近一季安信工业4.0灵活配置混合C|安信工业4.0混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信工业4.0灵活配置混合C004522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0100 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0052 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0171 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0086 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0274 |
-2.22% |
| 2026-09-09 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0502 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0552 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0646 |
4.11% |
| 2026-09-04 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0226 |
-3.18% |
| 2026-09-03 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0551 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0420 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0494 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0712 |
1.93% |
| 2026-08-28 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0509 |
-2.14% |
| 2026-08-27 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0734 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0443 |
-0.58% |
| 2026-08-25 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0504 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0420 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0625 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0475 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0392 |
-9.48% |
| 2026-08-18 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1377 |
1.14% |
| 2026-08-17 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1249 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0924 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0925 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0932 |
-0.31% |
| 2026-08-11 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0966 |
2.78% |
| 2026-08-10 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0669 |
-0.90% |
| 2026-08-07 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0766 |
1.34% |
| 2026-08-06 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0624 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0662 |
2.84% |
| 2026-08-04 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0368 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0164 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0138 |
5.91% |
| 2026-07-30 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9572 |
-4.06% |
| 2026-07-29 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9977 |
-0.64% |
| 2026-07-28 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0041 |
-3.87% |
| 2026-07-27 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0445 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0205 |
-2.67% |
| 2026-07-23 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0485 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0476 |
-2.49% |
| 2026-07-21 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0743 |
4.73% |
| 2026-07-20 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0258 |
-4.68% |
| 2026-07-17 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.0738 |
-8.78% |
| 2026-07-16 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1681 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1884 |
-0.78% |
| 2026-07-14 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1978 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.1782 |
-6.41% |
| 2026-07-10 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2537 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2501 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2381 |
-7.28% |
| 2026-07-07 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3282 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3475 |
-2.67% |
| 2026-07-03 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3835 |
6.79% |
| 2026-07-02 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2955 |
0.56% |
| 2026-07-01 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2883 |
0.87% |
| 2026-06-30 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2772 |
5.16% |
| 2026-06-29 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2145 |
-1.48% |
| 2026-06-26 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2325 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2708 |
-0.22% |
| 2026-06-24 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2736 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2642 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2956 |
-1.76% |
| 2026-06-18 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.3184 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
1.2996 |
0.41% |
