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富荣富兴纯债A(富荣富兴纯债)基金净值查询(004441)

近半年富荣富兴纯债A|富荣富兴纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富荣富兴纯债A004441净值及计算阶段收益
近半年004441基金累计收益率2.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富荣富兴纯债A 1.2701 -0.02%
2026-09-16 富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
2026-09-15 富荣富兴纯债A 1.2688 0.09%
2026-09-14 富荣富兴纯债A 1.2676 -0.13%
2026-09-11 富荣富兴纯债A 1.2692 -0.26%
2026-09-10 富荣富兴纯债A 1.2725 -0.13%
2026-09-09 富荣富兴纯债A 1.2741 0.05%
2026-09-08 富荣富兴纯债A 1.2735 -0.09%
2026-09-07 富荣富兴纯债A 1.2746 0.07%
2026-09-04 富荣富兴纯债A 1.2737 0.02%
2026-09-03 富荣富兴纯债A 1.2734 0.32%
2026-09-02 富荣富兴纯债A 1.2694 -0.20%
2026-09-01 富荣富兴纯债A 1.2719 0.27%
2026-08-31 富荣富兴纯债A 1.2685 0.11%
2026-08-28 富荣富兴纯债A 1.2671 -0.05%
2026-08-27 富荣富兴纯债A 1.2677 -0.39%
2026-08-26 富荣富兴纯债A 1.2727 -0.20%
2026-08-25 富荣富兴纯债A 1.2753 -0.09%
2026-08-24 富荣富兴纯债A 1.2765 0.34%
2026-08-21 富荣富兴纯债A 1.2722 -0.08%
2026-08-20 富荣富兴纯债A 1.2732 -0.06%
2026-08-19 富荣富兴纯债A 1.2740 -0.34%
2026-08-18 富荣富兴纯债A 1.2784 0.13%
2026-08-17 富荣富兴纯债A 1.2767 -0.13%
2026-08-14 富荣富兴纯债A 1.2783 -0.05%
2026-08-13 富荣富兴纯债A 1.2789 0.42%
2026-08-12 富荣富兴纯债A 1.2736 -0.09%
2026-08-11 富荣富兴纯债A 1.2748 -0.26%
2026-08-10 富荣富兴纯债A 1.2781 0.24%
2026-08-07 富荣富兴纯债A 1.2751 0.20%
2026-08-06 富荣富兴纯债A 1.2726 0.02%
2026-08-05 富荣富兴纯债A 1.2723 -0.07%
2026-08-04 富荣富兴纯债A 1.2732 0.14%
2026-08-03 富荣富兴纯债A 1.2714 0.00%
2026-07-31 富荣富兴纯债A 1.2714 0.17%
2026-07-30 富荣富兴纯债A 1.2693 0.47%
2026-07-29 富荣富兴纯债A 1.2633 -0.13%
2026-07-28 富荣富兴纯债A 1.2649 0.06%
2026-07-27 富荣富兴纯债A 1.2641 -0.04%
2026-07-24 富荣富兴纯债A 1.2646 0.23%
2026-07-23 富荣富兴纯债A 1.2617 0.10%
2026-07-22 富荣富兴纯债A 1.2605 0.61%
2026-07-21 富荣富兴纯债A 1.2529 0.06%
2026-07-20 富荣富兴纯债A 1.2521 -0.07%
2026-07-17 富荣富兴纯债A 1.2530 0.13%
2026-07-16 富荣富兴纯债A 1.2514 -0.14%
2026-07-15 富荣富兴纯债A 1.2531 0.02%
2026-07-14 富荣富兴纯债A 1.2528 0.05%
2026-07-13 富荣富兴纯债A 1.2522 -0.15%
2026-07-10 富荣富兴纯债A 1.2541 0.03%
2026-07-09 富荣富兴纯债A 1.2537 0.01%
2026-07-08 富荣富兴纯债A 1.2536 0.19%
2026-07-07 富荣富兴纯债A 1.2512 0.06%
2026-07-06 富荣富兴纯债A 1.2505 0.19%
2026-07-03 富荣富兴纯债A 1.2481 -0.11%
2026-07-02 富荣富兴纯债A 1.2495 0.06%
2026-07-01 富荣富兴纯债A 1.2488 -0.22%
2026-06-30 富荣富兴纯债A 1.2516 -0.29%
2026-06-29 富荣富兴纯债A 1.2552 0.18%
2026-06-26 富荣富兴纯债A 1.2529 0.06%
2026-06-25 富荣富兴纯债A 1.2522 0.22%
2026-06-24 富荣富兴纯债A 1.2494 -0.08%
2026-06-23 富荣富兴纯债A 1.2504 -0.12%
2026-06-22 富荣富兴纯债A 1.2519 0.01%
2026-06-18 富荣富兴纯债A 1.2518 0.00%
2026-06-17 富荣富兴纯债A 1.2518 0.13%
2026-06-16 富荣富兴纯债A 1.2502 0.17%
2026-06-15 富荣富兴纯债A 1.2481 0.04%
2026-06-12 富荣富兴纯债A 1.2476 0.16%
2026-06-11 富荣富兴纯债A 1.2456 -0.06%
2026-06-10 富荣富兴纯债A 1.2464 -0.10%
2026-06-09 富荣富兴纯债A 1.2476 -0.15%
2026-06-08 富荣富兴纯债A 1.2495 -0.10%
2026-06-05 富荣富兴纯债A 1.2508 -0.18%
2026-06-04 富荣富兴纯债A 1.2531 0.17%
2026-06-03 富荣富兴纯债A 1.2510 -0.15%
2026-06-02 富荣富兴纯债A 1.2529 -0.02%
2026-06-01 富荣富兴纯债A 1.2531 0.15%
2026-05-29 富荣富兴纯债A 1.2512 0.03%
2026-05-28 富荣富兴纯债A 1.2508 0.00%
2026-05-27 富荣富兴纯债A 1.2508 0.07%
2026-05-26 富荣富兴纯债A 1.2499 0.08%
2026-05-25 富荣富兴纯债A 1.2489 0.04%
2026-05-22 富荣富兴纯债A 1.2484 -0.01%
2026-05-21 富荣富兴纯债A 1.2485 -0.01%
2026-05-20 富荣富兴纯债A 1.2486 -0.03%
2026-05-19 富荣富兴纯债A 1.2490 0.14%
2026-05-18 富荣富兴纯债A 1.2472 0.05%
2026-05-15 富荣富兴纯债A 1.2466 -0.04%
2026-05-14 富荣富兴纯债A 1.2471 -0.04%
2026-05-13 富荣富兴纯债A 1.2476 0.02%
2026-05-12 富荣富兴纯债A 1.2473 0.05%
2026-05-11 富荣富兴纯债A 1.2467 0.08%
2026-05-08 富荣富兴纯债A 1.2457 0.00%
2026-04-30 富荣富兴纯债A 1.2474 -0.06%
2026-04-29 富荣富兴纯债A 1.2481 0.06%
2026-04-28 富荣富兴纯债A 1.2473 0.03%
2026-04-27 富荣富兴纯债A 1.2469 -0.05%
2026-04-24 富荣富兴纯债A 1.2475 -0.02%
2026-04-23 富荣富兴纯债A 1.2478 -0.04%
2026-04-22 富荣富兴纯债A 1.2483 0.03%
2026-04-21 富荣富兴纯债A 1.2479 0.08%
2026-04-20 富荣富兴纯债A 1.2469 0.19%
2026-04-17 富荣富兴纯债A 1.2445 0.05%
2026-04-16 富荣富兴纯债A 1.2439 0.00%
2026-04-15 富荣富兴纯债A 1.2439 0.03%
2026-04-14 富荣富兴纯债A 1.2435 0.02%
2026-04-13 富荣富兴纯债A 1.2433 0.47%
2026-04-10 富荣富兴纯债A 1.2375 0.05%
2026-04-09 富荣富兴纯债A 1.2369 -0.02%
2026-04-08 富荣富兴纯债A 1.2371 0.01%
2026-04-07 富荣富兴纯债A 1.2370 0.02%
2026-04-03 富荣富兴纯债A 1.2368 0.03%
2026-04-02 富荣富兴纯债A 1.2364 0.01%
2026-04-01 富荣富兴纯债A 1.2363 -0.02%
2026-03-31 富荣富兴纯债A 1.2366 -0.01%
2026-03-30 富荣富兴纯债A 1.2367 0.06%
2026-03-27 富荣富兴纯债A 1.2360 -0.01%
2026-03-26 富荣富兴纯债A 1.2361 -0.02%
2026-03-25 富荣富兴纯债A 1.2364 0.00%
2026-03-24 富荣富兴纯债A 1.2364 0.19%
2026-03-23 富荣富兴纯债A 1.2341 0.00%
2026-03-20 富荣富兴纯债A 1.2341 -0.01%
2026-03-19 富荣富兴纯债A 1.2342 0.00%
2026-03-18 富荣富兴纯债A 1.2342 0.01%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
富荣信息技术混合A 1.2190 0.33%
富荣信息技术混合C 1.1953 0.32%
富荣中短债债券A 0.9895 0.02%
富荣富祥纯债C 1.0874 0.02%
富荣富祥纯债A 1.1057 0.01%
富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0447 0.01%
富荣中短债债券C 0.9798 0.01%
富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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