近一年建信民丰回报混合基金净值查询
查询指定日期范围建信民丰回报定期开放混合004413净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2149 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2144 |
0.07% |
| 2024-04-26 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2136 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2130 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2128 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2123 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2147 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2160 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2164 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2161 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2103 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2159 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2142 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2150 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2134 |
-0.29% |
| 2024-04-09 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2169 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2151 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2182 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2189 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2200 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2154 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2127 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2099 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2157 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2153 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2198 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2233 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2237 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2229 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2242 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2195 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2174 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2192 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2195 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2190 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2147 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2113 |
-0.32% |
| 2024-03-06 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2152 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2144 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2157 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2143 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2132 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2068 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2124 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2083 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2086 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2073 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2049 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2036 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2025 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2010 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.1972 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.1890 |
1.01% |
| 2024-02-05 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.1771 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.1828 |
-0.54% |
| 2024-02-01 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.1892 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.1908 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.1958 |
-0.38% |
| 2024-01-29 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2004 |
-0.22% |
| 2024-01-26 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2030 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2037 |
0.71% |
| 2024-01-24 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.1952 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.1913 |
0.17% |
| 2024-01-22 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.1893 |
-0.77% |
| 2024-01-19 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.1985 |
-0.15% |
| 2024-01-18 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2003 |
-0.02% |
| 2024-01-17 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2006 |
-0.42% |
| 2024-01-16 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2057 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2057 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2059 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2064 |
0.16% |
| 2024-01-10 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2045 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2055 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2047 |
-0.36% |
| 2024-01-05 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2091 |
-0.16% |
| 2024-01-04 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2110 |
-0.08% |
| 2024-01-03 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2120 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2120 |
-0.12% |
| 2023-12-29 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2135 |
0.16% |
| 2023-12-28 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2116 |
0.36% |
| 2023-12-27 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2072 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2052 |
-0.16% |
| 2023-12-25 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2071 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2062 |
-0.05% |
| 2023-12-21 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2068 |
0.17% |
| 2023-12-20 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2048 |
-0.21% |
| 2023-12-19 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2073 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2075 |
-0.14% |
| 2023-12-15 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2092 |
-0.09% |
| 2023-12-14 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2103 |
-0.08% |
| 2023-12-13 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2113 |
-0.21% |
| 2023-12-12 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2139 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2136 |
0.19% |
| 2023-12-08 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2113 |
0.12% |
| 2023-12-07 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2099 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2096 |
0.07% |
| 2023-12-05 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2088 |
-0.31% |
| 2023-12-04 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2126 |
-0.13% |
| 2023-12-01 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2142 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2141 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2140 |
-0.14% |
| 2023-11-28 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2157 |
0.13% |
| 2023-11-27 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2141 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2143 |
-0.16% |
| 2023-11-23 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2163 |
0.17% |
| 2023-11-22 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2142 |
-0.21% |
| 2023-11-20 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2174 |
0.10% |
| 2023-11-17 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2162 |
0.11% |
| 2023-11-16 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2149 |
-0.13% |
| 2023-11-15 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2165 |
0.10% |
| 2023-11-14 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2153 |
0.06% |
| 2023-11-13 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2146 |
0.09% |
| 2023-11-10 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2135 |
-0.03% |
| 2023-11-09 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2139 |
-0.03% |
| 2023-11-08 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2143 |
-0.01% |
| 2023-11-07 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2144 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2149 |
0.26% |
| 2023-11-03 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2117 |
0.12% |
| 2023-11-02 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2103 |
-0.19% |
| 2023-11-01 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2126 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2127 |
-0.08% |
| 2023-10-30 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2137 |
0.14% |
| 2023-10-27 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2120 |
0.34% |
| 2023-10-26 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2079 |
0.12% |
| 2023-10-25 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2065 |
0.07% |
| 2023-10-24 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2056 |
0.18% |
| 2023-10-23 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2034 |
-0.31% |
| 2023-10-20 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2071 |
-0.10% |
