近一年国泰安益灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰安益灵活配置混合C004252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6458 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6345 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6452 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6561 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6713 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6789 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6752 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6810 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6736 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6745 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6735 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6955 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6980 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6932 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7001 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6861 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6733 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6753 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6955 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6866 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6841 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7297 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7340 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7076 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7081 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7167 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7070 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7171 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7160 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7013 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7045 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6868 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6677 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6833 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6705 |
-0.91% |
| 2026-07-29 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6859 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6741 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7206 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6981 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7256 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7211 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7283 |
2.67% |
| 2026-07-20 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6834 |
1.81% |
| 2026-07-17 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6534 |
-2.86% |
| 2026-07-16 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7020 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7238 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7230 |
1.59% |
| 2026-07-13 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6961 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7176 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7439 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7063 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7168 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7326 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7306 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7201 |
-2.41% |
| 2026-07-01 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7626 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7648 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7499 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7259 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7757 |
1.10% |
| 2026-06-24 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7564 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7498 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7951 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7567 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7575 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7448 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7487 |
2.05% |
| 2026-06-12 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7135 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6948 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7022 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7170 |
1.72% |
| 2026-06-08 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6880 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7230 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7508 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7612 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7537 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7340 |
-0.89% |
| 2026-05-29 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7495 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7572 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7572 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7667 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7599 |
1.37% |
| 2026-05-22 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7361 |
1.14% |
| 2026-05-21 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7165 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7395 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7395 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7318 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7399 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7578 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7875 |
0.89% |
| 2026-05-12 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7717 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7749 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7475 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7231 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7224 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7055 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7103 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7075 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7087 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7140 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7026 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6977 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6881 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6910 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6740 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6788 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6603 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6571 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6341 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6445 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5917 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5913 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6037 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6203 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5938 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6080 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6119 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6026 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6234 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6014 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5810 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6320 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6388 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6651 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6581 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6691 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6672 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6735 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6796 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6696 |
1.22% |
| 2026-03-09 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6495 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6645 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6598 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6445 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6617 |
-1.49% |
| 2026-03-02 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6869 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6820 |
-0.34% |
| 2026-02-26 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6878 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6904 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6811 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6659 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6859 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6837 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6873 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6851 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6596 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6678 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6768 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6644 |
1.09% |
| 2026-02-02 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6465 |
-2.01% |
| 2026-01-30 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6802 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6965 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6850 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6815 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6820 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6815 |
-0.37% |
| 2026-01-22 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6878 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6881 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6862 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6914 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6901 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6955 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6929 |
-0.34% |
| 2026-01-13 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6986 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7084 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6984 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6910 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7032 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7067 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6810 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6525 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6577 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6514 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6590 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6521 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6487 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6436 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6397 |
0.99% |
| 2025-12-19 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6236 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6168 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6258 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5967 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6147 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6241 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6149 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6272 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6286 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6358 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6231 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6078 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6023 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6092 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6167 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6000 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5961 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5966 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5868 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5730 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5746 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6120 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6198 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6136 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6215 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6314 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6565 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6378 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6397 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6534 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6489 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6545 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6318 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6294 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6414 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6379 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6613 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6747 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6556 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6598 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6409 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6202 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6159 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6208 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5970 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5886 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6227 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6189 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5962 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6154 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6233 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6530 |
1.37% |
| 2025-09-30 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6307 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6227 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6000 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6132 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6036 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5889 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5903 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5838 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5828 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6001 |
0.58% |
