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富荣富祥纯债A(富荣富祥纯债)基金净值查询(003999)

今年以来富荣富祥纯债A|富荣富祥纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富荣富祥纯债A003999净值及计算阶段收益
今年以来003999基金累计收益率2.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富荣富祥纯债A 1.1056 0.03%
2026-09-15 富荣富祥纯债A 1.1053 0.02%
2026-09-14 富荣富祥纯债A 1.1051 0.02%
2026-09-11 富荣富祥纯债A 1.1049 -0.01%
2026-09-10 富荣富祥纯债A 1.1050 0.01%
2026-09-09 富荣富祥纯债A 1.1049 0.02%
2026-09-08 富荣富祥纯债A 1.1047 0.00%
2026-09-07 富荣富祥纯债A 1.1047 0.03%
2026-09-04 富荣富祥纯债A 1.1044 0.01%
2026-09-03 富荣富祥纯债A 1.1043 0.04%
2026-09-02 富荣富祥纯债A 1.1039 0.00%
2026-09-01 富荣富祥纯债A 1.1039 0.02%
2026-08-31 富荣富祥纯债A 1.1037 0.03%
2026-08-28 富荣富祥纯债A 1.1034 0.00%
2026-08-27 富荣富祥纯债A 1.1034 -0.02%
2026-08-26 富荣富祥纯债A 1.1036 0.00%
2026-08-25 富荣富祥纯债A 1.1036 0.00%
2026-08-24 富荣富祥纯债A 1.1036 0.04%
2026-08-21 富荣富祥纯债A 1.1032 -0.02%
2026-08-20 富荣富祥纯债A 1.1034 0.00%
2026-08-19 富荣富祥纯债A 1.1034 0.01%
2026-08-18 富荣富祥纯债A 1.1033 0.05%
2026-08-17 富荣富祥纯债A 1.1027 0.06%
2026-08-14 富荣富祥纯债A 1.1020 0.05%
2026-08-13 富荣富祥纯债A 1.1015 0.05%
2026-08-12 富荣富祥纯债A 1.1010 0.01%
2026-08-11 富荣富祥纯债A 1.1009 0.02%
2026-08-10 富荣富祥纯债A 1.1007 0.04%
2026-08-07 富荣富祥纯债A 1.1003 0.04%
2026-08-06 富荣富祥纯债A 1.0999 0.03%
2026-08-05 富荣富祥纯债A 1.0996 0.02%
2026-08-04 富荣富祥纯债A 1.0994 0.02%
2026-08-03 富荣富祥纯债A 1.0992 0.03%
2026-07-31 富荣富祥纯债A 1.0989 0.04%
2026-07-30 富荣富祥纯债A 1.0985 0.03%
2026-07-29 富荣富祥纯债A 1.0982 0.00%
2026-07-28 富荣富祥纯债A 1.0982 -0.02%
2026-07-27 富荣富祥纯债A 1.0984 0.02%
2026-07-24 富荣富祥纯债A 1.0982 0.01%
2026-07-23 富荣富祥纯债A 1.0981 0.01%
2026-07-22 富荣富祥纯债A 1.0980 0.03%
2026-07-21 富荣富祥纯债A 1.0977 0.03%
2026-07-20 富荣富祥纯债A 1.0974 0.01%
2026-07-17 富荣富祥纯债A 1.0973 0.02%
2026-07-16 富荣富祥纯债A 1.0971 0.00%
2026-07-15 富荣富祥纯债A 1.0971 0.03%
2026-07-14 富荣富祥纯债A 1.0968 0.00%
2026-07-13 富荣富祥纯债A 1.0968 0.01%
2026-07-10 富荣富祥纯债A 1.0967 0.01%
2026-07-09 富荣富祥纯债A 1.0966 0.00%
2026-07-08 富荣富祥纯债A 1.0966 0.02%
2026-07-07 富荣富祥纯债A 1.0964 0.00%
2026-07-06 富荣富祥纯债A 1.0964 0.05%
2026-07-03 富荣富祥纯债A 1.0959 0.00%
2026-07-02 富荣富祥纯债A 1.0959 0.00%
2026-07-01 富荣富祥纯债A 1.0959 -0.06%