| 2023-10-19 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2083 |
-0.29% |
| 2023-10-18 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2118 |
-0.30% |
| 2023-10-17 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2154 |
0.02% |
| 2023-10-16 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2151 |
-0.18% |
| 2023-10-13 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2173 |
-0.11% |
| 2023-10-12 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2187 |
0.16% |
| 2023-10-11 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2167 |
0.02% |
| 2023-10-10 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2165 |
-0.20% |
| 2023-10-09 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2189 |
-0.08% |
| 2023-09-28 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2199 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2188 |
0.14% |
| 2023-09-26 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2171 |
-0.06% |
| 2023-09-25 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2178 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2184 |
0.26% |
| 2023-09-21 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2153 |
-0.12% |
| 2023-09-20 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2168 |
-0.11% |
| 2023-09-19 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2181 |
-0.09% |
| 2023-09-18 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2192 |
0.03% |
| 2023-09-15 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2188 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2189 |
-0.02% |
| 2023-09-13 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2191 |
-0.13% |
| 2023-09-12 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2207 |
0.02% |
| 2023-09-11 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2205 |
0.22% |
| 2023-09-08 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2178 |
-0.05% |
| 2023-09-07 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2184 |
-0.25% |
| 2023-09-06 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2215 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2222 |
-0.13% |
| 2023-09-04 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2238 |
0.20% |
| 2023-09-01 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2214 |
0.08% |
| 2023-08-31 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2204 |
-0.07% |
| 2023-08-30 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2212 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2204 |
0.41% |
| 2023-08-28 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2154 |
0.18% |
| 2023-08-25 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2132 |
-0.19% |
| 2023-08-24 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2155 |
0.06% |
| 2023-08-23 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2148 |
-0.25% |
| 2023-08-22 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2179 |
0.07% |
| 2023-08-21 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2170 |
-0.21% |
| 2023-08-18 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2196 |
-0.22% |
| 2023-08-17 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2223 |
0.09% |
| 2023-08-16 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2212 |
-0.16% |
| 2023-08-15 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2232 |
-0.02% |
| 2023-08-14 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2235 |
-0.01% |
| 2023-08-11 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2236 |
-0.33% |
| 2023-08-10 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2276 |
0.05% |
| 2023-08-09 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2270 |
-0.14% |
| 2023-08-08 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2287 |
-0.05% |
| 2023-08-07 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2293 |
-0.15% |
| 2023-08-04 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2312 |
-0.02% |
| 2023-08-03 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2315 |
0.10% |
| 2023-08-02 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2303 |
-0.15% |
| 2023-08-01 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2321 |
-0.02% |
| 2023-07-31 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2324 |
0.08% |
| 2023-07-28 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2314 |
0.25% |
| 2023-07-27 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2283 |
-0.09% |
| 2023-07-26 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2294 |
-0.02% |
| 2023-07-25 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2297 |
0.20% |
| 2023-07-24 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2272 |
-0.01% |
| 2023-07-21 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2273 |
-0.03% |
| 2023-07-20 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2277 |
-0.17% |
| 2023-07-19 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2298 |
0.04% |
| 2023-07-18 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2293 |
0.01% |
| 2023-07-17 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2292 |
-0.07% |
| 2023-07-14 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2300 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2297 |
0.22% |
| 2023-07-12 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2270 |
-0.15% |
| 2023-07-11 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2289 |
0.14% |
| 2023-07-10 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2272 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2269 |
-0.02% |
| 2023-07-06 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2271 |
-0.07% |
| 2023-07-05 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2279 |
-0.11% |
| 2023-07-04 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2293 |
-0.02% |
| 2023-07-03 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2296 |
0.13% |
| 2023-06-30 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2280 |
0.27% |
| 2023-06-29 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2247 |
0.08% |
| 2023-06-28 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2237 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2237 |
0.30% |
| 2023-06-26 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2201 |
-0.35% |
| 2023-06-21 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2244 |
-0.31% |
| 2023-06-20 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2282 |
-0.01% |
| 2023-06-19 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2283 |
-0.10% |
| 2023-06-16 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2295 |
0.08% |
| 2023-06-15 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2285 |
0.08% |
| 2023-06-14 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2275 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2274 |
0.15% |
| 2023-06-12 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2256 |
0.14% |
| 2023-06-09 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2239 |
0.16% |
| 2023-06-08 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2219 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2222 |
0.08% |
| 2023-06-06 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2212 |
-0.30% |
| 2023-06-05 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2249 |
0.07% |
| 2023-06-02 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2240 |
0.11% |
| 2023-06-01 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2227 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2225 |
-0.04% |
| 2023-05-30 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2230 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2230 |
0.02% |
| 2023-05-26 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2227 |
0.07% |
| 2023-05-25 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2219 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2222 |
-0.16% |
| 2023-05-23 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2242 |
-0.20% |
| 2023-05-22 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2266 |
0.13% |
| 2023-05-19 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2250 |
0.07% |
| 2023-05-18 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2241 |
0.02% |
| 2023-05-17 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2239 |
0.02% |
| 2023-05-16 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2237 |
-0.07% |
| 2023-05-15 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2246 |
0.17% |
| 2023-05-12 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2225 |
-0.14% |
| 2023-05-11 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2242 |
0.07% |
| 2023-05-10 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2234 |
-0.01% |
| 2023-05-09 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2235 |
-0.24% |
| 2023-05-08 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2264 |
0.13% |
| 2023-05-05 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2248 |
-0.12% |
| 2023-05-04 |
建信民丰回报定期开放混合 |
1.2263 |
0.08% |
