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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.7876 | 4.75% |
| 平安消费精选混合A | 0.9795 | 3.14% |
| 平安消费精选混合C | 0.9539 | 3.12% |
| 平安先锋 | 1.6690 | 2.33% |
| 平安智慧 | 0.6850 | 2.24% |
| 平安新鑫A | 2.2250 | 1.92% |
| 平安新鑫C | 2.1570 | 1.89% |
| 平安睿享文娱混合A | 1.5290 | 1.66% |
| 平安安心灵活配置混合A | 0.8463 | 1.63% |
| 平安深证300 | 1.9950 | 1.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
