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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通红利低波ETF基金 | 1.0080 | 0.99% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接C | 1.5001 | 0.97% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 1.5073 | 0.96% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A | 1.4630 | 0.89% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C | 1.4507 | 0.88% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 1.2579 | 0.50% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 1.2478 | 0.49% |
| 港股国企 | 1.7281 | 0.42% |
| 5GETF | 2.0919 | 0.41% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2.0360 | 0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |