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天弘信利债券A(天弘信利A)基金净值查询(003824)

近一季天弘信利债券A|天弘信利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘信利债券A003824净值及计算阶段收益
近一季003824基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘信利债券A 1.0422 0.03%
2026-09-15 天弘信利债券A 1.0419 0.02%
2026-09-14 天弘信利债券A 1.0417 0.02%
2026-09-11 天弘信利债券A 1.0415 -0.01%
2026-09-10 天弘信利债券A 1.0416 0.00%
2026-09-09 天弘信利债券A 1.0416 0.01%
2026-09-08 天弘信利债券A 1.0415 0.00%
2026-09-07 天弘信利债券A 1.0415 0.04%
2026-09-04 天弘信利债券A 1.0411 0.01%
2026-09-03 天弘信利债券A 1.0410 0.04%
2026-09-02 天弘信利债券A 1.0406 0.00%
2026-09-01 天弘信利债券A 1.0406 0.02%
2026-08-31 天弘信利债券A 1.0404 0.00%
2026-08-28 天弘信利债券A 1.0404 -0.01%
2026-08-27 天弘信利债券A 1.0405 -0.05%
2026-08-26 天弘信利债券A 1.0410 -0.02%
2026-08-25 天弘信利债券A 1.0412 0.01%
2026-08-24 天弘信利债券A 1.0411 0.03%
2026-08-21 天弘信利债券A 1.0408 -0.04%
2026-08-20 天弘信利债券A 1.0412 -0.04%
2026-08-19 天弘信利债券A 1.0416 -0.06%
2026-08-18 天弘信利债券A 1.0422 0.08%
2026-08-17 天弘信利债券A 1.0414 0.04%
2026-08-14 天弘信利债券A 1.0410 0.01%
2026-08-13 天弘信利债券A 1.0409 0.05%
2026-08-12 天弘信利债券A 1.0404 0.02%
2026-08-11 天弘信利债券A 1.0402 -0.04%
2026-08-10 天弘信利债券A 1.0406 0.08%
2026-08-07 天弘信利债券A 1.0398 0.05%
2026-08-06 天弘信利债券A 1.0393 0.01%
2026-08-05 天弘信利债券A 1.0462 0.00%
2026-08-04 天弘信利债券A 1.0462 0.02%
2026-08-03 天弘信利债券A 1.0460 0.00%
2026-07-31 天弘信利债券A 1.0460 0.02%
2026-07-30 天弘信利债券A 1.0458 0.02%
2026-07-29 天弘信利债券A 1.0456 -0.02%
2026-07-28 天弘信利债券A 1.0458 -0.02%
2026-07-27 天弘信利债券A 1.0460 -0.01%
2026-07-24 天弘信利债券A 1.0461 0.00%
2026-07-23 天弘信利债券A 1.0461 0.00%
2026-07-22 天弘信利债券A 1.0461 0.05%
2026-07-21 天弘信利债券A 1.0456 0.00%
2026-07-20 天弘信利债券A 1.0456 0.00%
2026-07-17 天弘信利债券A 1.0456 0.01%
2026-07-16 天弘信利债券A 1.0455 0.00%
2026-07-15 天弘信利债券A 1.0455 0.01%
2026-07-14 天弘信利债券A 1.0454 0.00%
2026-07-13 天弘信利债券A 1.0454 -0.01%
2026-07-10 天弘信利债券A 1.0455 0.01%
2026-07-09 天弘信利债券A 1.0454 0.00%
2026-07-08 天弘信利债券A 1.0454 0.01%
2026-07-07 天弘信利债券A 1.0453 0.00%
2026-07-06 天弘信利债券A 1.0453 0.04%
2026-07-03 天弘信利债券A 1.0449 0.00%
2026-07-02 天弘信利债券A 1.0449 0.02%
2026-07-01 天弘信利债券A 1.0447 -0.09%
2026-06-30 天弘信利债券A 1.0456 -0.04%
2026-06-29 天弘信利债券A 1.0460 0.08%
2026-06-26 天弘信利债券A 1.0452 0.01%
2026-06-25 天弘信利债券A 1.0451 0.04%
2026-06-24 天弘信利债券A 1.0447 0.01%
2026-06-23 天弘信利债券A 1.0446 -0.05%
2026-06-22 天弘信利债券A 1.0451 -0.01%
2026-06-18 天弘信利债券A 1.0452 0.02%
2026-06-17 天弘信利债券A 1.0450 0.05%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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