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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 江信同福A | 1.4656 | 3.24% |
| 江信同福C | 1.3877 | 3.24% |
| 江信瑞福A | 1.7047 | 0.49% |
| 江信瑞福C | 1.5846 | 0.49% |
| 江信祺福A | 1.5479 | 0.34% |
| 江信祺福C | 1.4765 | 0.34% |
| 江信添福A | 1.1977 | 0.21% |
| 江信添福C | 1.2120 | 0.21% |
| 江信汇福 | 1.2112 | -0.01% |
| 江信一年定开 | 1.2745 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8633 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.7979 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |