近半年广发汇瑞3个月定开债券|广发汇瑞一年定开债券基金净值查询
查询指定日期范围广发汇瑞3个月定开债券003746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0172 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0169 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0160 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0162 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0159 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0152 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0146 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0143 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0145 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0145 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0144 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0143 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0141 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0141 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0140 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0139 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0139 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0138 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0138 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0138 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0137 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0136 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0135 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0135 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0132 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0132 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0131 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0136 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0132 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0127 |
0.15% |
| 2026-06-12 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0112 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0137 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0127 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0108 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0096 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0082 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0082 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0081 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0075 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0068 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0057 |
0.11% |
| 2026-03-30 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0046 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0042 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0039 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0125 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
广发汇瑞3个月定开债券 |
1.0123 |
0.09% |
