近一季安信工业4.0灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信工业4.0混合C004522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
安信工业4.0混合C |
0.9865 |
-0.05% |
| 2024-04-30 |
安信工业4.0混合C |
0.9870 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
安信工业4.0混合C |
0.9880 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
安信工业4.0混合C |
0.9854 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
安信工业4.0混合C |
0.9764 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
安信工业4.0混合C |
0.9801 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
安信工业4.0混合C |
0.9779 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
安信工业4.0混合C |
0.9782 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
安信工业4.0混合C |
0.9788 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
安信工业4.0混合C |
0.9828 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
安信工业4.0混合C |
0.9856 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
安信工业4.0混合C |
0.9834 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
安信工业4.0混合C |
0.9835 |
0.47% |
| 2024-04-12 |
安信工业4.0混合C |
0.9789 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
安信工业4.0混合C |
0.9802 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
安信工业4.0混合C |
0.9798 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
安信工业4.0混合C |
0.9792 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
安信工业4.0混合C |
0.9830 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
安信工业4.0混合C |
0.9826 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
安信工业4.0混合C |
0.9863 |
-0.43% |
| 2024-04-01 |
安信工业4.0混合C |
0.9906 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
安信工业4.0混合C |
0.9794 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
安信工业4.0混合C |
0.9754 |
-0.32% |
| 2024-03-27 |
安信工业4.0混合C |
0.9785 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
安信工业4.0混合C |
0.9783 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
安信工业4.0混合C |
0.9779 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
安信工业4.0混合C |
0.9790 |
0.15% |
| 2024-03-21 |
安信工业4.0混合C |
0.9775 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
安信工业4.0混合C |
0.9768 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
安信工业4.0混合C |
0.9755 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
安信工业4.0混合C |
0.9753 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
安信工业4.0混合C |
0.9739 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
安信工业4.0混合C |
0.9745 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
安信工业4.0混合C |
0.9747 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
安信工业4.0混合C |
0.9742 |
-0.26% |
| 2024-03-11 |
安信工业4.0混合C |
0.9767 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
安信工业4.0混合C |
0.9776 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
安信工业4.0混合C |
0.9749 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
安信工业4.0混合C |
0.9758 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
安信工业4.0混合C |
0.9750 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
安信工业4.0混合C |
0.9744 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
安信工业4.0混合C |
0.9720 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
安信工业4.0混合C |
0.9709 |
0.52% |
| 2024-02-28 |
安信工业4.0混合C |
0.9659 |
-0.90% |
| 2024-02-27 |
安信工业4.0混合C |
0.9747 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
安信工业4.0混合C |
0.9729 |
1.05% |
| 2024-02-23 |
安信工业4.0混合C |
0.9628 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
安信工业4.0混合C |
0.9650 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
安信工业4.0混合C |
0.9612 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
安信工业4.0混合C |
0.9620 |
-0.26% |
| 2024-02-19 |
安信工业4.0混合C |
0.9645 |
0.94% |
| 2024-02-08 |
安信工业4.0混合C |
0.9555 |
1.03% |
| 2024-02-07 |
安信工业4.0混合C |
0.9458 |
0.14% |