2026-06-30 富荣富祥纯债A 1.0966 -0.01%
2026-06-29 富荣富祥纯债A 1.0967 0.05%
2026-06-26 富荣富祥纯债A 1.0962 0.01%
2026-06-25 富荣富祥纯债A 1.0961 0.05%
2026-06-24 富荣富祥纯债A 1.0955 0.01%
2026-06-23 富荣富祥纯债A 1.0954 -0.02%
2026-06-22 富荣富祥纯债A 1.0956 0.01%
2026-06-18 富荣富祥纯债A 1.0955 0.05%
2026-06-17 富荣富祥纯债A 1.0950 0.06%
2026-06-16 富荣富祥纯债A 1.0943 0.05%
2026-06-15 富荣富祥纯债A 1.0938 0.04%
2026-06-12 富荣富祥纯债A 1.0934 -0.01%
2026-06-11 富荣富祥纯债A 1.0935 -0.12%
2026-06-10 富荣富祥纯债A 1.0948 -0.04%
2026-06-09 富荣富祥纯债A 1.0952 -0.05%
2026-06-08 富荣富祥纯债A 1.0957 -0.04%
2026-06-05 富荣富祥纯债A 1.0961 -0.01%
2026-06-04 富荣富祥纯债A 1.0962 0.02%
2026-06-03 富荣富祥纯债A 1.0960 0.01%
2026-06-02 富荣富祥纯债A 1.0959 0.02%
2026-06-01 富荣富祥纯债A 1.0957 0.05%
2026-05-29 富荣富祥纯债A 1.0952 0.02%
2026-05-28 富荣富祥纯债A 1.0950 0.04%
2026-05-27 富荣富祥纯债A 1.0946 0.04%
2026-05-26 富荣富祥纯债A 1.0942 0.04%
2026-05-25 富荣富祥纯债A 1.0938 0.04%
2026-05-22 富荣富祥纯债A 1.0934 0.02%
2026-05-21 富荣富祥纯债A 1.0932 0.01%
2026-05-20 富荣富祥纯债A 1.0931 0.02%
2026-05-19 富荣富祥纯债A 1.0929 0.03%
2026-05-18 富荣富祥纯债A 1.0926 0.02%
2026-05-15 富荣富祥纯债A 1.0924 0.02%
2026-05-14 富荣富祥纯债A 1.0922 0.00%
2026-05-13 富荣富祥纯债A 1.0922 0.03%
2026-05-12 富荣富祥纯债A 1.0919 0.03%
2026-05-11 富荣富祥纯债A 1.0916 0.02%
2026-05-08 富荣富祥纯债A 1.0914 0.02%
2026-04-30 富荣富祥纯债A 1.0912 0.01%
2026-04-29 富荣富祥纯债A 1.0911 0.02%
2026-04-28 富荣富祥纯债A 1.0909 0.03%
2026-04-27 富荣富祥纯债A 1.0906 -0.01%
2026-04-24 富荣富祥纯债A 1.0907 0.00%
2026-04-23 富荣富祥纯债A 1.0907 -0.01%
2026-04-22 富荣富祥纯债A 1.0908 0.03%
2026-04-21 富荣富祥纯债A 1.0905 0.07%
2026-04-20 富荣富祥纯债A 1.0897 0.01%
2026-04-17 富荣富祥纯债A 1.0896 0.12%
2026-04-16 富荣富祥纯债A 1.0883 0.00%
2026-04-15 富荣富祥纯债A 1.0883 0.03%
2026-04-14 富荣富祥纯债A 1.0880 0.01%
2026-04-13 富荣富祥纯债A 1.0879 0.11%
2026-04-10 富荣富祥纯债A 1.0867 0.12%
2026-04-09 富荣富祥纯债A 1.0854 -0.03%
2026-04-08 富荣富祥纯债A 1.0857 0.01%
2026-04-07 富荣富祥纯债A 1.0856 0.03%
2026-04-03 富荣富祥纯债A 1.0853 0.05%
2026-04-02 富荣富祥纯债A 1.0848 0.01%
2026-04-01 富荣富祥纯债A 1.0847 -0.01%
2026-03-31 富荣富祥纯债A 1.0848 0.01%
2026-03-30 富荣富祥纯债A 1.0847 0.04%
2026-03-27 富荣富祥纯债A 1.0843 0.02%
2026-03-26 富荣富祥纯债A 1.0841 0.03%
2026-03-25 富荣富祥纯债A 1.0838 0.02%
