1686 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1809 |
0.49% |
| 2026-03-05 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1752 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1686 |
0.28% |
| 2026-03-03 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1653 |
-2.26% |
| 2026-03-02 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1923 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1915 |
-0.22% |
| 2026-02-26 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1941 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1934 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1849 |
1.16% |
| 2026-02-13 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1713 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1813 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1744 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1747 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1700 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1575 |
0.33% |
| 2026-02-05 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1537 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1600 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1594 |
1.25% |
| 2026-02-02 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1451 |
-1.62% |
| 2026-01-30 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1640 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1651 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1711 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1661 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1646 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1676 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1630 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1615 |
0.45% |
| 2026-01-20 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1563 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1554 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1538 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1545 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1542 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1554 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1557 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1559 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1557 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1568 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1563 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1555 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1528 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1541 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1548 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1552 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1555 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1544 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1535 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1527 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1519 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1514 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1514 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1496 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1503 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1505 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1507 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1509 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1506 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1503 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1500 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1496 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1498 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1499 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1503 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1503 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1502 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1504 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1505 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1512 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1512 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1514 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1519 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1512 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1517 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1518 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1526 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1527 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1534 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1546 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1533 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1542 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1531 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1533 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1540 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1540 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1540 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1539 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1539 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1544 |
-0.07% |
| 2025-10-24 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1552 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1555 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1553 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1556 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1548 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1560 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1566 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1562 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1558 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1560 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1587 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1592 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1609 |
-0.15% |
| 2025-09-29 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1626 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1613 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1619 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1625 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1610 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1621 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1629 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1596 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
长信乐信灵活配置混合C |
1.1614 |
0.08% |
