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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 招商中国机遇股票A | 2.8130 | 2.93% |
| 招商晟元价值驱动混合A | 1.0761 | 2.91% |
| 招商丰韵混合A | 1.0514 | 2.72% |
| 招商丰韵混合C | 0.9904 | 2.72% |
| 招商安达 | 3.2834 | 2.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴安悦A | 1.1807 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1773 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1681 | 0.28% |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0606 | 0.18% |
| 博时富华纯债债券C | 1.1078 | 0.13% |
| 博时裕顺纯债债券A | 1.3060 | 0.12% |
| 博时富华纯债债券A | 1.1033 | 0.12% |