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招商上证消费80ETF联接C(消费ETF联接C)基金净值查询(004407)

近一季招商上证消费80ETF联接C|消费ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商上证消费80ETF联接C004407净值及计算阶段收益
近一季004407基金累计收益率4.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商上证消费80ETF联接C 1.7451 -0.27%
2026-09-15 招商上证消费80ETF联接C 1.7499 -0.82%
2026-09-14 招商上证消费80ETF联接C 1.7643 1.31%
2026-09-11 招商上证消费80ETF联接C 1.7415 -1.01%
2026-09-10 招商上证消费80ETF联接C 1.7593 -1.32%
2026-09-09 招商上证消费80ETF联接C 1.7828 -0.88%
2026-09-08 招商上证消费80ETF联接C 1.7985 0.07%
2026-09-07 招商上证消费80ETF联接C 1.7972 -0.34%
2026-09-04 招商上证消费80ETF联接C 1.8034 0.24%
2026-09-03 招商上证消费80ETF联接C 1.7990 0.54%
2026-09-02 招商上证消费80ETF联接C 1.7894 -0.67%
2026-09-01 招商上证消费80ETF联接C 1.8014 0.53%
2026-08-31 招商上证消费80ETF联接C 1.7919 -0.97%
2026-08-28 招商上证消费80ETF联接C 1.8094 -0.17%
2026-08-27 招商上证消费80ETF联接C 1.8124 0.23%
2026-08-26 招商上证消费80ETF联接C 1.8083 -0.02%
2026-08-25 招商上证消费80ETF联接C 1.8087 1.22%
2026-08-24 招商上证消费80ETF联接C 1.7869 -1.17%
2026-08-21 招商上证消费80ETF联接C 1.8081 -2.19%
2026-08-20 招商上证消费80ETF联接C 1.8477 0.80%
2026-08-19 招商上证消费80ETF联接C 1.8330 -0.85%
2026-08-18 招商上证消费80ETF联接C 1.8488 0.22%
2026-08-17 招商上证消费80ETF联接C 1.8447 0.24%
2026-08-14 招商上证消费80ETF联接C 1.8403 -1.02%
2026-08-13 招商上证消费80ETF联接C 1.8591 0.12%
2026-08-12 招商上证消费80ETF联接C 1.8568 -0.48%
2026-08-11 招商上证消费80ETF联接C 1.8657 -0.18%
2026-08-10 招商上证消费80ETF联接C 1.8691 1.56%
2026-08-07 招商上证消费80ETF联接C 1.8404 2.16%
2026-08-06 招商上证消费80ETF联接C 1.8015 -1.27%
2026-08-05 招商上证消费80ETF联接C 1.8244 0.43%
2026-08-04 招商上证消费80ETF联接C 1.8166 0.41%
2026-08-03 招商上证消费80ETF联接C 1.8091 -0.62%
2026-07-31 招商上证消费80ETF联接C 1.8204 0.26%
2026-07-30 招商上证消费80ETF联接C 1.8156 0.75%
2026-07-29 招商上证消费80ETF联接C 1.8020 1.83%
2026-07-28 招商上证消费80ETF联接C 1.7696 0.29%
2026-07-27 招商上证消费80ETF联接C 1.7645 0.74%
2026-07-24 招商上证消费80ETF联接C 1.7516 -2.08%
2026-07-23 招商上证消费80ETF联接C 1.7888 -0.21%
2026-07-22 招商上证消费80ETF联接C 1.7925 0.12%
2026-07-21 招商上证消费80ETF联接C 1.7904 0.30%
2026-07-20 招商上证消费80ETF联接C 1.7850 3.07%
2026-07-17 招商上证消费80ETF联接C 1.7319 -3.36%
2026-07-16 招商上证消费80ETF联接C 1.7921 0.12%
2026-07-15 招商上证消费80ETF联接C 1.7900 2.87%
2026-07-14 招商上证消费80ETF联接C 1.7400 1.11%
2026-07-13 招商上证消费80ETF联接C 1.7209 -0.85%
2026-07-10 招商上证消费80ETF联接C 1.7357 1.37%
2026-07-09 招商上证消费80ETF联接C 1.7123 0.42%
2026-07-08 招商上证消费80ETF联接C 1.7051 -1.13%
2026-07-07 招商上证消费80ETF联接C 1.7246 -2.28%
2026-07-06 招商上证消费80ETF联接C 1.7649 0.93%
2026-07-03 招商上证消费80ETF联接C 1.7486 1.73%
2026-07-02 招商上证消费80ETF联接C 1.7188 -0.26%
2026-07-01 招商上证消费80ETF联接C 1.7233 1.81%
2026-06-30 招商上证消费80ETF联接C 1.6927 -0.72%
2026-06-29 招商上证消费80ETF联接C 1.7050 3.94%
2026-06-26 招商上证消费80ETF联接C 1.6404 -1.97%
2026-06-25 招商上证消费80ETF联接C 1.6734 0.33%
2026-06-24 招商上证消费80ETF联接C 1.6679 0.66%
2026-06-23 招商上证消费80ETF联接C 1.6570 -0.87%
2026-06-22 招商上证消费80ETF联接C 1.6715 0.84%
2026-06-18 招商上证消费80ETF联接C 1.6575 -0.13%
2026-06-17 招商上证消费80ETF联接C 1.6596 -0.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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