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广发汇富一年定期债券A基金净值查询(004021)

近一年广发汇富一年定期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发汇富一年定期债券A004021净值及计算阶段收益
近一年004021基金累计收益率2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 广发汇富一年定期债券A 1.0552 0.13%
2026-09-04 广发汇富一年定期债券A 1.0538 0.01%
2026-09-03 广发汇富一年定期债券A 1.0537 0.01%
2026-09-02 广发汇富一年定期债券A 1.0536 0.00%
2026-09-01 广发汇富一年定期债券A 1.0536 0.01%
2026-08-31 广发汇富一年定期债券A 1.0535 0.01%
2026-08-28 广发汇富一年定期债券A 1.0534 0.00%
2026-08-27 广发汇富一年定期债券A 1.0534 -0.01%
2026-08-26 广发汇富一年定期债券A 1.0535 0.01%
2026-08-25 广发汇富一年定期债券A 1.0534 0.00%
2026-08-24 广发汇富一年定期债券A 1.0534 0.01%
2026-08-21 广发汇富一年定期债券A 1.0533 0.00%
2026-08-20 广发汇富一年定期债券A 1.0533 0.01%
2026-08-19 广发汇富一年定期债券A 1.0532 0.00%
2026-08-18 广发汇富一年定期债券A 1.0532 0.00%
2026-08-17 广发汇富一年定期债券A 1.0532 0.01%
2026-08-14 广发汇富一年定期债券A 1.0531 0.00%
2026-08-13 广发汇富一年定期债券A 1.0531 0.01%
2026-08-12 广发汇富一年定期债券A 1.0530 0.01%
2026-08-11 广发汇富一年定期债券A 1.0529 0.00%
2026-08-10 广发汇富一年定期债券A 1.0529 0.02%
2026-08-07 广发汇富一年定期债券A 1.0527 -0.24%
2026-07-31 广发汇富一年定期债券A 1.0552 -0.01%
2026-07-27 广发汇富一年定期债券A 1.0553 -1.77%
2026-07-24 广发汇富一年定期债券A 1.0740 0.07%
2026-07-17 广发汇富一年定期债券A 1.0733 0.02%
2026-07-10 广发汇富一年定期债券A 1.0731 0.08%
2026-07-03 广发汇富一年定期债券A 1.0722 -0.05%
2026-06-30 广发汇富一年定期债券A 1.0727 0.03%
2026-06-26 广发汇富一年定期债券A 1.0724 0.05%
2026-06-18 广发汇富一年定期债券A 1.0719 0.11%
2026-06-12 广发汇富一年定期债券A 1.0707 -0.21%
2026-06-05 广发汇富一年定期债券A 1.0730 0.14%
2026-05-29 广发汇富一年定期债券A 1.0715 0.26%
2026-05-22 广发汇富一年定期债券A 1.0687 0.12%
2026-05-15 广发汇富一年定期债券A 1.0674 0.14%
2026-05-08 广发汇富一年定期债券A 1.0659 0.02%
2026-04-30 广发汇富一年定期债券A 1.0657 0.02%
2026-04-24 广发汇富一年定期债券A 1.0655 0.09%
2026-04-17 广发汇富一年定期债券A 1.0645 0.03%
2026-04-10 广发汇富一年定期债券A 1.0642 0.11%
2026-04-03 广发汇富一年定期债券A 1.0630 0.19%
2026-03-27 广发汇富一年定期债券A 1.0610 0.08%
2026-03-20 广发汇富一年定期债券A 1.0601 0.09%
2026-03-13 广发汇富一年定期债券A 1.0591 0.01%
2026-03-06 广发汇富一年定期债券A 1.0590 0.18%
2026-02-27 广发汇富一年定期债券A 1.0571 0.01%
2026-02-13 广发汇富一年定期债券A 1.0570 0.13%
2026-02-06 广发汇富一年定期债券A 1.0556 0.02%
2026-01-30 广发汇富一年定期债券A 1.0554 0.01%
2026-01-28 广发汇富一年定期债券A 1.0553 -4.00%
2026-01-27 广发汇富一年定期债券A 1.0975 0.05%
2026-01-23 广发汇富一年定期债券A 1.0970 0.10%
2026-01-16 广发汇富一年定期债券A 1.0959 0.05%
2026-01-09 广发汇富一年定期债券A 1.0954 0.01%
2025-12-31 广发汇富一年定期债券A 1.0953 -0.01%
2025-12-26 广发汇富一年定期债券A 1.0954 0.13%
2025-12-19 广发汇富一年定期债券A 1.0940 0.09%
2025-12-12 广发汇富一年定期债券A 1.0930 0.13%
2025-12-05 广发汇富一年定期债券A 1.0916 -0.08%
2025-11-28 广发汇富一年定期债券A 1.0925 -0.09%
2025-11-21 广发汇富一年定期债券A 1.0935 0.01%
2025-11-14 广发汇富一年定期债券A 1.0934 0.06%
2025-11-07 广发汇富一年定期债券A 1.0927 -0.03%
2025-10-31 广发汇富一年定期债券A 1.0930 0.23%
2025-10-24 广发汇富一年定期债券A 1.0905 0.05%
2025-10-17 广发汇富一年定期债券A 1.0900 0.09%
2025-10-10 广发汇富一年定期债券A 1.0890 0.06%
2025-09-30 广发汇富一年定期债券A 1.0883 0.00%
2025-09-26 广发汇富一年定期债券A 1.0875 0.00%
2025-09-19 广发汇富一年定期债券A 1.0889 0.00%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
广发新锐智选混合A 1.8190 1.09%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏成长发现混合A 0.8793 0.25%
永赢润泽增强债券A 1.0086 0.07%
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C 0.8862 0.06%
长盛安鑫中短债F 1.1779 0.02%
华安添鑫中短债A 1.1966 0.01%
兴全悦加混合A 1.0024 -0.02%
摩根恒生港股通50ETF联接A 1.0001 -0.07%
金元顺安丰惠债券C 0.9782 -0.17%
财通资管沪深300指数增强A 0.9785 -0.29%
创业板新能源ETF华泰柏瑞 0.9387 -0.48%
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