2026-03-24 富荣富祥纯债A 1.0836 0.04%
2026-03-23 富荣富祥纯债A 1.0832 -0.03%
2026-03-20 富荣富祥纯债A 1.0835 0.02%
2026-03-19 富荣富祥纯债A 1.0833 0.05%
2026-03-18 富荣富祥纯债A 1.0828 0.05%
2026-03-17 富荣富祥纯债A 1.0823 0.02%
2026-03-16 富荣富祥纯债A 1.0821 -0.02%
2026-03-13 富荣富祥纯债A 1.0823 0.04%
2026-03-12 富荣富祥纯债A 1.0819 0.00%
2026-03-11 富荣富祥纯债A 1.0819 0.00%
2026-03-10 富荣富祥纯债A 1.0819 0.00%
2026-03-09 富荣富祥纯债A 1.0819 -0.06%
2026-03-06 富荣富祥纯债A 1.0825 0.01%
2026-03-05 富荣富祥纯债A 1.0824 0.00%
2026-03-04 富荣富祥纯债A 1.0824 0.02%
2026-03-03 富荣富祥纯债A 1.0822 0.02%
2026-03-02 富荣富祥纯债A 1.0820 0.07%
2026-02-27 富荣富祥纯债A 1.0812 0.02%
2026-02-26 富荣富祥纯债A 1.0810 -0.06%
2026-02-25 富荣富祥纯债A 1.0816 -0.05%
2026-02-24 富荣富祥纯债A 1.0821 0.07%
2026-02-13 富荣富祥纯债A 1.0813 0.00%
2026-02-12 富荣富祥纯债A 1.0813 0.02%
2026-02-11 富荣富祥纯债A 1.0811 0.04%
2026-02-10 富荣富祥纯债A 1.0807 0.03%
2026-02-09 富荣富祥纯债A 1.0804 0.06%
2026-02-06 富荣富祥纯债A 1.0797 0.06%
2026-02-05 富荣富祥纯债A 1.0790 0.03%
2026-02-04 富荣富祥纯债A 1.0787 0.01%
2026-02-03 富荣富祥纯债A 1.0786 0.02%
2026-02-02 富荣富祥纯债A 1.0784 -0.03%
2026-01-30 富荣富祥纯债A 1.0787 0.03%
2026-01-29 富荣富祥纯债A 1.0784 -0.01%
2026-01-28 富荣富祥纯债A 1.0785 0.03%
2026-01-27 富荣富祥纯债A 1.0782 -0.04%
2026-01-26 富荣富祥纯债A 1.0786 0.04%
2026-01-23 富荣富祥纯债A 1.0782 0.06%
2026-01-22 富荣富祥纯债A 1.0776 -0.02%
2026-01-21 富荣富祥纯债A 1.0778 0.05%
2026-01-20 富荣富祥纯债A 1.0773 0.05%
2026-01-19 富荣富祥纯债A 1.0768 0.03%
2026-01-16 富荣富祥纯债A 1.0765 0.09%
2026-01-15 富荣富祥纯债A 1.0755 0.02%
2026-01-14 富荣富祥纯债A 1.0753 0.05%
2026-01-13 富荣富祥纯债A 1.0748 0.07%
2026-01-12 富荣富祥纯债A 1.0741 0.09%
2026-01-09 富荣富祥纯债A 1.0731 0.03%
2026-01-08 富荣富祥纯债A 1.0728 0.04%
2026-01-07 富荣富祥纯债A 1.0724 -0.04%
2026-01-06 富荣富祥纯债A 1.0728 -0.07%
2026-01-05 富荣富祥纯债A 1.0736 0.01%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣信息技术混合A 1.2150 3.93%
富荣信息技术混合C 1.1915 3.93%
富荣福银混合A 1.3868 3.36%
富荣福银混合C 1.3582 3.36%
富荣福康混合A 0.8685 1.94%
富荣福康混合C 0.8557 1.94%
富荣研究优选混合A 1.4385 1.36%
富荣研究优选混合C 1.4212 1.36%
富荣福锦混合A 1.7520 1.00%
富荣福锦混合C 1.7204 1.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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