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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.4109 | 4.18% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.4161 | 4.10% |
| 创金合信文娱媒体股票发起A | 1.0197 | 3.79% |
| 创金合信文娱媒体股票发起C | 1.0059 | 3.78% |
| 创金合信大健康混合A | 0.6945 | 3.03% |
| 创金合信大健康混合C | 0.6866 | 3.02% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.7690 | 3.01% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.7613 | 3.00% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.9563 | 2.93% |
| 创金合信医疗保健股票A | 1.7470 | 2.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6890 | 0.00% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
