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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9020 | 1.13% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.8989 | 1.12% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强A | 0.9158 | 0.25% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强C | 0.9150 | 0.25% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.3799 | 0.24% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.3757 | 0.24% |
| 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 2.1151 | 0.20% |
| 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 2.0797 | 0.20% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0578 | 0.01% |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 1.0795 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |