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| 日期 | 分红 |
| 2017-11-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安价值优选股票 | 1.8531 | 1.14% |
| 证券ETF基金 | 0.7068 | 0.74% |
| 国联安小盘 | 0.9540 | 0.63% |
| 商品ETF | 0.9420 | 0.53% |
| 国联安远见混合 | 2.3502 | 0.50% |
| 国联安气候变化混合A | 0.5259 | 0.50% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1566 | 0.50% |
| 国联安添利增长债券A | 1.3124 | 0.21% |
| 国联安添利增长债券C | 1.2691 | 0.21% |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0476 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9579 | 1.81% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0816 | 1.31% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 安信民稳增长混合C | 1.4152 | 1.22% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.0279 | 1.18% |