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华商元亨混合A(华商元亨)基金净值查询(004206)

近一季华商元亨混合A|华商元亨基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商元亨混合A004206净值及计算阶段收益
近一季004206基金累计收益率-14.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华商元亨混合A 2.5258 -0.75%
2026-09-14 华商元亨混合A 2.5448 0.01%
2026-09-11 华商元亨混合A 2.5445 -2.10%
2026-09-10 华商元亨混合A 2.5979 -1.29%
2026-09-09 华商元亨混合A 2.6318 -0.66%
2026-09-08 华商元亨混合A 2.6493 -0.18%
2026-09-07 华商元亨混合A 2.6541 0.64%
2026-09-04 华商元亨混合A 2.6372 -0.58%
2026-09-03 华商元亨混合A 2.6525 0.87%
2026-09-02 华商元亨混合A 2.6295 -1.60%
2026-09-01 华商元亨混合A 2.6722 -0.59%
2026-08-31 华商元亨混合A 2.6880 0.64%
2026-08-28 华商元亨混合A 2.6709 0.07%
2026-08-27 华商元亨混合A 2.6690 1.07%
2026-08-26 华商元亨混合A 2.6407 0.48%
2026-08-25 华商元亨混合A 2.6282 0.84%
2026-08-24 华商元亨混合A 2.6064 -1.76%
2026-08-21 华商元亨混合A 2.6531 -0.22%
2026-08-20 华商元亨混合A 2.6589 0.14%
2026-08-19 华商元亨混合A 2.6551 -4.75%
2026-08-18 华商元亨混合A 2.7876 0.17%
2026-08-17 华商元亨混合A 2.7828 1.78%
2026-08-14 华商元亨混合A 2.7342 0.10%
2026-08-13 华商元亨混合A 2.7315 -1.47%
2026-08-12 华商元亨混合A 2.7716 0.19%
2026-08-11 华商元亨混合A 2.7663 -0.24%
2026-08-10 华商元亨混合A 2.7729 -0.27%
2026-08-07 华商元亨混合A 2.7803 0.52%
2026-08-06 华商元亨混合A 2.7659 -0.32%
2026-08-05 华商元亨混合A 2.7749 1.99%
2026-08-04 华商元亨混合A 2.7208 0.79%
2026-08-03 华商元亨混合A 2.6994 0.44%
2026-07-31 华商元亨混合A 2.6877 2.96%
2026-07-30 华商元亨混合A 2.6104 -1.64%
2026-07-29 华商元亨混合A 2.6540 1.32%
2026-07-28 华商元亨混合A 2.6194 -1.46%
2026-07-27 华商元亨混合A 2.6582 2.36%
2026-07-24 华商元亨混合A 2.5969 -2.35%
2026-07-23 华商元亨混合A 2.6594 -0.16%
2026-07-22 华商元亨混合A 2.6636 0.42%
2026-07-21 华商元亨混合A 2.6525 2.97%
2026-07-20 华商元亨混合A 2.5760 -1.25%
2026-07-17 华商元亨混合A 2.6086 -4.50%
2026-07-16 华商元亨混合A 2.7316 -0.75%
2026-07-15 华商元亨混合A 2.7523 -0.05%
2026-07-14 华商元亨混合A 2.7536 0.80%
2026-07-13 华商元亨混合A 2.7318 -3.46%
2026-07-10 华商元亨混合A 2.8298 -0.44%
2026-07-09 华商元亨混合A 2.8423 0.62%
2026-07-08 华商元亨混合A 2.8249 -2.75%
2026-07-07 华商元亨混合A 2.9026 -1.71%
2026-07-06 华商元亨混合A 2.9531 -1.91%
2026-07-03 华商元亨混合A 3.0105 1.88%
2026-07-02 华商元亨混合A 2.9549 -1.41%
2026-07-01 华商元亨混合A 2.9972 1.89%
2026-06-30 华商元亨混合A 2.9417 2.41%
2026-06-29 华商元亨混合A 2.8725 -1.48%
2026-06-26 华商元亨混合A 2.9150 -3.09%
2026-06-25 华商元亨混合A 3.0080 0.95%
2026-06-24 华商元亨混合A 2.9796 2.12%
2026-06-23 华商元亨混合A 2.9178 -1.86%
2026-06-22 华商元亨混合A 2.9731 0.51%
2026-06-18 华商元亨混合A 2.9580 0.17%
2026-06-17 华商元亨混合A 2.9529 0.06%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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