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富荣富祥纯债A(富荣富祥纯债)基金净值查询(003999)

近一月富荣富祥纯债A|富荣富祥纯债基金净值查询
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查询指定日期范围富荣富祥纯债A003999净值及计算阶段收益
近一月003999基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富荣富祥纯债A 1.1053 0.02%
2026-09-14 富荣富祥纯债A 1.1051 0.02%
2026-09-11 富荣富祥纯债A 1.1049 -0.01%
2026-09-10 富荣富祥纯债A 1.1050 0.01%
2026-09-09 富荣富祥纯债A 1.1049 0.02%
2026-09-08 富荣富祥纯债A 1.1047 0.00%
2026-09-07 富荣富祥纯债A 1.1047 0.03%
2026-09-04 富荣富祥纯债A 1.1044 0.01%
2026-09-03 富荣富祥纯债A 1.1043 0.04%
2026-09-02 富荣富祥纯债A 1.1039 0.00%
2026-09-01 富荣富祥纯债A 1.1039 0.02%
2026-08-31 富荣富祥纯债A 1.1037 0.03%
2026-08-28 富荣富祥纯债A 1.1034 0.00%
2026-08-27 富荣富祥纯债A 1.1034 -0.02%
2026-08-26 富荣富祥纯债A 1.1036 0.00%
2026-08-25 富荣富祥纯债A 1.1036 0.00%
2026-08-24 富荣富祥纯债A 1.1036 0.04%
2026-08-21 富荣富祥纯债A 1.1032 -0.02%
2026-08-20 富荣富祥纯债A 1.1034 0.00%
2026-08-19 富荣富祥纯债A 1.1034 0.01%
2026-08-18 富荣富祥纯债A 1.1033 0.05%
2026-08-17 富荣富祥纯债A 1.1027 0.06%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣信息技术混合A 1.2150 3.93%
富荣信息技术混合C 1.1915 3.93%
富荣福银混合A 1.3868 3.36%
富荣福银混合C 1.3582 3.36%
富荣福康混合A 0.8685 1.94%
富荣福康混合C 0.8557 1.94%
富荣研究优选混合A 1.4385 1.36%
富荣研究优选混合C 1.4212 1.36%
富荣福锦混合A 1.7520 1.00%
富荣福锦混合C 1.7204 1.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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