近一季国泰安益灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰安益灵活配置混合C004252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3969 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3960 |
0.19% |
| 2024-04-26 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3933 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3908 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3895 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3885 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3909 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3918 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3925 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3923 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3873 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3925 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3892 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3900 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3884 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3897 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3884 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3906 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3906 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3921 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3905 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3878 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3859 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3883 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3882 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3905 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3925 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3940 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3941 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3961 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3934 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3907 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3905 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3906 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3913 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3885 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3862 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3891 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3912 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3915 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3896 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3879 |
0.50% |
| 2024-02-28 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3810 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3876 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3839 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3852 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3847 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3831 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3831 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3829 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3798 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3769 |
0.43% |
| 2024-02-06 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3710 |
0.85% |
| 2024-02-05 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3595 |
0.07% |
